诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金     基金料理东谈主：诺安基金料理有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司     送出日历：2025 年 03 月 31 日                                诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   基金料理东谈主的董事会、董事保证本申诉所载贵府不存在空虚纪录、误导性诠释或环节遗漏，并 对其内容的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律包袱。今年度申诉还是三分之二以上独 立董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 03 月 28 日复核了本报 告中的财务设想、净值施展、利润分拨情况、财务司帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性诠释或者环节遗漏。   基金料理东谈主承诺以老诚信用、用功尽责的原则料理和诈骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书偏执更新。   本申诉财务贵府还是审计，容诚司帐师事务所（特殊平日合伙）为本基金出具了无保钟情见的 审计申诉，请投资者堤防阅读。   本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                                         诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                     诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                              诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                          §2 基金简介 基金称号                   诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 基金简称                   诺安平衡优选一年抓有搀和 基金主代码                  016454 基金运作方式                 契约型通达式 基金合同见效日                2022 年 09 月 21 日 基金料理东谈主                  诺安基金料理有限公司 基金托管东谈主                  中国工商银行股份有限公司 申诉期末基金份额总额             204，174，385.01 份 基金合同存续期                不如期                                                  诺安平衡优选一年抓有混 下属分级基金的基金简称            诺安平衡优选一年抓有搀和 A                                                  合C 下属分级基金的交易代码            016454                    016455 申诉期末下属分级基金的份额总额        198，583，998.34 份          5，590，386.67 份                      本基金通过积极主动地投而已理，在严格禁止风险的前提下，力图 投资目的                      终了基金资产的历久稳重增值。                      本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、平日债 投资策略                 券投资策略、可调换债券投资策略、可交换债券投资策略、股指期                      货投资策略、国债期货投资策略、资产复旧证券投资策略。                      沪深 300 指数收益率*60%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生指数 事迹相比基准                      收益率（经汇率调养）*20%                      本基金为搀和型基金，表面上其预期收益和预期风险高于债券型基                      金和货币市集基金，低于股票型基金。 风险收益特征                      本基金将投资港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、                      投资标的、市集轨制以及交易王法等各异带来的私有风险。          技俩                  基金料理东谈主                   基金托管东谈主 称号                   诺安基金料理有限公司             中国工商银行股份有限公司               姓名     李学君                    郭明 信息清楚负责东谈主       磋商电话   0755-83026688          010-66105799               电子邮箱   info@lionfund.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户办事电话               400-888-8998           95588 传真                   0755-83026677          010-66105798                      深圳市深南通衢 4013 号兴业       北京市西城区修起门内大街 55 注册地址                      银行大厦 19-20 层           号                      深圳市深南通衢 4013 号兴业       北京市西城区修起门内大街 55 办公地址                      银行大厦 19-20 层           号                                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 邮政编码                         518048                          100140 法定代表东谈主                        李强                              廖林 本基金选用的信息清楚报纸称号                             上海证券报 登载基金年度申诉正文的料理东谈主互联网网址                        www.lionfund.com.cn                                            深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺 基金年度申诉备置地点                                            安基金料理有限公司        技俩                             称号                              办公地址                                                            北京市西城区阜成门外大街 22 号 司帐师事务所                   容诚司帐师事务所（特殊平日合伙）                                                            深圳市深南通衢 4013 号兴业银行 注册登记机构                   诺安基金料理有限公司                                                            大厦 19-20 层             §3 主要财务设想、基金净值施展及利润分拨情况                                                                        金额单元：东谈主民币元 数据和设想      诺安平衡优         诺安平衡优        诺安平衡优          诺安平衡优         诺安平衡优         诺安平衡            选一年抓有         选一年抓有        选一年抓有          选一年抓有         选一年抓有         优选一年             搀和 A          搀和 C         搀和 A           搀和 C          搀和 A         抓有搀和 C 本期已终了      -21，244，670   -675，017.5   -25，025，468    -889，544.6    -1，158，098.   -55，379.3 收益                 .85            1           .10             5             02           9 本期利润                     317，381.86 加权平均基 金份额本期          0.0712       0.0482         -0.1259       -0.1367      -0.0787      -0.0808 利润 本期加权平 均净值利润           8.82%        6.06%         -14.14%       -15.46%       -8.07%      -8.29% 率 本期基金份 额净值增长          10.47%        9.59%         -13.55%       -14.23%       -7.87%      -8.08% 率 数据和设想      选一年抓有         选一年抓有        选一年抓有          选一年抓有         选一年抓有         优选一年             搀和 A          搀和 C         搀和 A           搀和 C          搀和 A         抓有搀和 C                                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 期末可供分      -35，147，690   -1，069，088   -50，991，878   -1，800，069     -22，941，739   -729，648. 配利润                .09          .39           .82          .23             .75          25 期末可供分 配基金份额         -0.1770       -0.1912      -0.2035        -0.2116       -0.0787      -0.0808 利润 期末基金资      174，739，238   4，830，159.   199，577，569   6，706，902.     268，394，829   8，302，292 产净值                .81           72           .75           03             .73         .10 期末基金份 额净值 期末设想       选一年抓有         选一年抓有        选一年抓有         选一年抓有          选一年抓有         优选一年             搀和 A          搀和 C         搀和 A          搀和 C           搀和 A         抓有搀和 C 基金份额累 计净值增长         -12.01%       -13.60%      -20.35%        -21.16%        -7.87%      -8.08% 率 注：1、上述基金事迹设想不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后现实收益水平要低 于所列数字。 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。                            诺安平衡优选一年抓有搀和 A                           份额净值    事迹相比    事迹相比基准               份额净值    阶段                     增长率标    基准收益    收益率步调差                     ①－③          ②－④               增长率①                           准差②      率③       ④  昔日三个月          -0.35%      1.36%  -0.94%     1.22%                     0.59%       0.14%  昔日六个月          10.33%      1.32%  12.42%     1.18%                    -2.09%       0.14%   昔日一年          10.47%      1.23%  15.27%     0.99%                    -4.80%       0.24% 自基金合同生                -12.01%        0.99%        6.27%           0.90%      -18.28%       0.09%   效起于今                            诺安平衡优选一年抓有搀和 C                           份额净值    事迹相比    事迹相比基准               份额净值    阶段                     增长率标    基准收益    收益率步调差                     ①－③          ②－④               增长率①                           准差②      率③       ④  昔日三个月          -0.55%      1.36%  -0.94%     1.22%                     0.39%       0.14%  昔日六个月           9.88%      1.32%  12.42%     1.18%                    -2.54%       0.14%   昔日一年           9.59%      1.23%  15.27%     0.99%                    -5.68%       0.24% 自基金合同生                -13.60%        0.99%        6.27%           0.90%      -19.87%       0.09%   效起于今                       诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 注：本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率*60%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生指数收 益率（经汇率调养）*20%。 益率变动的相比                  诺安平衡优选一年抓有搀和 A                  诺安平衡优选一年抓有搀和 C                          诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 较                     诺安平衡优选一年抓有搀和 A                     诺安平衡优选一年抓有搀和 C 注：合同见效当年按现实存续期诡计，不按系数这个词当然年度进行折算。     本基金的基金合同于 2022 年 09 月 21 日见效，禁止本申诉期末，本基金未进行利润分拨。                       §4 料理东谈主申诉                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   禁止 2024 年 12 月 31 日，本基金料理东谈主共料理六十一只通达式基金：诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市集基金、诺安前锋搀和型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值 增长搀和型证券投资基金、诺安生动配置搀和型证券投资基金、诺安成长搀和型证券投资基金、诺 安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选搀和型证券投资基 金、诺安主题精选搀和型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证 券投资基金、诺安行业轮动搀和型证券投资基金、诺安多策略搀和型证券投资基金、诺安油气能源 股票证券投资基金（LOF）             、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新能源生动配置搀和型证券投 资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双 利债券型发起式证券投资基金、诺安磋商精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫搀和型证券投资基金、 诺安定定收益一年如期通达债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年如期通达债券型证券投资基金、诺 安优势行业生动配置搀和型证券投资基金、诺安天天宝货币市集基金、诺安答理宝货币市集基金、 诺安聚鑫宝货币市集基金、诺安定健申诉生动配置搀和型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资 基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增 强型证券投资基金、诺安转换驱动生动配置搀和型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基 金、诺安利鑫生动配置搀和型证券投资基金、诺安景鑫生动配置搀和型证券投资基金、诺安益鑫灵 活配置搀和型证券投资基金、诺安安鑫生动配置搀和型证券投资基金、诺安精选申诉生动配置搀和 型证券投资基金、诺安和鑫生动配置搀和型证券投资基金、诺安积极申诉生动配置搀和型证券投资 基金、诺安优选申诉生动配置搀和型证券投资基金、诺安跳跃申诉生动配置搀和型证券投资基金、 诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改造趋势生动配置搀和型证券投资基金、诺安瑞鑫如期开 放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎如期通达债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享如期通达 债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利生动配置搀和型证券投 资基金、诺安积极配置搀和型证券投资基金、诺安优化配置搀和型证券投资基金、诺安浙享如期开 放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值搀和型证券投资基金、诺安鼎利搀和型证券投资基金、 诺安恒鑫搀和型证券投资基金、诺安新兴产业搀和型证券投资基金、诺安磋商优选搀和型证券投资 基金、诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金等。  姓名        职务        任本基金的基金司理     证券从        说明                      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                      （助理）期限               业年限                  任职日历         离任日历                                                  博士，具有基金从业资                                                  格。曾先后任职于特区                                                  证券磋商所、南边证券                                                  磋商所、长城基金料理                                                  有限公司等，2008 年 3                                                  月至 2024 年 8 月任职                                                  诺安基金料理有限公                                                  司，历任磋商部副总                                                  监、磋商部总司理、首                                                  席策略师（总助级）       。                                                  投资基金基金司理，                                                  型证券投资基金基金                                                  司理，2015 年 3 月至 王创练   本基金基金司理                             28 年   2024 年 8 月任诺安研                                                  究精选股票型证券投                                                  资基金基金司理，2018                                                  年 3 月至 2024 年 8 月                                                  任诺安安鑫生动配置                                                  搀和型证券投资基金                                                  基金司理，2019 年 1                                                  月至 2024 年 8 月任诺                                                  安价值增长搀和型证                                                  券投资基金基金司理，                                                  搀和型证券投资基金                                                  基金司理，2022 年 9                                                  月至 2024 年 8 月任诺                                                  安平衡优选一年抓有                                                  期搀和型证券投资基                                                  金基金司理。                                                  硕士，具有基金从业资                                                  格。曾先后接事于东兴 李晓杰   本基金基金司理                     -       12 年                                                  司、中原久盈资产料理                                                  有限包袱公司，任投资                         诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                           司理。2023 年 2 月加                                           入诺安基金料理有限                                           公司。