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东南亚呦 招商纳斯达克100ETF蚁合(QDII)A: 招商纳斯达克100来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)(A类份额)基金产物贵府摘要更新
发布日期:2024-11-30 11:45    点击次数:94

东南亚呦 招商纳斯达克100ETF蚁合(QDII)A: 招商纳斯达克100来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)(A类份额)基金产物贵府摘要更新

招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式联   接基金(QDII)(A 类份额)基金产物贵府摘要更新                                            编制日历:2024 年 11 月 25 日                   送出日历:2024 年 11 月 28 日  本摘要提供本基金的伏击信息,是招募评释书的一部分。  作出投资决定前,请阅读齐备的招募评释书等销售文献。 一、产物大要              招商纳斯达克 基金简称         100ETF 发起式蚁合           基金代码          019547              (QDII)              招商纳斯达克 下属基金简称       100ETF 发起式蚁合           下属基金代码        019547              (QDII)A              招商基金束缚有限                             中国银行股份有限 基金束缚东说念主                               基金托管东说念主              公司                                   公司 境外投资督察人汉文                            境外投资督察人英文                                 -                                    - 称号                                  称号                                                   JPMorgan Chase 境外托管东说念主汉文名                            境外托管东说念主英文名              摩根大通银行                               Bank, National 称                                   称                                                   Association 基金合同收效日      2023 年 11 月 29 日 基金类型         股票型                    来往币种          东说念主民币 运作形状         肤浅洞开式 洞开频率         每个洞开日                                     运转担任本基金基 基金司理         刘重杰                    金司理的日历                                     证券从业日历        2010 年 7 月 1 日 其他                                                                   - 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         通过对方针 ETF 基金份额的投资,追求追踪见解指数,赢得与指数收益 投资方针         雷同的呈报。           本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、见解指数成份券(含存托凭据、           好意思国存托凭据、大家存托凭据,下同)和备选成份券(含存托凭据、好意思 投资范围           国存托凭据、大家存托凭据,下同)  。           此外,为更好地终了投资方针,本基金可参与其他境外阛阓投资用具和 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新           境内阛阓投资用具投资。           境外阛阓投资用具包括已与中国证监会签署双边监管和谐宽恕备忘录的           国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括来往型洞开式基金           (ETF))                ;港股通见解股票;已与中国证监会签署双边监管和谐宽恕备忘           录的国度或地区证券阛阓挂牌来往的肤浅股、优先股、大家存托凭据和           好意思国存托凭据、房地产相信凭据;政府债券、公司债券、可诊疗债券、           住房按揭援手证券、财富援手证券以及经中国证监会招供的海外金融组           织刊行的证券;银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、商           业单子、回购合同、短期政府债券等货币阛阓用具;与固定收益、股权、           信用、商品指数、基金等见解物挂钩的结构性投财富品;远期合约、互           换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市来往的权证、期权、期货等金           融繁衍产物;以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融用具,           但须顺应中国证监会关系章程。其中在投资香港阛阓时,本基金可通过           及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票阛阓来往           互联互通机制进行投资。           