格林港股通臻选羼杂型证券投资基金    基金料理东说念主:格林基金料理有限公司  基金托管东说念主:中国邮政储蓄银行股份有限公司     送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金料理东说念主的董事会、董事保证本论述所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。本中 期论述依然一齐寂然董事署名欢跃，并由董事长签发。    基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于2025年3月2 合论述等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金料理东说念主承诺以敦朴信用、勤勉尽责的原则料理和诳骗基金财富，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其异日走漏。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书特别更新。    本论述中财务贵府未经审计。    本论述期自2024年4月22日起至2024年12月31日止（本基金基金合同奏效日为202                    §2 基金简介 基金称呼                格林港股通臻选羼杂型证券投资基金 基金简称                格林港股通臻选羼杂 基金主代码               017000 基金运作步地              契约型灵通式 基金合同奏效日             2024年04月22日 基金料理东说念主               格林基金料理有限公司 基金托管东说念主               中国邮政储蓄银行股份有限公司 论述期末基金份额总额          1，164，595.68份 基金合同存续期             不依期                     格林港股通臻选羼杂          格林港股通臻选羼杂 下属分级基金的基金简称                     A                  C 下属分级基金的交易代码         017000             017001 论述期末下属分级基金的份额总额     315，179.79份        849，415.89份                   在严格礼貌投资组合风险的前提下，精选耐久业 投资主义          绩优秀、质地优良的上市公司股票，力图罢了基金资               产的耐久结识增值。                   本基金采取的投资策略包括财富树立策略、股票               投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、 投资策略               繁衍品投资策略、财富赈济证券投资策略、融资业务               策略。                   中证港股通轮廓指数收益率*80%+沪深300指数 事迹比拟基准        收益率*10%+一年期东说念主民币依期入款基准利率（税后）               *10%                   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水               平高于债券型基金和货币阛阓基金，单低于股票型基 风险收益特征        金。                   本基金投资港股通标的股票，会濒临港股通机制               下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易公法等                            相反带来的寥落风险。 神气                           基金料理东说念主                           基金托管东说念主                                                        中国邮政储蓄银行股份有限 称呼                      格林基金料理有限公司                                                                 公司 信息披       姓名                     孙会                            张立学 露负责       有计划电话              010-50890709                    010-68858113 东说念主         电子邮箱       sunhui@china-greenfund.com        zhanglixue@psbcoa.com.cn 客户做事电话                       4001000501                         95580 传真                          010-50890775                    010-86353609                      北京市向阳区景华南街5号18 注册地址                 层（本质楼层15层）1802、1                  北京市西城区金融大街3号                      北京市向阳区景华南街5号远                                                        北京市西城区金融大街3号A 办公地址                 洋光华国际C座15层（电梯18                                                                  座                       层）02、03、05、06单元 邮政编码                           100020                          100808 