2023 年 2 月起                                           任诺安低碳经济股票                                           型证券投资基金基金                                           司理，2024 年 6 月起                                           任诺安平衡优选一年                                           抓有期搀和型证券投                                           资基金基金司理，2024                                           年 8 月起任诺安汇利                                           生动配置搀和型证券                                           投资基金基金司理。 注：①此处王创练先生的任职日历为基金合同见效之日，李晓杰先生的任职日历、王创练先生的离 任日历分别指根据公司决定确定的聘任日历、解聘日历； ②证券从业的含义折服《证券基金计议机构董事、监事、高档料理东谈主员及从业东谈主员监督料理办法》 的联系端正； ③自 2025 年 3 月 15 日起，本基金增聘吕铀先生为基金司理助理。   申诉期间，本基金料理东谈主严格效能了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执他联系法律律例， 效能了基金合同的端正，效能了本公司料理轨制。本基金投而已理未发生坐法违法步履。   根据中国证监会 2011 年改进的《证券投资基金料理公司公谈交易轨制指挥见地》，本公司更新 并完善了《诺安基金料理有限公司公谈交易轨制》                      。轨制的领域包括境内上市股票、债券的一级市集 申购、二级市集交易等投而已理行径，同期涵盖投资授权、磋商分析、投资决策、交易履行、事迹 评估等投而已理行径联系的各个方法。   投资磋商方面，公司成立全公司系数投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合 根据其投资目的、投阅历援助投资领域的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易敌手备 选库；公司领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决 策主体的职责和权限分歧，投资组合司理在授权领域内可以自主决策，卓绝投资权限的操作需要经 过严格的审批步调；公司建立了统一的磋商料理平台，系数表里部磋商申诉均通过该磋商料理平台 发布，并保障该平台对系数磋商员和投资组合司理通达。                               诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉    交易履行方面，对于场内交易，基金料理东谈主在投资交易系统中树立了公谈交易功能，交易中心 按照时间优先、价钱优先的原则履行系数指示，如果多个投资组合在团结时点就团结证券下达了相 同标的的投资指示，何况市价在指示限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动 按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市集申购、非公斥地行股票申购等非连合竞价交易的交易 分拨，在参与申购之前，各投资组合司理独当场确定申购价钱和数目，并将申购指示下达给交易中 心。公司在获配额度确定后，按照价钱优先的原则进行分拨，如果申购价钱一样，则根据该价位各 投资组合的申购数目进行比例分拨；对于银行间市集交易、固定收益平台、交易所大量交易，投资 组合司理以该投资组合的口头向交易中心下达投资指示，交易中心向银行间市集或交易敌手询价、 成交证实，并根据“时间优先、价钱优先”的原则保证各投资组合得到公谈的交易契机。    本申诉期内，公谈交易轨制总体履行情况清雅，未发现违抗公谈交易轨制的情况。此外，公司 对畅达四个季度期间内，公司料理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进 行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现非常的情况。    本基金于本申诉期内不存在非常交易步履。本申诉期内基金料理东谈把握理的系数投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在卓绝该证券当日成交量的 5%的情况。 续放量，中小盘流动性风险缓解，指数企稳。三季度末金融部门出台一系列超预期策略和政事局会 议对于当前经济发展高度疼爱，点火了市集柔软，指数迎来大幅反弹，跟着交易量飞腾，科技和主 题投资在四季度缓缓活跃。    本基金抓有的科技、新能源和食物饮料等大盘成长板块在四季度取得可以逾额收益，但红利板 块孝顺较多负向逾额收益。抓仓方面，基金裁汰了四季度涨幅较大的科技、新能源和食物饮料等大 盘成长板块配置，增多了银行、石油石化等红利板块配置，2025 年咱们将不竭抓有好像带来历久稳 定现款流的中国中枢资产，看成基础抓仓，同期择机增多顺周期板块配置，竭力为投资东谈主终了逾额                          诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 收益。   禁止本申诉期末诺安平衡优选一年抓有搀和 A 份额净值为 0.8799 元，本申诉期诺安平衡优选一 年抓有搀和 A 份额净值增长率为 10.47%，同期事迹相比基准收益率为 15.27%；禁止本申诉期末诺安 平衡优选一年抓有搀和 C 份额净值为 0.8640 元，本申诉期诺安平衡优选一年抓有搀和 C 份额净值增 长率为 9.59%，同期事迹相比基准收益率为 15.27%。   预测 2025 年，诚然面前经济数据改善不较着以及国际策略不确定性增多，市步地临颤动回调风 险，但咱们以为市集还是较为充分反应了预期。琢磨国内高度疼爱经济发展和本钱市集，跟着国内 降息降准和一系列宏不雅策略抓续推出，以及 AI、机器东谈主和自动驾驶等科技抓续发展，咱们看好 2025 年市集结构性的投资契机。   在里面监察职责中，本基金料理东谈主恒久秉抓正当合规运作、最大限制保障基金份额抓有东谈主利益 的宗旨，构建了多层级、多维度的合规风险禁止体系。依照沉静、客不雅、自制的原则，负责履行职 责，严格按照监察稽核职责霸术、方法和步调开展职责，确保了公司用功尽责地料理基金资产。   今年度基金料理东谈主合规料理、里面风险禁止、监察稽核的具体情况如下：   合规料理方面，基金料理东谈主积极开展法律律例的落实及培训，抓续完善公司里面轨制斥地，防 范各种合规风险。风险禁止方面，基金料理东谈主对基金的日常投资运作进行抓续的监督料理，强化基 金流动性风险料理，完善压力测试与济急预案，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，基金管 理东谈主通过如期稽核和专项稽核相团结方式，对公司治理、基金投研交易、市集销售、后台运营、信 息时间、东谈主员料理、反洗钱料理等方面开展稽核查验；对查验中发现的问题，联系部门须负责顾虑、 举一反三、明确具体整改措施，并如期追踪督办，确保整改措施的灵验落实。同期，基金料理东谈主利 用各种契机，通过多种渠谈，以表情各种的方式，作念好投资者锻真金不怕火职责。   本基金料理东谈主承诺将一如既往地本着老诚信用、用功尽责的原则料理和诈骗基金资产，在合规 运作、安妥计议的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。   申诉期内，本基金料理东谈主严格按照企业司帐准则、中国证监会联系端正、中国证券投资基金业 协会联系指示和基金合同的商定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例                       诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 要求履行估值及净值诡计的复核包袱。   本基金料理东谈主设有估值委员会，负责磋商、指挥基金估值业务，制定和当令改进基金的估值政 策和步调。估值委员会由督察长、投资、磋商、风险料理、法律合规和基金运营等部门负责东谈主及指 定东谈主员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业教养，练习联系法律律例，具备专科胜任能 力。基金司理可参与估值原则和方法的究诘，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。   本申诉期内，参与估值经由各方之间不存在环节利益突破。   本基金料理东谈主已与第三方订价办事机构签署办事条约，由其按商定提供联系参考数据。   在合适联系基金分成条件的前提下，本基金料理东谈主可以根据现实情况进行收益分拨，具体分拨 有设想以公告为准，若基金合同见效动怒 3 个月可不进行收益分拨。   本基金本申诉期内未进行过利润分拨。该处理合适联系法律律例及《基金合同》商定。   禁止本申诉期末，本基金未出现畅达 20 个职责日基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元的情形。                     §5 托管东谈主申诉   本申诉期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格效能《证券投资基金法》偏执他法 律律例和基金合同的联系端正，不存在职何毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履，十足尽责尽责地履行 了基金托管东谈主应尽的义务。   本申诉期内，本基金的料理东谈主——诺安基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 诡计、基金份额申购赎回价钱诡计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额抓有东谈主利 益的步履。   本托管东谈主照章对诺安基金料理有限公司编制和清楚的本基金 2024 年年度申诉中财务设想、净值 施展、利润分拨情况、财务司帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核查，以上内容实在、准确和完                           诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 整。                         §6 审计申诉 财务报表是否经过审计      是 审计见地类型          步调无保钟情见 审计申诉编号          容诚审字2025200Z0635 号 审计申诉标题              审计申诉                     诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金全体基金份额 审计申诉收件东谈主                     抓有东谈主                     咱们审计了诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金（以                     下简称“诺安平衡优选一年抓有基金”）财务报表，包括 2024                     年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动                     表以及联系财务报表附注。                     咱们以为，后附的财务报表在系数环节方面按照企业司帐准则 审计见地                和在财务报表附注中所列示的中国证券监督料理委员会（以下                     简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称                     “中国基金业协会”）发布的联系端正及允许的基金行业实务                     操作编制，公允反应了诺安平衡优选一年抓有基金 2024 年 12                     月 31 日的财务气象以及 2024 年度的计议驱逐和净资产变动情                     况。                     咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正履行了审计职责。审                     计申诉的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一步阐                     述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师劳动谈德 酿成审计见地的基础                     守则，咱们沉静于诺安平衡优选一年抓有基金，并履行了劳动                     谈德方面的其他包袱。咱们确信，咱们获取的审计把柄是充分、                     顺应的，为发表审计见地提供了基础。 强调事项                - 其他事项                -                     诺安平衡优选一年抓有基金的基金料理东谈主诺安基金料理有限                     公司（以下简称“基金料理东谈主”）料理层对其他信息负责。其                     他信息包括诺安平衡优选一年抓有基金 2024 年年度申诉中涵                     盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计申诉。                     咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信息，咱们也不合 其他信息                其他信息发表任何表情的鉴证论断。                     团结咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，在                     此过程中，琢磨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中                     了解到的情况存在环节不一致或者似乎存在环节错报。                     基于咱们已履行的职责，如果咱们确定其他信息存在环节错                     报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要报                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                   告。                   基金料理东谈把握理层负责按照企业司帐准则和中国证监会、中国                   基金业协会发布的联系端正及允许的基金行业实务操作编制                   财务报表，使其终了公允反应，并设想、履行和留意必要的内                   部禁止，以使财务报表不存在由于作弊或失实导致的环节错                   报。                   在编制财务报表时，基金料理东谈把握理层负责评估诺安平衡优选 料理层和治理层对财务报表的包袱                   一年抓有基金的抓续计议才能，清楚与抓续计议联系的事项                   （如适用），并诈骗抓续计议假定，除非基金料理东谈把握理层计                   合算帐诺安平衡优选一年抓有基金、隔断运营或别无其他现实                   的聘用。                   基金料理东谈主治理层负责监督诺安平衡优选一年抓有基金的财                   务申诉过程。                   咱们的目的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失实导                   致的环节错报获取合理保证，并出具包含审计见地的审计报                   告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则执                   行的审计在某一环节错报存在时总能发现。错报可能由于作弊                   或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                   报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时以为错报是                   环节的。                   在按照审计准则履行审计职责的过程中，咱们诈骗劳动判断，                   并保抓劳动怀疑。同期，咱们也履行以下职责：                   （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表环节错报风                   险，设想和实施审计步调以支吾这些风险，并获取充分、顺应                   的审计把柄，看成发表审计见地的基础。由于作弊可能触及串                   通、伪造、挑升遗漏、空虚诠释或凌驾于里面禁止之上，未能                   发现由于作弊导致的环节错报的风险高于未能发现由于失实                   导致的环节错报的风险。 注册司帐师对财务报表审计的包袱   （2）了解与审计联系的里面禁止，以设想顺应的审计步调，                   但目的并非对里面禁止的灵验性发表见地。                   （3）评价基金料理东谈把握理层选用司帐策略的顺应性和作出会                   计意象及联系清楚的合感性。                   （4）对基金料理东谈把握理层使用抓续计议假定的顺应性得出结                   论。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对诺安平衡优选                   一年抓有基金抓续计议才能产生环节疑虑的事项或情况是否                   存在环节不确定性得出论断。如果咱们得出论断以为存在环节                   不确定性，审计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用者注                   意财务报表中的联系清楚；如果清楚不充分，咱们应当发表非                   无保钟情见。咱们的论断基于禁止审计申诉日可得到的信息。                   关联词，畴昔的事项或情况可能导致诺安平衡优选一年抓有基金                   不可抓续计议。                   （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                   表是否公允反应联系交易和事项。                   咱们与基金料理东谈主治理层就霸术的审计领域、时间安排和环节                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                  审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值                  得关注的里面禁止残障。 司帐师事务所的称号        容诚司帐师事务所（特殊平日合伙） 注册司帐师的姓名         周祎                           崔泽宇 司帐师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计申诉日历           2025 年 03 月 28 日                  §7 年度财务报表 司帐主体：诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                          单元：东谈主民币元                                          本期末                上年度末           资 产          附注号 资 产： 货币资金                   7.4.7.1         18，500，475.89      37，930，271.03 结算备付金                                      99，786.07          27，190.60 存出保证金                                      40，353.80          28，644.61 交易性金融资产                7.4.7.2        143，238，100.77     168，664，395.36 其中：股票投资                               143，238，100.77     168，664，395.36    基金投资                                            -                  -    债券投资                                            -                  -    资产复旧证券投资                                        -                  -    贵金属投资                                           -                  -    其他投资                                            -                  - 养殖金融资产                 7.4.7.3                     -                  - 买入返售金融资产               7.4.7.4         19，998，578.36                  - 应收算帐款                                       2，843.29                  - 应收股利                                               -                  - 应收申购款                                          18.00                  - 递延所得税资产                                            -                  - 其他资产                   7.4.7.5                     -                  - 资产悉数                                  181，880，156.18     206，650，501.60                                          本期末                上年度末         欠债和净资产         附注号 负 债： 短期借债                                               -                  - 交易性金融欠债                                            -                  - 养殖金融欠债                 7.4.7.3                     -                  - 卖出回购金融资产款                                          -                  - 应付算帐款                                   1，987，129.97                  - 应付赎回款                                       1，729.99          25，318.49                               诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 应付料理东谈主答谢                                       175，559.80          211，362.56 应付托管费                                          29，259.95           35，227.09 应付销售办事费                                         3，233.18            4，563.03 应付投资照应人费                                                -                   - 应交税费                                                   -                   - 应付利润                                                   -                   - 递延所得税欠债                                                -                   - 其他欠债                          7.4.7.6         113，844.76           89，558.65 欠债算计                                        2，310，757.65          366，029.82 净资产： 实收基金                          7.4.7.7     204，174，385.01      259，076，419.83 未分拨利润                         7.4.7.8     -24，604，986.48      -52，791，948.05 净资产算计                                     179，569，398.53      206，284，471.78 欠债和净资产悉数                                  181，880，156.18      206，650，501.60 注：申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，诺安平衡优选一年抓有搀和 A 基金份额净值 0.8799 元，基金 份额总额 198，583，998.34 份；诺安平衡优选一年抓有搀和 C 基金份额净值 0.8640 元，基金份额总 额 5，590，386.67 份。