境内阛阓投资用具包括照章刊行上市的其他股票(包括主板、创业板及           其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭据)  、债券(包括国债、央           行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融           资券、次级债、政府援手机构债券、政府援手债券、场所政府债券、可           诊疗债券(含可分离来往可转债)、可交换债券过火他经中国证监会允许           投资的债券) 、货币阛阓用具、同行存单、债券回购、财富援手证券、银           行进款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律规章或中国证监会允           许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会的关系章程)  。           本基金可根据关系法律规章和基金合同的商定参与融资业务和转融通证           券出借业务。           基金的投资组合比例为:本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金财富           净值的 90%,每个来以前日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股           票期权合约需交纳的来往保证金后,应当保握不低于基金财富净值 5%的           现款或到期日在一年以内的政府债券。其中,现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金           融用具的投资比例依照法律规章或监管机构的章程实行。           如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投           资比例终局,基金束缚东说念主在履行顺应体式后,不错将其纳入投资范围或           调整上述投资品种的投资比例。           见解指数:纳斯达克 100 指数。           本基金为方针 ETF 的蚁合基金,以方针 ETF 手脚主要投资见解,便捷投           资东说念主通过本基金投资方针 ETF,本基金并不参与方针 ETF 的束缚。本基           金力图将日均追踪偏离度适度在 0.35%以内,年化追踪破绽适度在 4%以           内。如因见解指数编制国法调整或其他成分导致追踪破绽跳动上述范围, 主要投资策略           基金束缚东说念主应遴选合理措施幸免追踪破绽进一步扩大。           本基金的投资策略由方针 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、           可诊疗债券和可交换债券投资策略、金融繁衍品投资策略、财富援手证           券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托凭据投 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新           资策略等部分构成。           纳斯达克 100 指数收益率(经汇率调整后)×95%+中国东说念主民银行东说念主民币 事迹比较基准           活期进款利率(税后)×5%           本基金为 ETF 蚁合基金,方针 ETF 为股票型指数基金,本基金预期收益           及预期风险水平高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金主要通过投资           于方针 ETF 追踪见解指数发达,具有与见解指数以及见解指数所代表的           证券阛阓雷同的风险收益特征。 风险收益特征    本基金不错投资香港阛阓,也不错投资其他境外阛阓。本基金除了需要           承担与境内证券投资基金雷同的阛阓波动风险等一般投资风险之外,还           靠近因投资境外阛阓合带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、           投资见解、阛阓轨制以及来往国法等各别带来的专有风险。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表   注:本基金 2024 年 9 月 30 日未握有各个国度(地区)证券阛阓的股票或存托凭据。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图   注:本基金合同收效日为 2023 年 11 月 29 日,暂无年度讲演数据,故不暴露上年度净 值增长率及与同期事迹比较基准的比较图。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度   以下用度在申购/赎回基金经由中收取:            份额(S)或金额(M)    用度类型                       收费形状/费率       备注             /握有期限(N)                 M 申购费(前收费)     100 万元≤M                   万元 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新                    万元                  N     赎回费   注:基金束缚东说念主不错针对特定投资东说念主(如待业金客户等)开展费率优惠行为,详见基金 束缚东说念主发布的关系公告。 (二) 基金运作关系用度  以下用度将从基金财富中扣除: 用度类别         收费形状/年费率或金额                   收取方 束缚费               年费率:0.50%                基金束缚东说念主和销售机构 托管费               年费率:0.15%                基金托管东说念主 销售行状费             -                        销售机构 审计用度              年用度金额:40,000.00 元        管帐师事务所 信息暴露费             年用度金额:120,000.00 元       章程暴露报刊 指数许可使用费           -                        指数编制公司                   《基金合同》收效后与基金                   关系的讼师费、基金份额握                   有东说念主大会用度、基金的证券                   来往用度、基金的银行汇划                   用度、基金关系账户的开户 其他用度              及珍贵用度等用度,以及按 关系行状机构                   照国度规划章程和《基金合                   同》商定,不错在基金财产                   中列支的其他用度。用度类                   别详见本基金《基金合同》                   及《招募评释书》或其更新。   注:1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金财富扣除; 额类别用度,且年金额为预估值,最终履行金额以基金依期讲演暴露为准; 份额所对应财富净值后的剩余部分的基金财富净值(若为负数,则取 0)×0.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付; 所对应财富净值后的剩余部分的基金财富净值(若为负数,则取 0)×0.15%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 (三) 基金运作详尽用度测算     若投资者申购本基金份额,在握无意间,投资者需支拨的运作费率如下表:                       基金运作详尽费率(年化) -                             -   注:1、基金束缚费率、托管费率、销售行状费率(若有)为基金现行费率,其他运作 用度以最近一次基金年报暴露的关统统据为基准测算。 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新 四、风险揭示与伏击教导 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险,投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一)本基金特定风险如下:   由于主要投资于方针 ETF,在多数情况下将保管较高的方针 ETF 投资比例,基金净值可 能会随方针 ETF 的净值波动而波动,方针 ETF 的关系风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。 是以本基金会靠近诸如方针 ETF 的束缚风险与操气派险、方针 ETF 基金份额二级阛阓来往价 格折溢价的风险、方针 ETF 的本领风险等风险。   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额,追求追踪见解指数,赢得与指数收益雷同的呈报。 以下成分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离:   (1)方针 ETF 与见解指数的偏离。   (2)基金买卖方针 ETF 时所产生的价钱各别、来往成本和来往冲击。   (3)基金调整财富确立结构时所产生的追踪破绽。   (4)基金申购、赎回成分所产生的追踪破绽。   (5)基金现款财富牵累所产生的追踪破绽。   (6)基金的束缚费、托管费等用度所产生的追踪破绽。   (7)其他成分所产生的偏差。   本基金为方针 ETF 的蚁合基金,但由于投资方法、来往形状等方面与方针 ETF 不同,本 基金的事迹发达与方针 ETF 的事迹发达可能出现各别。   如参考方针 ETF IOPV 决策和 IOPV 蓄意乌有的风险、方针 ETF 退市风险、申购赎回失败 风险等等。 据见解指数投资而产生的风险。因见解指数编制方法的不锻真金不怕火也可能导致指数调整较大,增 加基金投资成本,并有可能因此而加多追踪破绽,影响投资收益。 公司气象、投资者脸色和来往轨制等多样成分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 阛阓。见解指数成份券的平均呈报率与扫数这个词股票阛阓的平均呈报率可能存在偏离。   根据基金合同的章程,因见解指数的编制与发布等原因,导致原见解指数不宜接续手脚 本基金的投资见解指数及事迹比较基准,本基金可能变更见解指数,基金的投资组合随之调 整,基金收益风险特征可能发生变化,投资者需承担投资组合调整所带来的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的富有值适度在 0.35%以内,年化追踪破绽适度在 4%以内, 但因见解指数编制国法调整或其他成分可能导致追踪破绽跳动上述范围,本基金净值发达与 指数价钱走势可能发生较大偏离。 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新   本基金的见解指数由指数编制机构发布并束缚和珍贵,将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的束缚和珍贵,本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会讲演并建议惩办决策,如更换基金见解指数、诊疗运作形状,与其他基金合 并、或者绝交基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决,基金份额握有 东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的,基金合同绝交。投资者将靠近更换基金见解 指数、诊疗运作形状,与其他基金合并、或者绝交基金合同等风险。   自指数编制机构罢手见解指数的编制及发布至惩办决策确依时间,基金束缚东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来以前的指数信息顺服基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作,该时间由于见解指数不再更新等原因可能导致指数发达与关系阛阓发达有在各别, 影响投资收益。   