法定代表东说念主                          高永红                             刘建军 本基金采取的信息披                      证券日报 露报纸称呼 登载基金年度论述正 文的料理东说念主互联网网            http://www.china-greenfund.com/ 址 基金年度论述备置地            北京市向阳区景华南街5号远洋光华国际C座15层（电梯18层） 点                    02、03、05、06单元      神气                   称呼                               办公地址                容诚管帐师事务所（特殊庸俗 北京市西城区阜成门外大街22号1幢 管帐师事务所                合伙）                           10层1001-1至1001-26                                   北京市向阳区景华南街5号远洋光华 注册登记机构       格林基金料理有限公司           国际C座15层（电梯18层）02、03、0              §3 主要财务目的、基金净值走漏及利润分派情况                                                  金额单元：东说念主民币元                            本期2024年04月22日（基金合同奏效日）                                       - 2024年12月31日                             格林港股通臻选混             格林港股通臻选混                                    合A                 合C 本期已罢了收益                              17，179.84          42，215.74 本期利润                                 54，867.34         148，359.93 加权平均基金份额本期利润                            0.1088             0.0057 本期加权平均净值利润率                             10.77%              0.57% 本期基金份额净值增长率                             17.16%             17.98% 期末可供分派利润                             18，195.24          47，274.97 期末可供分派基金份额利润                            0.0577             0.0557 期末基金财富净值                            369，271.03        1，002，176.24 期末基金份额净值                                1.1716             1.1798 基金份额累计净值增长率                             17.16%             17.98% 注:1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相干用度后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 本质收益水平要低于所列数字。 数。 格林港股通臻选羼杂A                                      事迹比拟                   份额净值     事迹比拟          份额净值                        基准收益   阶段              增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                        率模范差                   准差②       率③                                       ④ 已往三个月    0.64%    1.94%     -2.16%   1.22%   2.80%    0.72% 已往六个月    22.44%   1.79%     11.38%   1.22%   11.06%   0.57% 自基金合同 奏效起于今 格林港股通臻选羼杂C                                      事迹比拟                   份额净值     事迹比拟          份额净值                        基准收益   阶段              增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                        率模范差                   准差②       率③                                       ④ 已往三个月    1.51%    1.92%     -2.16%   1.22%   3.67%    0.70% 已往六个月    23.42%   1.78%     11.38%   1.22%   12.04%   0.56% 自基金合同 奏效起于今 率变动的比拟 本基金今年度未分派利润。                     §4 料理东说念主论述   本基金料理东说念主为格林基金料理有限公司，于2016年10月8日隆重获取中国证监会批 准成立，批复文号为：证监许可〔2016〕2266号《对于核准成立格林基金料理有限公司 的批复》。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业牌照》。2016年11月 融房地产开发有限公司，注册成本为东说念主民币20000万元整，注册地为北京市向阳区景华 南街5号18层（本质楼层15层）1802、1803、1805、1806。