诺安平衡优选一年抓有搀和份额总额算计为 204，174，385.01 份。 司帐主体：诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                                本期            上年度可比期间             项 目                 附注号                                           日至 2024 年 12 月    至 2023 年 12 月 31 一、营业总收入                                     18，667，459.16     -32，482，092.63 其中：入款利息收入                       7.4.7.9       116，956.75          159，320.91     债券利息收入                                             -                   -     资产复旧证券利息收入                                         -                   -     买入返售金融资产收入                                  6，024.03                   -     其他利息收入                                             -                   - 其中：股票投资收益                      7.4.7.10    -24，313，823.16     -25，949，732.91     基金投资收益                                             -                   -     债券投资收益                     7.4.7.11                -          -82，046.58     资产复旧证券投资收益                                         -                   -     贵金属投资收益                                            -                   -     养殖器具收益                     7.4.7.12                -                   -     股利收益                       7.4.7.13      5，016，637.26       4，523，447.94     其他投资收益                                             -                   -                               诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 减：二、营业总支拨                                        2，745，483.24         4，566，002.11 其中：卖出回购金融资产支拨                                              -                    - 三、利润总额（耗损总额以“-”号填列）                             15，921，975.92       -37，048，094.74 减：所得税用度                                                    -                    - 四、净利润（净耗损以“-”号填列）                               15，921，975.92       -37，048，094.74 五、其他概述收益的税后净额                                              -                    - 六、概述收益总额                                        15，921，975.92       -37，048，094.74 司帐主体：诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                                   本期            技俩                                                    未分拨                               实收基金                                   净资产算计                                                    利润 一、上期期末净资产                    259，076，419.83     -52，791，948.05      206，284，471.78 二、本期期初净资产                    259，076，419.83     -52，791，948.05      206，284，471.78 三、本期增减变动额（减少以“-”号                              -54，902，034.82      28，186，961.57      -26，715，073.25 填列） （一）   、概述收益总额                                   -    15，921，975.92       15，921，975.92 （二）   、本期基金份额交易产生的净资                              -54，902，034.82      12，264，985.65      -42，637，049.17 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                     6，714，217.20        -855，727.37        5，858，489.83 （三）、本期向基金份额抓有东谈主分拨利 润产生的净资产变动（净资产减少以                            -                   -               - “-”号填列） 四、本期期末净资产                    204，174，385.01     -24，604，986.48      179，569，398.53                                              上年度可比期间            技俩                     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                               实收基金                 未分拨               净资产算计                          诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                               利润 一、上期期末净资产               300，368，509.83    -23，671，388.00   276，697，121.83 二、本期期初净资产               300，368，509.83    -23，671，388.00   276，697，121.83 三、本期增减变动额（减少以“-”号                         -41，292，090.00    -29，120，560.05   -70，412，650.05 填列） （一）   、概述收益总额                             -   -37，048，094.74   -37，048，094.74 （二）   、本期基金份额交易产生的净资                         -41，292，090.00      7，927，534.69   -33，364，555.31 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                1，100，611.91       -62，653.12      1，037，958.79 （三）、本期向基金份额抓有东谈主分拨利 润产生的净资产变动（净资产减少以                      -               -                - “-”号填列） 四、本期期末净资产               259，076，419.83    -52，791，948.05   206，284，471.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署： 皆斌               田冲                何柳姿 基金料理东谈主负责东谈主         把握司帐职责负责东谈主         司帐机构负责东谈主   诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕1515 号《对于准予诺安平衡优选一年抓有期搀和型 证券投资基金注册的批复》注册，由诺安基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 和《诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型通达 式，存续期限不定，初度成立召募不包括认购资金利息共召募 300，251，100.42 元。业经普华永谈中 天司帐师事务所(特殊平日合伙)普华永谈中天验字〔2022〕第 0700 号验资申诉给予考据。经向中国 证监会备案，      《诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金基金合同》于 2022 年 9 月 21 日持新生 效。基金合同见效日的基金份额总额为 300，365，619.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 行股份有限公司。   本基金根据认购/申购用度、销售办事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 东谈主认购/申购时收取认购/申购用度、从本类别基金资产中不计提销售办事费的基金份额，称为 A 类 基金份额；从本类别基金资产入彀提销售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份额净值，诡计公式为诡计日各种别基金资产净值除以诡计日发售在外                           诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 的该类别基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金基 金合同》的联系端正，本基金的投资领域为具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票(含主板、创业板偏执他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含 国债、金融债、企业债、公司债、地点政府债、政府复宿债券、政府复旧机构债、次级债、可调换 债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券(含超短期融资券)偏执 他经中国证监会允许投资的债券)、资产复旧证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市集器具、 银行入款(包括如期入款、条约入款、见知入款等)、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会联系端正)。基金的投资组合比例为：本基金对股 票及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超 过 50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的交易保证金后，基金保留的现款 以及投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数 收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调养)×20%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本准 则》、各项具体司帐准则、            《资产料理居品联系司帐处理端正》偏执他联系端正(以下合称“企业司帐 准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号》、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指示》、 《诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的联系端正及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以抓续计议为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表合适企业司帐准则的要求，实在、无缺地反应了本基金 2024 年 12 月   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金成 为金融器具合同的一方时，证实联系的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)金融资产   金融资产于开动证实时期类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他概述收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决 于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分类为以 公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融资产。   债务器具   本基金抓有的债务器具是指从刊行方角度分析合适金融欠债界说的器具，分别经受以下两种方 式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金料理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为目的，且以摊余成 本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融资产主要 为货币资金、买入返售金融资产和其他各种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将抓有的未分歧为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产复旧证券投 资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析合适权益界说的器具。本基金将对其莫得禁止、共同禁止和重 大影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列 示为交易性金融资产。   (2)金融欠债   金融欠债于开动证实时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负                      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各种应付款项等。   (3)养殖金融器具   本基金将抓有的养殖金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示为 养殖金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在开动证实时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产复旧 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证实为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值 中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入开动证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融欠债经受现实利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证实损失准备。   本基金琢磨联系昔日事项、当前气象以及对畴昔经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发 生负约的风险为权重，诡计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，证实预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。金 融器具自开动证实后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期信用 损失察量损失准备；金融器具自开动证实后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该器具系数这个词存续期的预期信用损失察量损失准备；金融器具自开动证实后还是发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具系数这个词存续期的预期信用损失察量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动证实后并未 显耀增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照畴昔 12 个月内的预期信用损失察量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和现实利 率诡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和现实利率诡计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产知足下列条件之一的，给予隔断证实：(1)收取该金融资产现款流量的合同权益隔断； (2)该金融资产已滚动，且本基金将金融资产系数权上确切系数的风险和答谢滚动给转入方；或者(3) 该金融资产已滚动，诚然本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产系数权上确切系数的风险和答谢，                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 然则毁灭了对该金融资产禁止。   金融资产隔断证实时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的面前义务沿路或部分还是湮灭时，隔断证实该金融欠债或义务已湮灭的部分。终 止证实部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金抓有的股票投资、存托凭证、债券投资、资产复旧证券投资和养殖器具按如下原则确定 公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的环节事件的，按最近交易日的市集交易价钱确定公允价值。有充 足把柄标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可实在反应公允价值的，支吾市集交易价钱进行 调养，确定公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中琢磨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制看成特征琢磨。此外，基金料理东谈主不应 琢磨因多量抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融器具不存在活跃市集，经受在当前情况下适用何况有敷裕可利用数据和其他信息复旧 的估值时间确定公允价值。经受估值时间时，优先使用可不雅察输入值，惟一在无法取得联系资产或 欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生环节变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的环节事件，支吾估值进行调 整并确定公允价值。   本基金抓有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已证实金额 的法定权益且该种法定权益当今是可履行的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日认列。上述申购和赎回分别包 括基金调换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额看成可回售器具具备以下特征：(1)赋予基金份额抓有东谈主在基金算帐时按比例 份额得到该基金净资产的权益，这里所指基金净资产是扣除系数优先于该基金份额对基金资产要求                         诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是算帐时将基金的净资产分拆为金额相配的单元，何况将 单元金额乘以基金份额抓有东谈主所抓有的单元数目；(2)该器具所属的类别次于其他系数器具类别，即 本基金份额在包摄于该类别前无谓调换为另一种器具，且在算帐时对基金资产莫得优先于其他器具 的要求权；(3)该器具所属的类别中(该类别次于其他系数器具类别)，系数器具具有一样的特征(例 如它们必须都具有可回售特征，何况用于诡计回购或赎回价钱的公式或其他方法都一样)；(4)除了 刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器具不知足金融欠债定 义中的任何其他特征；(5)该器具在存续期内的斟酌现款流量总额，应当本体上基于该基金存续期内 基金的损益、已证实净资产的变动、已证实和未证实净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影 响)。   可回售器具，是指根据合同商定，抓有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融资 产的权益，或者在畴昔某一不确定事项发生或者抓有方归天或退休时，自动回售给刊行方的金融工 具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1)现款流量总额本体上基于基金的损 益、已证实净资产的变动、已证实和未证实净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影 响)；(2)本体上限制或固定了上述器具抓有方所得到的剩余申诉。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已终了平准金和未终了平准金。已终了平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已终了损益占净资产比例诡计的金额。未终了平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了损益占净资产比例诡计的金额。损益 平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计耗损)。   股票投资在抓有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证实为 投资收益。