见解指数成份券可能因多样原因临时或恒久停牌,发生成份券停牌时可能靠近如下风险: 基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪破绽扩大。   金融繁衍品是一种金交融约,其价值取决于一种或多种基础财富或指数,其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应,价钱波动比见解用具更为 剧烈,无意候比投资见解财富要承担更高的风险。况且由于繁衍品订价相当复杂,不顺应的 估值有可能使基金财富靠近损失风险。   股指期货接收保证金来往轨制,由于保证金来往具有杠杆性,当出现不利行情时,股价 指数渺小的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货接收逐日无欠债结算轨制, 要是莫得在章程的时候内补足保证金,按章程将被强制平仓,可能给投资带来紧要损失。   国债期货接收保证金来往轨制,由于保证金来往具有杠杆性,当相应期限国债收益率出 现不利变动时,可能会导致投资者权益碰到较大损失。国债期货接收逐日无欠债结算轨制, 要是莫得在章程的时候内补足保证金,按章程将被强制平仓,可能给投资带来紧要损失。   本基金参与股票期权来往以套期保值为主要目的,投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、阛阓流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、来往违约风险等。 影响期权价钱的成分较多,无意会出现价钱较大波动,而且期权有到期日,不同的期权合约 又有不同的到期日,若到期日本日莫得作念好行权准备,期权合约就会作废,不再有任何价值。 此外,行权失败和交收违约亦然股票期权来往可能出现的风险,期权义务方无法在到期日备 王人足额资金或证券用于交收践约,会被判为交收违约并受罚,相应地,行权投资者就会靠近 行权失败而失去来往契机。   (1)信用风险:基金所投资的财富援手证券之债务东说念主出现违约,或在来往经由中发生 交收违约,或由于财富援手证券信用质地缩短导致证券价钱下跌,形成基金财产损失。   (2)利率风险:阛阓利率波动会导致财富援手证券的收益率和价钱的变动,一般而言, 要是阛阓利率高涨,本基金握有财富援手证券将靠近价钱下跌、本金损失的风险,而要是市 场利率下跌,财富援手证券利息的再投资收益将靠近下跌的风险。   (3)流动性风险:受财富援手证券阛阓范围及来往活跃进度的影响,财富援手证券可 能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出,存在一定的流动性风险。   (4)提前偿付风险:债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资 产靠近再投资风险。 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新   由于本基金在大家范围内进行投资,而本基金的记账货币是东说念主民币,因此在投资外汇计 价财富时,除了证券自己的收益/损失外,东说念主民币的增值会给基金财富带来独特的损失,从 而对基金净值和投资者收益产生影响。   (1)本基金可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票阛阓 来往互联互通机制投资于香港阛阓,在阛阓插足、投资额度、可投资对象、来往国法、税务 战术等方面都有一定的终局,而且此类终局可能会继续调整,这些终局成分的变化可能对本 基金插足或退出当地阛阓形成绝交,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或盘曲的 影响。   (2)香港阛阓来往国法有别于内地 A 股阛阓国法,此外,在互联互通机制下参与香港 股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险: 者将靠近在停市时间无法进行港股通来往的风险;出现内地来往所证券来往行状公司认定的 来往特地情况时,内地来往所证券来往行状公司将可能暂停提供部分或者一起港股通行状, 投资者将靠近在暂停行状时间无法进行港股通来往的风险; 得的港股通股票除外的联交所上市证券,只可通过港股通卖出,但不得买入,内地来往所另 有章程的除外;因港股通股票权益分配或者诊疗等情况取得的联交所上市股票的认购权柄在 联交所上市的,不错通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分拨、诊疗或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券,不错享有关系权益,但不得通过港股通买入或者 卖出; 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终局;投票莫得权益登记日的,以 投票截止日的握有手脚蓄意基准;投票数目超出握少见量的,按照比例分配握有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来特殊来往风险。   (3)本基金为境内召募、投资于境表里证券阛阓的基金,波及到境表里多个证券阛阓, 境外证券来往所、期货来往所、证券与期货登记机构的来往国法、业务国法和阛阓老例与境 内有较大各别,从而给本基金运作带来关系风险。   本基金可参与转融通证券出借业务,靠近的风险包括但不限于:(1)流动性风险:面 临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风 险:证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益赔偿及借条用度的风险; (3) 阛阓风险:证券出借后可能靠近出借时间无法实时处置证券的阛阓风险。   此外,本基金可根据法律规章的章程参与融资,可能存在杠杆风险和敌手方来往风险等 融资业务专有风险。   