策动范围：基金召募、基金 销售、财富料理、特定客户财富料理和中国证监会许可的其他业务。   拆伙2024年12月31日，格林基金料理有限公司共料理32只公募基金，分别为格林日 鑫月熠货币阛阓基金、格林伯元天真树立羼杂型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证 券投资基金、格林伯锐天真树立羼杂型证券投资基金、格林窜改成长羼杂型证券投资基 金、格林泓泰三个月依期灵通债券型证券投资基金、格林泓裕一年依期灵通债券型证券 投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格 林稳健价值天真树立羼杂型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓安 有期羼杂型证券投资基金、格林研究优选羼杂型证券投资基金、格林新兴产业羼杂型证 券投资基金、格林泓皓纯债债券型证券投资基金、格林高股息优选羼杂型证券投资基金、 格林聚鑫增强债券型证券投资基金、格林碳中庸主题羼杂型证券投资基金、格林泓旭利 率债债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林鑫利六个月持有期 羼杂型证券投资基金、格林泓盛一年依期灵通债券型发起式证券投资基金、格林团员增 强债券型证券投资基金、格林泓盈利率债债券型证券投资基金、格林港股通臻选羼杂型 证券投资基金、格林宏不雅薪金羼杂型证券投资基金、格林聚利增强一个月持有期债券型 证券投资基金、格林中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金、格林泓卓利率债 债券型证券投资基金、格林30天滚动持有债券型证券投资基金。                   任本基金的基                   金司理（助理） 证券  姓名       职务        期限    从业                说明                    任职     离任     年限                    日历     日历                                        刘赞先生，好意思国纽约州立大       本基金的基金司理、   2024-                学理学硕士，曾获香港证监 刘赞                        -      15年       公司副总司理      04-22                会颁发的4号牌（就证券提                                        供想法）、9号牌（提供资                                产料理）资历。2009年6月                                至2012年9月，任职于南边                                基金料理有限公司，担任研                                究员。2012年10月到2020年                                料理有限公司（南边基金香                                港子公司），担任基金司理。                                现任公司副总司理。2022年                                股息优选羼杂型证券投资                                基金基金司理；2023年1月1                                主题羼杂型证券投资基金                                基金司理； 2023年3月20日                                于今，担任格林鑫利六个月                                持有期羼杂型证券投资基                                金基金司理； 2024年4月22                                日于今，担任格林港股通臻                                选羼杂型证券投资基金基                                金司理； 2024年5月28日至                                今，担任格林宏不雅薪金羼杂                                型证券投资基金基金司理。 料理办法》的相干轨则。   本基金料理东说念主在本论述期内严格驯顺《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》《公开召募证券投资基金料理东说念主监督料理办法》和其他关系法律法例 的轨则，以及本基金《基金合同》商定，本着敦朴信用、勤勉尽责的原则料理和诳骗基 金财富，在严格礼貌风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益，无挫伤基金份额 持有东说念主利益的步履。本基金无紧要违警、违法步履。   基金料理东说念主根据中国证监会颁布的《证券投资基金料理公司平允交易轨制指挥意 见》，制定了《格林基金料理有限公司平允交易料理办法》《格林基金料理有限公司异 常交易监控与论述办法》。   基金料理东说念主建立了投资决策的里面礼貌体系和客不雅的研究方法，各投资组合司理在 授权范围内自主决策，各投资组合分享研究平台，在获取投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有平允的契机。   基金料理东说念主实行聚会交易轨制，建立平允的交易分派轨制，确保各投资组合享有公 平的交易引申契机。对于交易所公开竞价交易，基金料理东说念主引申交易系统中的平允交易 法式；对于债券一级阛阓申购、非公开刊行股票申购等非聚会竞价交易，各投资组合经 理在交易前独连忙服气各投资组合的交易价钱和数目，基金料理东说念主按照价钱优先、比例 分派的原则对交易拆伙进行分派；对于银行间交易，按照时间优先、价钱优先的原则保 证各投资组合获取平允的交易契机。   