债券投资和资产复旧证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率诡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产复旧证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金料理东谈主交纳的增值税后的净额证实为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在抓有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价诡计的利率)或合同利率诡计的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预 估增值税后的净额证实为公允价值变动损益；于措置时，其措置价钱与开动证实金额之间的差额扣                      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 除联系交易用度及在适用情况下由基金料理东谈主交纳的增值税后的净额证实为投资收益，其中包括从 公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在抓有期间证实的利息收入按现实利率法诡计，现实利率法与直线法各异较小的则按 直线法诡计。   本基金的料理东谈主答谢、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和诡计方法 逐日证实。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证实的利息支拨按现实利率法诡计，现实利率法与直线 法各异较小的则按直线法诡计。 配有设想以公告为准，若基金合同见效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 自动转为相应类别的基金份额进行再投资，因红利再投资所得的份额的锁定抓有期到期日与原份额 的锁定抓有期到期日保抓一致，且基金份额抓有东谈主可对 A 类、C 类基金份额分别聘用不同的分成方 式；若投资者不聘用，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 同，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同；   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日经受估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生 的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、料理要求、里面申诉轨制为依据确定计议分部，以计议分部为基础确 定申诉分部并清楚分部信息。计议分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：(1)该组成部分                      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 好像在日常行径中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金料理东谈主好像如期评价该组成部分的计议成 果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)本基金好像取得该组成部分的财务气象、计议驱逐和现 金流量等联系司帐信息。如果两个或多个计议分部具有相似的经济特征，何况知足一定条件的，则 合并为一个计议分部。   本基金面前以一个单一的计议分部运作，不需要清楚分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产复旧证券投资的公允价值时经受的估值方法偏执要津假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现环节事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会对于证券投资基金估值 业务的指挥见地》，根据具体情况经受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供 的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值时间进行估值。   (2)对于在锁如期内的非公斥地行股票、初度公斥地行股票时公司推动公斥地售股份、通过大量 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6 号《对于发 布的见知》之附件《证券投资基金投资流通受限 股票估值指示(试行)》(以下简称“指示”)，按估值日在证券交易所上市交易的团结股票的公允价 值扣除中证指数有限公司根据指示所沉静提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的 价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调换债券和可交换债券除外)及在银 行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会对于证券投资 基金估值业务的指挥见地》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《对于发布种的估值处理步调>的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理步调》经受估值时间确定公允价 值。本基金抓有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调换债券和可交换债券除外)，按 照中证指数有限公司所沉静提供的估值驱逐确定公允价值。本基金抓有的银行间同行市集固定收益 品种按照中债金融估值中心有限公司所沉静提供的估值驱逐确定公允价值。   本基金在本申诉期间未发生环节司帐策略变更。                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金在本申诉期间未发生环节司帐意象变更。   本基金在本申诉期间未发生环节司帐误差更正。   根据财政部、国度税务总局财税〔2002〕128 号《对于通达式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税〔2008〕1 号《对于企业所得税些许优惠策略的见知》、财税〔2012〕85 号《对于实施上 市公司股息红利离别化个东谈主所得税策略联系问题的见知》                         、财税〔2014〕81 号《财政部国度税务总 局证监会对于沪港股票市集交易互联互通机制试点联系税收策略的见知》、财税〔2015〕101 号《关 于上市公司股息红利离别化个东谈主所得税策略联系问题的见知》                           、财税〔2016〕36 号《对于全面推开 营业税改征增值税试点的见知》              、财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系策略的见知》        、财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行走动等增值税策略的补充见知》                                           、财税〔2016〕 财税〔2016〕140 号《对于明确金融 房地产斥地 锻真金不怕火辅助办事等增值税策略的见知》、财税〔2017〕                         、财税〔2017〕56 号《对于资管居品增值税有 关问题的见知》       、财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税策略的见知》偏执 他联系财税律例和实务操作，主要税项列示如下：   (1)资管居品运营过程中发生的增值税应税步履，以资管居品料理东谈主为增值税征税东谈主。资管居品 料理东谈主运营资管居品过程中发生的增值税应税步履，暂适用浅近计税方法，按照 3%的征收率交纳增 值税。   对质券投资基金料理东谈主诈骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地点政府债 以及金融同行走动利息收入亦免征增值税。资管居品料理东谈主运营资管居品提供的贷款办事，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)对基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的 个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 征税所得额；抓股期限卓绝 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解禁后                           诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 取得的股息、红利收入，按照上述端正诡计征税，抓股时间自解禁日起诡计；解禁前取得的股息、 红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限包袱公司(以下简称“中国结算”)提议央求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主投 资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、收受、赠与联交所上市 股票，按照香港特等行政区现行税法端正交纳印花税。   (5)本基金的城市留意斥地税、锻真金不怕火费附加和地点锻真金不怕火附加等税费按照现实交纳增值税额的适用 比例诡计交纳。                                                          单元：东谈主民币元                          本期末                        上年度末         技俩 活期入款                        18，500，475.89                 37，930，271.03 便是：本金                       18，497，228.33                 37，926，619.34    加：应计利息                         3，247.56                     3，651.69 如期入款                                    -                            - 便是：本金                                   -                            -    加：应计利息                               -                            - 其中：入款期限 1 个月以内                          -                            -    入款期限 1-3 个月                          -                            -    入款期限 3 个月以上                          -                            - 其他入款                                    -                            - 便是：本金                                   -                            -    加：应计利息                               -                            -         算计                  18，500，475.89                 37，930，271.03                                                          单元：东谈主民币元                                        本期末        技俩                                 诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                        成本           应计利息               公允价值           公允价值变动 股票                 138，987，217.71                -   143，238，100.77     4，250，883.06 贵金属投资-金交所黄金合                                -                 -                -               - 约            交易所市集               -                 -                -               - 债券         银行间市集               -                 -                -               -            算计                  -                 -                -               - 资产复旧证券                         -                 -                -               - 基金                             -                 -                -               - 其他                             -                 -                -               -        算计          138，987，217.71                -   143，238，100.77     4，250，883.06                                                    上年度末        技俩                                      2023 年 12 月 31 日                        成本           应计利息               公允价值           公允价值变动 股票                 202，255，176.58                -   168，664，395.36   -33，590，781.22 贵金属投资-金交所黄金合                                -                 -                -               - 约            交易所市集               -                 -                -               - 债券         银行间市集               -                 -                -               -            算计                  -                 -                -               - 资产复旧证券                         -                 -                -               - 基金                             -                 -                -               - 其他                             -                 -                -               -        算计          202，255，176.58                -   168，664，395.36   -33，590，781.22   本基金本申诉期末及上年度末未抓有养殖金融资产/欠债。                                                                       单元：东谈主民币元                                               本期末       技俩                                 2024 年 12 月 31 日                       账面余额                               其中：买断式逆回购      交易所市集                 19，998，578.36                                          -      银行间市集                                 -                                      -       算计                   19，998，578.36                                          -                                              上年度末       技俩                                 2023 年 12 月 31 日                       账面余额                               其中：买断式逆回购                          诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   交易所市集                          -                                         -   银行间市集                          -                                         -       算计                         -                                         -   本基金本申诉期末及上年度末未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。   无。   本基金本申诉期末及上年度末未抓有其他资产。                                                            单元：东谈主民币元                           本期末                          上年度末            技俩 应付券商交易单元保证金                                 -                              - 应付赎回费                                       -                              - 应付证券出借负约金                                   -                              - 应付交易用度                               88，844.76                  35，058.65 其中：交易所市集                             88，844.76                  35，058.65    银行间市集                                    -                              - 应付利息                                        -                              - 预提用度                                 25，000.00                  54，500.00            算计                    113，844.76                     89，558.65 诺安平衡优选一年抓有搀和 A                                                           金额单元：东谈主民币元                                                       本期                 技俩                    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                        基金份额（份）              账面金额 上年度末                                     250，569，448.57     250，569，448.57 本期申购                                       6，485，958.63       6，485，958.63 本期赎回（以“-”号填列）                            -58，471，408.86     -58，471，408.86 本期末                                      198，583，998.34     198，583，998.34 诺安平衡优选一年抓有搀和 C                                                           金额单元：东谈主民币元                                                       本期                 技俩                                 诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                基金份额（份）               账面金额 上年度末                                                 8，506，971.26     8，506，971.26 本期申购                                                  228，258.57        228，258.57 本期赎回（以“-”号填列）                                       -3，144，843.16    -3，144，843.16 本期末                                                  5，590，386.67     5，590，386.67 诺安平衡优选一年抓有搀和 A                                                                     单元：东谈主民币元             技俩                已终了部分                 未终了部分           未分拨利润算计 上年度末                         -23，236，073.49     -27，755，805.33      -50，991，878.82 本期期初                         -23，236，073.49     -27，755，805.33      -50，991，878.82 本期利润                         -21，244，670.85      36，849，264.91       15，604，594.06 本期基金份额交易产生的变动数                 9，333，054.25         2，209，470.98     11，542，525.23 其中：基金申购款                      -1，139，516.18           324，781.12       -814，735.06      基金赎回款                    10，472，570.43         1，884，689.86     12，357，260.29 本期已分拨利润                                    -                   -                - 本期末                          -35，147，690.09      11，302，930.56      -23，844，759.53 诺安平衡优选一年抓有搀和 C                                                                     单元：东谈主民币元             技俩                已终了部分                 未终了部分           未分拨利润算计 上年度末                            -862，915.94          -937，153.29     -1，800，069.23 本期期初                            -862，915.94          -937，153.29     -1，800，069.23 本期利润                            -675，017.51           992，399.37       317，381.86 本期基金份额交易产生的变动数                   468，845.06           253，615.36       722，460.42 其中：基金申购款                         -44，847.63             3，855.32       -40，992.31      基金赎回款                       513，692.69           249，760.04       763，452.73 本期已分拨利润                                    -                   -                - 本期末                           -1，069，088.39           308，861.44       -760，226.95                                                                     单元：东谈主民币元                               本期                                                              上年度可比期间        技俩        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 活期入款利息收入                            112，811.40                         154，067.11 如期入款利息收入                                        -                               - 其他入款利息收入                                        -                               - 结算备付金利息收入                               3，626.63                         4，357.40 其他                                       518.72                            896.40 算计                                  116，956.75                         159，320.91 注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。                                诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                              单元：东谈主民币元                                本期                                                         上年度可比期间      技俩         2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31                                日 卖出股票成交总额                       360，062，086.09                280，655，235.86 减：卖出股票成本总额                     383，722，955.34                305，877，146.14 减：交易用度                             652，953.91                    727，822.63 买卖股票差价收入                       -24，313，823.16                -25，949，732.91                                                              单元：东谈主民币元                                     本期                   上年度可比期间           技俩              2024 年 01 月 01 日至 2024    2023年01月01日至2023年12月                                年 12 月 31 日                   31日 债券投资收益--利息收入                                    -                 16，623.42 债券投资收益--买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入                                     -                -98，670.00 债券投资收益--赎回差价收入                                  -                          - 债券投资收益--申购差价收入                                  -                          -           算计                                    -                -82，046.58                                                              单元：东谈主民币元                                       本期                上年度可比期间            技俩              2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023年01月01日至2023年12 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成                                                     -         29，198，174.49 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）                                                     -         28，939，450.00 成本总额 减：应计利息总额                                            -           357，394.49 减：交易用度                                              -                    - 买卖债券差价收入                                            -           -98，670.00                                      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金本申诉期内及上年度可比期间内无养殖器具收益。                                                                             单元：东谈主民币元                                         本期                            上年度可比期间             技俩               2024 年 01 月 01 日至 2024 年          2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利收益                                  5，016，637.26                     4，523，447.94 其中：证券出借权益赔偿收入                                             -                             - 基金投资产生的股利收益                                               -                             -             算计                               5，016，637.26                     4，523，447.94                                                                             单元：东谈主民币元                                     本期                               上年度可比期间        技俩称号             2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12           2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                                   月 31 日                                月 31 日 --股票投资                                  37，841，664.28                       -11，240，851.99 --债券投资                                                -                         107，770.00 --资产复旧证券投资                                            -                                 - --基金投资                                                -                                 - --贵金属投资                                               -                                 - --其他                                                  -                                 - --权证投资                                                -                                 - 减：应税金融商品公允价值                                                       -                                 - 变动产生的预估增值税         算计                              37，841，664.28                       -11，133，081.99   本基金本申诉期内及上年度可比期间内无其他收入。   本基金本申诉期内及上年度可比期间内无信用减值损失。                                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                             上年度可比期间        技俩        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31                                 日                                   日                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 审计用度                    25，000.00                 50，000.00 信息清楚费                  120，000.00                120，000.00 证券出借负约金                           -                      - 汇划手续费                         251.00                258.00 账户留意费                    4，500.00                 22，500.00 证券组合费                    1，177.26                        -     算计                 150，928.26                192，758.00   禁止资产欠债表日，本基金并无谓作清楚的或有事项。   禁止本财务申诉批准报出日，本基金无需要说明的资产欠债表日后事项。           关联方称号                        与本基金的关系 诺安基金料理有限公司               基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司             基金托管东谈主、基金销售机构 中国对外经济贸易信赖有限公司           基金料理东谈主的推动 深圳市捷隆投资有限公司              基金料理东谈主的推动 大恒新纪元科技股份有限公司            基金料理东谈主的推动 诺安资产料理有限公司               基金料理东谈主的子公司 诺安控股（香港）有限公司             基金料理东谈主的子公司 诺安基金（香港）有限公司             基金料理东谈主子公司控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务领域内按一般买卖条件缔结。   本基金本申诉期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金本申诉期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金本申诉期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。                              诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                                 单元：东谈主民币元                                         本期                   上年度可比期间             技俩                2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                                    年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                           2，187，929.35             3，691，007.26 其中：应支付销售机构的客户留意费                           738，871.39             1，769，308.95     应支付基金料理东谈主的净料理费                        1，449，057.96             1，921，698.31 注：本基金的料理费率为年费率 1.20%。 基金料理费按前一日基金资产净值的年费率计提。诡计方法如下： H=E×1.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金资产净值 施调养后的基金料理费率，调养后的基金料理费率为 1.20%。                                                                 单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间           技俩             2024 年 01 月 01 日至 2024 年       2023 年 01 月 01 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                           364，654.89                 615，167.82 注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。诡计方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 施调养后的基金托管费率，调养后的基金托管费率为 0.20%。                                                                 单元：东谈主民币元                                                      本期     得到销售办事费的各关联方称号                         诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                 当期发生的基金应支付的销售办事费                          诺安平衡优选一           诺安平衡优选一                                                              算计                           年抓有搀和 A           年抓有搀和 C 诺安基金料理有限公司                             -        2，979.05      2，979.05 中国工商银行股份有限公司                           -       20，428.98     20，428.98 算计                                     -       23，408.03     23，408.03                                           上年度可比期间      得到销售办事费的各关联方称号             当期发生的基金应支付的销售办事费                          诺安平衡优选一           诺安平衡优选一                                                              算计                           年抓有搀和 A           年抓有搀和 C 诺安基金料理有限公司                             -        3，227.61      3，227.61 中国工商银行股份有限公司                           -       31，733.26     31，733.26 算计                                     -       34，960.87     34，960.87 注：本基金诺安平衡优选一年抓有搀和 A 份额不收废除售办事费，诺安平衡优选一年抓有搀和 C 份 额的年销售办事费年费率为 0.80%。 诺安平衡优选一年抓有搀和 C 的销售办事费诡计方法如下： H=E×0.80%÷当年天数 H 为诺安平衡优选一年抓有搀和 C 逐日应计提的销售办事费 E 为诺安平衡优选一年抓有搀和 C 前一日的基金资产净值   本基金本申诉期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。 情况   本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用固如期限费率 的证券出借业务。 的情况   本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用市集化期限费 率的证券出借业务。                                    诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 诺安平衡优选一年抓有搀和 A                                                                       份额单元：份                                           本期                    上年度可比期间           技俩                   2024 年 01 月 01 日至 2024 年   2023 年 01 月 01 日至 2023 年 基金合同见效日（2022 年 09 月 21 日）                                                       -                          - 抓有的基金份额 申诉期初抓有的基金份额                                           -                          - 申诉期间申购/买入总份额                               5，703，365.66                          - 申诉期间因拆分变动份额                                           -                          - 减：申诉期间赎回/卖出总份额                                        -                          - 申诉期末抓有的基金份额                                5，703，365.66                          - 申诉期末抓有的基金份额占基金总份 额比例 注：基金料理东谈主诈骗固有资金投本钱基金联系费率按照本基金合同及招募说明书的端正履行。   本基金本申诉期末及上年度末无除基金料理东谈主之外的其他关联方投本钱基金的情况。                                                                     单元：东谈主民币元                          本期                            上年度可比期间   关联方    称号                期末余额            当期利息收入             期末余额             当期利息收入  中国工商银 行股份有限公         18，500，475.89      112，811.40       37，930，271.03        154，067.11 司-活期入款 注：本基金的上述银行入款由基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司守护，按适用利率或商定利率 计息。   本基金本申诉期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申诉期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。                                    诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉    本基金本申诉期内未进行利润分拨。                                                              