本基金的投资范围包括存托凭据,可能靠近存托凭据价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的 风险,以及与存托凭据刊行机制关系的风险,包括存托凭据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓舞在法律地位、享有权柄等方面存在各别可能激勉的风险;存托凭据握有东说念主在分成派息、 愚弄表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险;存托合同自动敛迹存托凭据握有东说念主的风险; 因多地上市形成存托凭据价钱各别以及波动的风险;存托凭据握有东说念主权益被摊薄的风险;存 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新 托凭据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在握续信息暴露监管方面与境内可能 存在各别的风险;境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。    债券回购为栽培基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。举例:回购来往中, 来往敌手在回购到期时弗成偿还一起或部分证券或价款,形成基金财富损失的风险;回购利 率大于债券投资收益而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组合风 险的风险;债券回购在对基金组合收益进行放大的同期,也放大了基金组合的波动性(门径 差),基金组合的风险将会加大;回购比例越高,风险显现进度也就越高,对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约,质押券可能靠近被处置的风险,因处置 价钱、数目、时候等的不笃定,可能会给基金财富形成损失。    基金由境外托管东说念主提供境外财富托管行状,存在因适用法律不同导致基金财富损失的风 险:由于境外所适用法律规章与中国法律规章有所不同的原因,可能导致本基金的某些投资 及运作行动在境外受到终局或合同弗成正常实行,从而使得基金财富靠近损失风险。 合同》自动绝交并按其商定体式进行算帐,无需召开基金份额握有东说念主大会审议,且不得通过 召开基金份额握有东说念主大会的形状延续《基金合同》期限。故存在着基金无法接续存续的风险。    本产物并非由纳斯达克或其附庸公司(纳斯达克过火附庸公司统称为“公司”)赞助、 背书、销售或推论。纳斯达克未就本产物的正当性或适用性,或与本产物关系的款式和暴露 的准确性或充分性进行评估。对于产物扫数东说念主或任何公众成员就一般投资证券或超越投资于 产物的可取性,或纳斯达克 100 指数追踪一般股票阛阓发达的材干,纳斯达克不作任何昭示 或表露的述说或保证。纳斯达克与招商基金束缚有限公司(以下简称“被许可方”)的独一 关系是纳斯达克的许可权、纳斯达克的某些商品称号以及由纳斯达克笃定、编制和蓄意而非 对于被许可方或产物的纳斯达克 100 指数使用权。纳斯达克莫得义务在笃定、编制或蓄意纳 斯达克 100 指数时洽商被许可方或产物扫数者的需求。纳斯达克不负责也莫得参与本产物发 行时候、价钱或数目的笃定,也莫得参与笃定或蓄意本产物诊疗为现款的公式。纳斯达克对 本产物的束缚、营销或来往不承担任何包袱。    纳斯达克不保证纳斯达克 100 指数或其中包含的任何数据的准确性以及/或对此的不间 断蓄意。对于被许可方、产物扫数东说念主或任何其他东说念主、其他公司使用纳斯达克 100 指数或其中 包含的任何数据所赢得的斥逐,纳斯达克不作任何昭示或表露的保证。纳斯达克不作任何明 示或表露的保证,并明确否定对纳斯达克 100 指数或其包含的任何数据的适销性或特定用途 的适用性作念出保证。即使已被见知此类挫伤的可能性,在不终局上述任何内容的情况下,纳 斯达克在职何情况下都折柳任何利润损失或特殊的、附带的、处分性的、盘曲的或成果性 的 挫伤承担任何包袱。    二)本基金靠近的其他风险如下: (4)上市公司野心风险;(5)购买力风险; 产的流动性风险评估;(3)大都赎回情形下的流动性风险束缚措施;(4)实施备用的流动 性风险束缚用具的情形、体式及对投资者的潜在影响; 招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)                                      (A 类份额)基金产物贵府摘要                                                   更新 他风险。   具体内容详见本基金《招募评释书》。 (二) 伏击教导   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎悉力的原则束缚和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主答允,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议,如经 友好协商未能惩办的,任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会,根据该 会届时灵验的仲裁国法进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事东说念主 均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程,仲裁费由败诉方承担。   基金产物贵府摘要信息发生紧要变更的,基金束缚东说念主将在三个使命日内更新,其他信息 发生变更的,基金束缚东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获取基金的关系信息,敬请同期顺心基金束缚东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询形状   以下贵府详见基金束缚东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555   ● 《招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)基金 合同》、 《招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)托 管合同》、《招商纳斯达克 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(QDII)招 募评释书》   ● 依期讲演,包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及规划形状   ● 其他伏击贵府 六、其他情况评释   无

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