基金料理东说念主依期对不同投资组合不同期间段的同向交易价差、反向交易情况、格外 交易情况进行统计分析，投资组合司理对相干交易情况进行合感性解释并留存记录。   论述期内，基金料理东说念主严格驯顺法律法例对于平允交易的相干轨则，在授权、研究 分析、投资决策、交易引申、事迹评估等投辛勤理举止中平允对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益运送。本基金运作得当法律 法例和平允交易料理轨制轨则。   论述期内，基金料理东说念主利用统计分析的方法和器具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金料理东说念驾驭理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违抗平允交易轨制的格外步履。   本论述期内，未发现本基金存在可能导致不服允交易和利益运送的格外交易步履。   本论述期内，未出现波及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量跳跃该证券当日成交量5%的情况。 并扎根于新挥霍、新零卖业态的优质企业，尽管宏不雅挥霍环境承受着不小的压力，但也 不乏一些企业依然凭借对于挥霍者热沈的挖掘和挥霍趋势的把捏，走漏出了极为爽直的 基本面，展现出令东说念主属目的逆周期康健增长势头，其中以泡泡玛特为代表的厚谊挥霍， 不管是国内照旧外洋阛阓均呈现出爽直的推广态势。除挥霍外，在行业树立方面，料理 东说念主长久着力行业中性与个股相对漫步的投资念念路，精选价值的情况下更珍爱企业成长 性，以此罢了收益的安靖过渡，弱化组合与阛阓波动的关联性。   拆伙论述期末格林港股通臻选羼杂A基金份额净值为1.1716元，本论述期内，该类 基金份额净值增长率为17.16%，同期事迹比拟基准收益率为19.49%；拆伙论述期末格林 港股通臻选羼杂C基金份额净值为1.1798元，本论述期内，该类基金份额净值增长率为   回首2024年，我国经济基本面呈现出先下后上的结构性改善趋势，政策面在四季度 也迎来全面养息，逆周期政策接连出台，政策拐点十分了了。其中，“超老例逆周期政 策”以及监管机构对于成本阛阓一语气预期料理和接连宽松的作风，也激发了成本阛阓的 体恤。这些政策在阶段性地大幅提振投资者信心的同期，有劲推动了阛阓预期的拓荒， 增强了阛阓的上行能源。   在宏不雅经济数据方面，也出现了积极变化。一线城市二手房销售场合好转，在以旧 换新等补贴政策带动下耐用品挥霍也呈现改善。从内需来看，住户挥霍意愿仍受收入预 期不结识等要素扼制，但从近期出游和春节档爆火来看，尽管在耐用品挥霍上仍然保守， 但住户的悦己挥霍步履渐渐提高。在产业结构养息上，传统行业转型仍濒临严峻挑战， 新兴产业尚处于发展阶段，未能形成强有劲的经济增长引擎赈济，但跟着DeepSeek的爆 火出圈，说明了中国在好意思国时刻阻塞的前提下，仍有充分的东说念主才大概窜改研发出洋际顶 尖水平的大模子，这也提高了我国在科技博弈中的筹码。出口方面，行家贸易环境的不 服气性，尤其是好意思国对华的关税政策，也对我国出口导向型企业变成冲击，但以我国当 下在行家产业链和供应链中所处的地位来看，出口仍具有韧性。   回首成本阛阓，政策面激发的预期养息，极地面提高了成本阛阓的风险偏好。筹画 机、电子、传媒、通讯等高成长行业涨幅权臣，而煤炭、公用事迹、银行等具备一定红 利属性的稳健财富，走漏相对较弱。短期来看，在政策空窗期，前期一系列稳增长政策 以及科技自立自立的发展场合，将在短期内主导阛阓走向，相干行业有望带来一定的相 对收益。但从投资均衡的角度来看，自政策转向后，部分中小市值标的因估值驱动涨幅 过大，阛阓要素远超企业基本面要素。从长期来看，当厚谊降温后，对公司基本面的理 性分析与判断将再次成为投资决策的要道。   估量2025，成本阛阓在经历快速反弹后，阛阓不雅点现不合。从稳经济、稳民生的角 度来看，后续成本阛阓政策的不息宽松，以及内需行业策动情状的改善，有望带动阛阓 在反复筑底中企稳回升，成本阛阓也将迎来不息的结构性投资契机。而在漂泊阛阓环境 下，港股中高股息财富以及新挥霍、新零卖、互联网等稀缺标的在中耐久内具备竞争优 势，异日将成为投资首选。基于此，投资者应秉持稳健成长的树立念念路，在选股时兼顾 价值与成长，在镌汰投资组合波动的同期，在契合国度耐久科技发展计谋的行业中挖掘 逾额收益。   论述期内，基金料理东说念主根据法例、阛阓、监管要求的变化和业务发展的本质需要， 连接重心围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持 续强化轨制的完善及对轨制引申情况的监督检讨，灵验保证了旗下基金料理运作及公司 各项业务的正当合规和稳健有序。论述期内，基金料理东说念主的监察稽核体系运行顺利，本 基金莫得出现违警违法步履。 论述期内，基金料理东说念主关系监察稽核使命情况如下：   （1）根据相干监管轨则及公司轨则，对基金的法律文献进行合规性审查，确保相 关基金文献的正当合规。   （2）采集新法例的实施、新的监管要乞降公司业务发展本质，推动公司各部门及 时 完善与更新轨制表率和业务经过，确保内礼貌度的当令性、全面性和正当合规性，并加 强里面督导，将风险意志勾搭于各岗亭与各业务门径。   （3）日常监察和专项监察相采集，通过依期检讨、不依期抽查、专项监察等使命 方法，加强对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强对进犯业务和要道业务门径 的监督检讨。   （4）表率基金销售业务，保证基金销售业务的正当合规性。公司在基金召募和持 续营销举止中，严格表率基金销售业务，按影相干法例轨则审查宣传推介材料，缓缓落 实反洗钱法律法例各项要求，作念好投资者西宾和投资者得当性使命。   （5）表率基金投资业务，保证投辛勤理使命表率有序、正当合规进行。公司制定 了严格表率的投辛勤理轨制和经过机制，投资业务均按看护理轨制和业务经过引申。   （6）除外聘讼师、讲座等多种步地加强合规西宾与培训，促进公司合规文化的建 设，实时向公司传达基金相干的法律法例；加大了对职工步履的监察稽核力度，从泉源 上陈腐合规风险，陈腐利益运送步履。   公司自2016年景立以来，各项业务运作平方，里面礼貌和风险陈腐设施缓缓完善并 积极施展作用。公司将连接以风险礼貌为中枢，进一步提高里面监察使命的科学性和有 效性，切实保险基金的表率运作，充分保险基金份额持有东说念主的利益。   