金额单元：东谈主民币元                                              数目 证券       证券   得胜      流通受 认购            期末估       期末  期末估值                   受限期                       （单元：                            备注 代码       称号   认购日     限类型 价钱            值单价      成本总额  总额                                              股）        科力                  新股锁        装备                   定               日        国科                  新股锁        天成                   定               日        佳力                  新股锁        奇                    定               日        乔锋                  新股锁        智能                   定               日        绿联                  新股锁        科技                   定               日        博实                  新股锁        结                    定               日        珂玛                  新股锁        科技                   定               日        博苑                  新股锁        股份                   定               日        英想                  新股锁        特                    定               日        壹连                  新股锁        科技                   定               日          小方   2024 年       新股锁          制药   08 月 19       定                                 诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉             日        键邦                新股锁        股份                 定             日        巍华                新股锁        新材                 定             日        安乃                新股锁        达                  定             日        力聚                新股锁        热能                 定             日        益诺                新股锁        想                  定             日        龙图                新股锁        光罩                 定             日 注：基金抓有的股票在流通受限期内，如得到股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的 流通受限期和估值价钱与相应原股票一致。    本基金本申诉期末未抓有暂时停牌等流通受限股票。    本基金本申诉期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。    本基金本申诉期末无从事交易所市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。    本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金是搀和型基金，其历久平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市集基金，低于                           诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 股票型基金。本基金投资的金融器具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投而已理中面 临的与这些金融器具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金料理东谈主 从事风险料理的主要目的是争取将以优势险禁止在限制的领域之内，使本基金在风险和收益之间取 得最好的平衡以终了“风险和收益相匹配”的风险收益目的。   本基金的基金料理东谈主奉行全面风险料理体系的斥地，建立了以合规审查与风险禁止委员会、督 察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险禁止部和联系业务部门组成的多层级风险料理架构体系。 本基金的基金料理东谈主在董事会下成立合规审查与风险禁止委员会，负责制定风险料理的宏不雅策略， 审议通过风险禁止的总体措施等；本基金的基金料理东谈主成立督察长轨制，积极对公司各项轨制、业 务的正当合规性及里面禁止轨制的履行情况进行监察、稽核，如期和不如期向董事会申诉公司里面 禁止履行情况；在料理层层面成立合规风控委员会，究诘和制定公司日常计议过程中风险驻防和控 制措施；在业务操作层面风险料理职责主要由监察稽核部、风险禁止部负责，谐和并与各部门互助 完成运作风险料理以及进行投资风险分析与绩效评估。   本基金的基金料理东谈主对于金融器具的风险料理方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资目的，团结基金资产所诈骗金融器具特征 通过特定的风险量化设想、模子，日常的量化申诉，确定风险损失的限制和相应置信进程，实时可 靠地对各种风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险禁止在可承受的领域内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现负约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行入款存 放在本基金的托管东谈主中国工商银行股份有限公司，因而与银行入款联系的信用风险不环节。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，违 约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进 行限制以禁止相应的信用风险。   本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用品级评估来禁止证券刊行 东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金无债券投资和资产复旧证券投资（2023 年 12 月 31 日：同）。                         诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额抓有东谈主根据合同商定要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品 种所处的交易市集不活跃而带来的变现费事或因投资连合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东谈主在 基金合同中设想了多数赎回条件，商定在极端情况下赎回央求的处理方式，禁止因通达申购赎回模 式带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的沿路金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险料理端正》等律例的要求对本基金组合股产的流动性风险进 行料理，通过沉静的风险料理部门对本基金的组合抓仓连合度设想、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现才能的综算设想等流动性设想进行抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓绝基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金料理东谈把握理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得卓绝该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金料理东谈把握理的其他通达式基金共同抓有一家上市公司刊行的可流通股票不得卓绝该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金料理东谈把握理的沿路投资组合抓有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 30%(十足按照联系指数组成比例进行证券投资的开 放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流通 暂时受限制不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金支吾流动性需求，其上限一般不卓绝基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值算计不得卓绝基金资产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例合适法律律例的联系要求。   本基金的基金料理东谈主逐日对基金组合股产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保逐日证实的净赎回央求不得卓绝 7 个职责日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 12                                  诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 月 31 日，本基金组合股产中 7 个职责日可变现资产的账面价值卓绝经证实确当日净赎回金额。    同期，本基金的基金料理东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的连合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务气象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入料理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调养等措施严格料理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押 品的天赋确定质押率水平；抓续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允价值诡计足 额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天赋要求与基金合同商定的投资领域保抓一致。    市集风险是指基金所抓金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各种价钱要素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均靠近由于市集利率飞腾而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具还靠近每 个付息期间驱逐根据市集利率重新订价时对于畴昔现款流影响的风险。    本基金的基金料理东谈主如期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调养投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行料理。    本基金抓有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及计议行径的现款 流量在很猛进程上沉静于市集利率变化。                                                                        单元：东谈主民币元     本期末       日 资产 货币资金       18，500，475.89     -           -           -             - 18，500，475.89 结算备付金         99，786.07      -           -           -             -     99，786.07 存出保证金         40，353.80      -           -           -             -     40，353.80 交易性金融资产               -      -           -           - 143，238，100.77143，238，100.77 买入返售金融资 产 应收算帐款                 -      -           -           -      2，843.29      2，843.29                                  诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 应收申购款                 -      -           -           -         18.00          18.00 资产悉数       38，639，194.12     -           -           - 143，240，962.06181，880，156.18 欠债 应付算帐款                 -      -           -           -   1，987，129.97   1，987，129.97 应付赎回款                 -      -           -           -      1，729.99       1，729.99 应付料理东谈主答谢               -      -           -           -    175，559.80     175，559.80 应付托管费                 -      -           -           -     29，259.95      29，259.95 应付销售办事费               -      -           -           -      3，233.18       3，233.18 其他欠债                  -      -           -           -    113，844.76     113，844.76 欠债悉数                  -      -           -           -   2，310，757.65   2，310，757.65 利率敏锐度缺口38，639，194.12         -           -           - 140，930，204.41179，569，398.53    上年度末       日 资产 货币资金       37，930，271.03     -           -           -             - 37，930，271.03 结算备付金         27，190.60      -           -           -             -      27，190.60 存出保证金         28，644.61      -           -           -             -      28，644.61 交易性金融资产               -      -           -           - 168，664，395.36168，664，395.36 资产悉数       37，986，106.24     -           -           - 168，664，395.36206，650，501.60 欠债 应付赎回款                 -      -           -           -     25，318.49      25，318.49 应付料理东谈主答谢               -      -           -           -    211，362.56     211，362.56 应付托管费                 -      -           -           -     35，227.09      35，227.09 应付销售办事费               -      -           -           -      4，563.03       4，563.03 其他欠债                  -      -           -           -     89，558.65      89，558.65 欠债悉数                  -      -           -           -    366，029.82     366，029.82 利率敏锐度缺口37，986，106.24         -           -           - 168，298，365.54206，284，471.78 注：各期限分类的步调为按金融资产或金融欠债的利率重新订价日或到期日孰早者进行分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有交易性债券投资和资产复旧证券投资(2023 年 12 月 31 日： 同)，因此市集利率的变动对于本基金净资产无环节影响(2023 年 12 月 31 日：同)。    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 抓有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金料理东谈主逐日对本基金的外汇头 寸进行监控。                           诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                                  单元：东谈主民币元                                                本期末         技俩                       好意思元                港币             其他币种                                                                      算计                      折合东谈主民币            折合东谈主民币           折合东谈主民币 之外币计价的资产 交易性金融资产                     -        69，724，051.91           -   69，724，051.91 资产算计                        -        69，724，051.91           -   69，724，051.91 之外币计价的欠债 欠债算计                        -                   -            -              - 资产欠债表外汇风险敞口净额               -        69，724，051.91           -   69，724，051.91                                               上年度末         技俩                       好意思元                港币             其他币种                                                                      算计                      折合东谈主民币            折合东谈主民币           折合东谈主民币 之外币计价的资产 资产算计                        -                   -            -              - 之外币计价的欠债 欠债算计                        -                   -            -              - 资产欠债表外汇风险敞口净额               -                   -            -              -  假定    除汇率之外的其他市集变量保抓不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的                                         影响金额（单元：东谈主民币元）         联系风险变量的变动                                本期末                          上年度末  分析        系数外币相对东谈主民币增值        系数外币相对东谈主民币贬值                                       -3，486，202.60                         -   其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所靠近的其他价钱风险开头于单个证券刊行主体自己计议情况或特殊事项的影响， 也可能开头于证券市集举座波动的影响。   本基金的基金料理东谈主在构建和料理投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及策略的分析，结 合证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 聘用合适基金合同商定领域的投资品种进行投资。本基金的基金料理东谈主如期团结宏不雅及微不雅环境的                               诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动支吾可能发生的市集价钱风险。   本基金通过投资组合的散布化裁汰其他价钱风险。本基金的投资组合比例为：本基金对股票及 存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不卓绝 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱 实施监控，如期诈骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)设想等来测试本 基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和禁止。                                                              金额单元：东谈主民币元                                本期末                          上年度末         技俩                                      占基金资产净                         占基金资产净                         公允价值                          公允价值                                      值比例（%）                         值比例（%） 交易性金融资产－股票投资        143，238，100.77           79.77 168，664，395.36          81.76 交易性金融资产—基金投资                    -                -             -               - 交易性金融资产－债券投资                    -                -             -               - 交易性金融资产－贵金属投资                   -                -             -               - 养殖金融资产－权证投资                     -                -             -               - 其他                              -                -             -               - 算计                  143，238，100.77           79.77 168，664，395.36          81.76  假定   除事迹相比基准之外的其他市集变量保抓不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的                                        影响金额（单元：东谈主民币元）         联系风险变量的变动                                                       上年度末（2023 年 12 月 31  分析                       本期末                             （2024 年 12 月 31 日）                                                            日）       事迹相比基准飞腾 5%                      4，677，859.08                  7，077，348.05       事迹相比基准着落 5%                     -4，677，859.08                 -7，077，348.05   公允价值计量驱逐所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有遑急艳羡的输入值所属的最低 头绪决定：   第一头绪：一样资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价。                           诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   第二头绪：除第一头绪输入值外联系资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。   第三头绪：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东谈主民币元                            本期末                          上年度末 公允价值计量驱逐所属的头绪 第一头绪                         143，088，038.37                 167，958，665.93 第二头绪                                      -                             - 第三头绪                              150，062.40                    705，729.43        算计                    143，238，100.77                 168，664，395.36   本基金以导致各头绪之间调换的事项发寿辰为证实各头绪之间调换的时点。   对于证券交易所上市的证券，若出现环节事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期 间将联系证券的公允价值列入第一头绪；本基金根据估值调养中经受的不可不雅察输入值对于公允价 值的影响进程，确定联系证券的公允价值应属第二头绪如故第三头绪。                                                             单元：东谈主民币元                                            本期        技俩                             交易性金融资产                                                                 算计                       债券投资                股票投资 期初余额                              -            705，729.43        705，729.43 当期购买                              -                    -                    - 当期出售/结算                           -                    -                    - 转入第三头绪                            -            189，115.60        189，115.60 转出第三头绪                            -            841，770.56        841，770.56 当期利得或损失总额                         -             96，987.93         96，987.93 其中：计入损益的利得或损失                     -             96，987.93         96，987.93 期末余额                              -            150，062.40        150，062.40                                诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 期末仍抓有的第三头绪金融资 产计入本期损益的未终了利得                                       -          85，968.86           85，968.86 或损失的变动——公允价值变 动损益                                           上年度可比期间         技俩                                 交易性金融资产                                                                     算计                           债券投资               股票投资 期初余额                                  -          58，875.32           58，875.32 当期购买                                  -                  -                  - 当期出售/结算                               -                  -                  - 转入第三头绪                                -       1，292，169.86       1，292，169.86 转出第三头绪                                -         839，702.32          839，702.32 当期利得或损失总额                             -         194，386.57          194，386.57 其中：计入损益的利得或损失                         -         194，386.57          194，386.57 期末余额                                  -         705，729.43          705，729.43 期末仍抓有的第三头绪金融资 产计入本期损益的未终了利得                                       -         120，676.25          120，676.25 或损失的变动——公允价值变 动损益 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的第三头绪的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚 在限售期内的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益 等技俩。                                                                 单元：东谈主民币元                                               不可不雅察输入值           本期末公允        经受的估值   技俩                                           领域/加权平均           与公允价值之             价值           时间           称号                                                   值               间的关系 流通受限股                  平均价钱亚 票                      式期权模子                                               不可不雅察输入值           上年度末公        经受的估值 技俩                                             领域/加权平均           与公允价值之            允价值           时间           称号                                                   值               间的关系 流通受限股                  平均价钱亚 票                      式期权模子                               诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉       于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日： 同)。       不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公允价 值进出很小。       禁止资产欠债表日本基金无需要说明的其他遑急事项。                            §8 投资组合申诉                                                               金额单元：东谈主民币元  序号                技俩                    金额                占基金总资产的比例（%）         其中：股票                          143，238，100.77                78.75         其中：债券                                          -                  -              资产复旧证券                                    -                  -         其中：买断式回购的买入返售金融资产                              -                  - 注：本基金本申诉期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 69，724，051.91 元，占资产净值比例 为 38.83%。 代码               行业类别                 公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）  A     农、林、牧、渔业                                   -                       -  B     采矿业                             12，166，000.00                  6.78                                 诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉  C       制造业                                 9，440，692.66               5.26  D       电力、热力、燃气及水出产和供应业                   12，495，000.00               6.96  E       建筑业                                           -                     -  F       批发和零卖业                                        -                     -  G       交通运输、仓储和邮政业                                   -                     -  H       住宿和餐饮业                                        -                     -  I       信息传输、软件和信息时间办行状                     3，567，759.72               1.99  J       金融业                                34，064，000.00               18.97  K       房地产业                                1，772，000.00               0.99  L       租出和商务办行状                                      -                     -  M       科学磋商和时间办行状                             8，596.48                0.00  N       水利、环境和众人设施料理业                                 -                     -  O       住户办事、修理和其他办行状                                 -                     -  P       锻真金不怕火                                            -                     -  Q       卫生和社会职责                                       -                     -  R       文化、体育和文娱业                                     -                     -  S       概述                                            -                     -                      算计                     73，514，048.86               40.94 行业类别                         公允价值（东谈主民币）                      占基金资产净值比例（%） 能源                                23，521，416.00                       13.10 非必需花费品                             5，131，187.64                        2.86 必需花费品                                935，300.40                        0.52 医疗保健                                  86，769.95                        0.05 金融                                15，501，909.60                        8.63 电信业务                              24，547，468.32                       13.67 算计                                69，724，051.91                       38.83 注：以上分类经受全球行业分类系统(GICS)提供的国际通用分类步调。                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                  占基金资产净值比例  序号           股票代码    股票称号    数目（股）           公允价值（元）                                                                     （%）                        诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                            诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                       金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码      股票称号    本期累计买入金额          占期初基金资产净值比例（%）                          诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列，不琢磨联系交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元  序号     股票代码    股票称号   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例（%）                       诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列，不琢磨联系交易用度。                                            单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                320，454，996.47 卖出股票收入（成交）总额                                360，062，086.09 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列，不琢磨联系交易用度。   本基金本申诉期末未抓有债券。   本基金本申诉期末未抓有债券。   本基金本申诉期末未抓有资产复旧证券。   本基金本申诉期末未抓有贵金属。   本基金本申诉期末未抓有权证。   本基金本申诉期未投资股指期货。   本基金本申诉期未投资国债期货。   本基金本申诉期未投资国债期货。                     诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 一年内受到公开驳诘、处罚说明   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，交通银行股份有限公司在申诉编制日前一年内受到国 家金融监督料理总局的行政处罚，中国光大银行股份有限公司在申诉编制日前一年内受到国度金融 监督料理总局的行政处罚，苏州银行股份有限公司在申诉编制日前一年内受到国度金融监督料理总 局江苏监管局的行政处罚。本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步调合适联系法律律例、基金 合同及公司投资轨制的要求。   禁止本申诉期末，其余证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案拜谒的情形，也莫得出当今报 告编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正备选库之外的股票。                                           单元：东谈主民币元 序号           称号                      金额   本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可调换债券。   本基金本申诉期末抓有的前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入原因，投资组合申诉均分项之和与算计项之间可能存在尾差。                 §9 基金份额抓有东谈主信息                                         诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                                               份额单元：份                                                           抓有东谈主结构          抓有东谈主户数        户均抓有的               机构投资者                          个东谈主投资者 份额级别           （户）          基金份额                          占总份额                          占总份额                                         抓有份额                        抓有份额                                                       比例                            比例 诺安平衡 优选一年          1，712   115，995.33    5，703，365.66        2.87%     192，880，632.68    97.13% 抓有搀和 A 诺安平衡 优选一年            689     8，113.77               -            -       5，590，386.67    100.00% 抓有搀和 C  算计           2，401    85，037.23    5，703，365.66        2.79%     198，471，019.35    97.21% 注：1、分级基金机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母 经受各自级别的份额；对算计数，比例的分母经受下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总 额）。                          份额       技俩                                 抓有份额总额（份）                    占基金总份额比例                          级别                       诺安平衡优选                       一年抓有搀和 A 基金料理东谈主系数从业东谈主                       诺安平衡优选 员抓有本基金                                              690，160.33                     12.3455%                       一年抓有搀和 C                          算计                        1，849，562.53                     0.9059% 注：分级基金料理东谈主的从业东谈主员抓有基金占基金总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分 母经受各自级别的份额；对算计数，比例的分母经受下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额 总额）   。          技俩                   份额级别                 抓有基金份额总量的数目区间（万份）                           诺安平衡优选一年 本公司高档料理东谈主员、基金投               抓有搀和 A 资和磋商部门负责东谈主抓有本              诺安平衡优选一年 通达式基金                       抓有搀和 C                                    算计                                                10~50                           诺安平衡优选一年 本基金基金司理抓有本通达                抓有搀和 A 式基金                       诺安平衡优选一年                             抓有搀和 C                               诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                         算计                                           0                    §10 通达式基金份额变动                                                               单元：份                               诺安平衡优选一年抓有              诺安平衡优选一年抓有混             技俩                                   搀和 A                     合C 基金合同见效日（2022 年 09 月 21 日）基金 份额总额 本申诉期期初基金份额总额                         250，569，448.57        8，506，971.26 本申诉期基金总申购份额                            6，485，958.63         228，258.57 减：本申诉期基金总赎回份额                         58，471，408.86        3，144，843.16 本申诉期基金拆分变动份额                                     -                   - 本申诉期期末基金份额总额                         198，583，998.34        5，590，386.67                       §11 环节事件揭示   本申诉期内，本基金未召开基金份额抓有东谈主大会，莫得基金份额抓有东谈主大会决议。   本申诉期内，本基金料理东谈主、基金托管东谈主的专门基金托管部门无环节东谈主事变动。   本申诉期内，无触及本基金料理东谈主基金料理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉官司 项。   本申诉期内，本基金的投资策略莫得环节改变。   本申诉期内，本基金料理东谈主于 2024 年 12 月 14 日清楚了《诺安基金料理有限公司对于旗下部分 基金改聘司帐师事务所的公告》              ，自 2024 年 12 月 13 日起，本基金的司帐师事务所由普华永谈中天 司帐师事务所（特殊平日合伙）变更为容诚司帐师事务所（特殊平日合伙）                                 。   本申诉期应支付给所聘任司帐师事务所的审计费为东谈主民币 25，000.00 元。禁止本申诉期末，该 事务所已提供审计办事的畅达年限：1 年。                                    诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉         措施                                         内容 受到梭巡或处罚等措施的主                      料理东谈主及联系高档料理东谈主员 体 受到梭巡或处罚等措施的时 间 采取梭巡或处罚等措施的机                      深圳证监局 构                      责令改正并暂停受理 ETF 公募居品注册央求 3 个月，并对子系包袱东谈主 受到的具体措施类型                      员采取相应行政监管措施。 受到梭巡或处罚等措施的原                      里面禁止不完善。 因 料理东谈主采取整改措施的情况                      禁止申诉期末，料理东谈主已完成整改。 （如提议整改见地） 其他                   -     本申诉期内，本基金托管东谈主偏执高档料理东谈主员未受到任何梭巡或处罚。                                                                 金额单元：东谈主民币元                          股票交易                      应支付该券商的佣金      交易单元 券商称号                              占当期股票成交                       占当期佣金        备注       数目          成交金额                             佣金                                    总额的比例                        总量的比例  财通证券        1   218，970，184.67           32.26%   117，216.80     33.42% -  长江证券        1    81，065，411.55           11.94%    36，147.48     10.31% -                                                                            本申诉期  华源证券        1    39，989，920.97            5.89%    17，247.94      4.92%                                                                            新增  中信证券        1   338，826，328.70           49.91%   180，104.90     51.35% - 注：1、本申诉期租用证券公司交易单元的变更情况： 本申诉期增多 1 个证券公司 1 个交易单元：华源证券（1 个交易单元）                                    。 基金料理东谈主聘用使用基金专用交易单元的证券计议机构的聘用步调为：                                   诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉 （1）照章取得联系业务阅历； （2）信誉清雅，财务气象清雅，计议步履轨范，合规风控才能和交易、磋商等办事才能较强； （3）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施合适代理本基金进行证券交易的需要， 能为本基金提供全面的信息办事； （4）磋商实力较强，有敷裕数目的专职的高教悔磋商东谈主员，能为公司提供全面的磋商复旧和信息服 务； （5）能根据基金投资的特定要求，提供个性化的磋商办事； 基金料理东谈主根据以上步调进行充分评估后，选用证券公司，并在完成公司里面审批经由后，与之签 订联系条约。 本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年下半年度）的申诉期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计领域为申诉期间存续过的系数公募基金，包括申诉期间成立、 算帐、转型的公募基金。                                                                    金额单元：东谈主民币元            债券交易             债券回购交易                  权证交易             基金交易                                         占当期                     占当期                                      占当期              占当期                                         债券回  券商称号               债券成                                      权证成              基金成          成交金额              成交金额         购成交       成交金额             成交金额                     交总额                                      交总额              交总额                                         总额的                     的比例                                      的比例              的比例                                          比例  财通证券           -     -               31.42%             -     -          -      -  长江证券           -     -               68.58%             -     -          -      -  华源证券           -     -             -        -           -     -          -      -  中信证券           -     -             -        -           -     -          -      -  序号                 公告事项                            法定清楚方式           法定清楚日历                                                  《证券时报》、《上海证         诺安基金料理有限公司对于旗下基金参                                     2024 年 01 月 08         加广发银行费率优惠行径的公告                                        日                                                  《证券日报》         诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                                           2024 年 01 月 22         资基金 2023 年第 4 季度申诉                                          日                       诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉      第 4 季度申诉教唆性公告           券报》、《中国证券报》、 日                              《证券日报》      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                         《证券时报》、《上海证      金增多玄元保障为销售机构并灵通定投、              2024 年 02 月 02      调换业务及干预基金费率优惠行径的公               日                         《证券日报》      告      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                              《证券时报》、《上海证      金增多排排网基金为销售机构并灵通定                    2024 年 02 月 29      投、调换业务及干预基金费率优惠行径的                   日                              《证券日报》      公告      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                         《证券时报》、《上海证      金增多中原资产为销售机构并灵通定投、              2024 年 03 月 07      调换业务及干预基金费率优惠行径的公               日                         《证券日报》      告      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                       2024 年 03 月 29      资基金 2023 年年度申诉                          日                              《证券时报》、《上海证      诺安基金料理有限公司旗下基金 2023 年                2024 年 03 月 29      年度申诉教唆性公告                            日                              《证券日报》      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                       2024 年 04 月 22      资基金 2024 年第 1 季度申诉                      日                              《证券时报》、《上海证      诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年                2024 年 04 月 22      第 1 季度申诉教唆性公告                        日                              《证券日报》      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                         《证券时报》、《上海证      金增多国信证券为销售机构并灵通定投、              2024 年 05 月 23      调换业务及干预基金费率优惠行径的公               日                         《证券日报》      告      诺安基金料理有限公司对于调养旗下部       《证券时报》、《上海证                                           日      追加申购金额及最低赎回份额的公告        《证券日报》      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                       2024 年 06 月 14      资基金基金居品贵府摘要更新                           日      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基       《证券时报》、《上海证                                           日      告                       《证券日报》      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                       2024 年 06 月 29      金变更基金司理的公告                              日      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                                              日      的教唆性公告      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                       2024 年 07 月 03      资基金基金居品贵府摘要更新                           日                       诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                                              日      期      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                       2024 年 07 月 19      资基金 2024 年第 2 季度申诉                      日                              《证券时报》、《上海证      诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年                2024 年 07 月 19      第 2 季度申诉教唆性公告                        日                              《证券日报》      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                         《证券时报》、《上海证      金增多财达证券为销售机构并灵通定投、              2024 年 07 月 22      调换业务及干预基金费率优惠行径的公               日                         《证券日报》      告      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基       《证券时报》、《上海证                                           日      券的公告                    《证券日报》      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                                              日      期      诺安改造趋势搀和及诺安平衡优选一年                              《证券时报》、《上海证     2024 年 08 月 09                              券报》             日      （更新）的教唆性公告      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                       2024 年 08 月 09      资基金基金居品贵府摘要更新                           日      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                         《证券时报》、《上海证      金增多东莞证券为销售机构并灵通定投、              2024 年 08 月 14      调换业务及干预基金费率优惠行径的公               日                         《证券日报》      告      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                       2024 年 08 月 17      金变更基金司理的公告                              日      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                              《证券时报》、《上海证      金增多邮储银行邮你同赢平台为销售机                    2024 年 08 月 20      构并灵通定投、调换业务及干预基金费率                   日                              《证券日报》      优惠行径的公告      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                                              日      期      诺安基金料理有限公司旗下部分基金招                              《证券时报》、《上海证 2024 年 08 月 21                              券报》、《中国证券报》 日      教唆性公告      诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                       2024 年 08 月 21      资基金基金居品贵府摘要更新                           日      诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年   《证券时报》、《上海证 2024 年 08 月 30      中期申诉教唆性公告               券报》、《中国证券报》、 日                               诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉                                             《证券日报》              诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                              2024 年 08 月 30              资基金 2024 年中期申诉                                 日                                             《证券时报》、《上海证              诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年                       2024 年 10 月 25              第 3 季度申诉教唆性公告                               日                                             《证券日报》              诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投                              2024 年 10 月 25              资基金 2024 年第 3 季度申诉                             日              诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                                 《证券时报》、《上海证              金增多广发证券为销售机构并灵通定投、              2024 年 11 月 07              调换业务及联系基金费率优惠行径的公               日                                 《证券日报》              告                                             《证券时报》、《上海证              诺安基金料理有限公司对于旗下部分基                           2024 年 12 月 14              金改聘司帐师事务所的公告                                日                                             《证券日报》              诺安基金料理有限公司对于旗下部分基              金增多大聪惠基金为销售机构并灵通定              《证券时报》、《上海证 2024 年 12 月 27              投、调换业务及干预基金费率优惠行径的             券报》、《中国证券报》 日              公告 注：前述系数公告事项均同期在基金料理东谈主网站及中国证监会基金电子清楚网站进行清楚。                    §12 影响投资者决策的其他遑急信息                     申诉期内抓有基金份额变化情况                        申诉期末抓有基金情况 投资 者类           抓有基金份额比          序               期初            申购        赎回 别            例达到或者卓绝                                      抓有份额       份额占比          号               份额            份额        份额 机构       -   -                -              -        -          -       - 个东谈主       -   -                -              -        -          -       -                               居品私有风险     本申诉期内，本基金未出现单一投资者抓有本基金份额比例达到或卓绝 20%的情形，敬请投资者钟情。      本申诉期内，本基金料理东谈主及本基金无影响投资者决策的其他遑急信息。                             诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金 2024 年年度申诉   ①中国证券监督料理委员会批准诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金召募的文献。   ②《诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金基金合同》                             。   ③《诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金托管条约》                             。   ④基金料理东谈主业务阅历批件、营业牌照。   ⑤申诉期内诺安平衡优选一年抓有期搀和型证券投资基金在指定引子上清楚的各项公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主住所。   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   投资者对本申诉书如有疑问，可致电本基金料理东谈主寰球统一客户办事电话：400-888-8998，亦 可至基金料理东谈主网站 www.lionfund.com.cn 查阅细则。                                              诺安基金料理有限公司

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