论述期内，本基金料理东说念主严格驯顺《企业管帐准则》、《证券投资基金管帐核算业 务劝诱》以及中国证监会相干轨则和基金合同的商定，日常估值由基金料理东说念主基金托管 东说念主一同进行，基金份额净值由基金料理东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由基金 料理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。本基金 料理东说念主成立估值委员会，成员由公司高等料理东说念主员、投资研究部门、基金运营部门、监 察稽核部门等相干东说念主员组成，负责研究、指挥基金估值业务。基金料理东说念主估值委员和基 金管帐均具有专科胜任智力和相干使命经历。论述期内，基金司理参预估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务。参与估值经过各方之间不存在职何紧要利益冲破。与估值 相干的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限包袱公司，中 央国债登记结算有限包袱公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。   本基金论述期内未进行利润分派。   拆伙论述期末，本基金存在一语气六十个使命日基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主和基 金财富净值低于五千万元的情形，本基金料理东说念主已按法例要求向证监会报送处理决策。                  §5 托管东说念主论述   本论述期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本基金托管东说念主”）在格林 港股通臻选羼杂型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格驯顺《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》特别他关系法律法例、基金合同和托管左券的关系轨则， 不存在挫伤基金份额持有东说念主利益的步履，十足遵法尽责地履行了应尽的义务。   本论述期内，本基金托管东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》特别他关系法 律法例、基金合同和托管左券的轨则，对本基金料理东说念主的投资运作进行了必要的监督， 对基金财富净值的筹画、基金份额申购赎回价钱的筹画以及基金用度开支等方面进行了 崇拜地复核，未发现本基金料理东说念主存在挫伤基金份额持有东说念主利益的步履。本论述期内， 本基金未进行利润分派。   本论述中的财务目的、净值走漏、收益分派情况、财务管帐论述、投资组合论述等 数据信得过、准确和竣工。                     §6 审计论述 财务报表是否经过审计      是 审计想法类型          模范无保寄望见 审计论述编号          容诚审字2025100Z1419号 审计论述标题              审计论述                     格林港股通臻选羼杂型证券投资基金全体基金 审计论述收件东说念主                     份额持有东说念主                     "咱们审计了格林港股通臻选羼杂型证券投资基                     金（以下简称“格林港股通臻选羼杂型证券投资                     基金”）财务报表，包括2024年12月31日的财富                     欠债表，2024年4月22日（基金合同奏效日）至2                     以及相干财务报表附注。                     咱们以为，后附的财务报表在统统紧要方面按照                     企业管帐准则和在财务报表附注中所列示的中 审计想法                     国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监                     会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中                     国基金业协会”）发布的关系轨则及允许的基金                     行业实务操作编制，公允反应了格林港股通臻选                     羼杂型证券投资基金2024年12月31日的财务状                     况以及2024年4月22日（基金合同奏效日）至202                     况。"                     咱们按照中国注册管帐师审计准则的轨则引申                     了审计使命。审计论述的“注册管帐师对财务报 形成审计想法的基础                     表审计的包袱”部分进一步弘扬了咱们在这些准                     则下的包袱。按照中国注册管帐师职业说念德守                   则，咱们寂然于格林港股通臻选羼杂型证券投资                   基金，并履行了职业说念德方面的其他包袱。咱们                   信托，咱们获取的审计凭据是充分、得当的，为                   发表审计想法提供了基础。 强调事项              无。 其他事项              无。 其他信息              无。                   "格林港股通臻选羼杂型证券投资基金的基金管                   理东说念主格林基金料理有限公司（以下简称“基金管                   理东说念主”）料理层负责按照企业管帐准则和中国证                   监会、中国基金业协会发布的关系轨则及允许的                   基金行业实务操作编制财务报表，使其罢了公允                   反应，并策画、引申和齰舌必要的里面礼貌，以                   使财务报表不存在由于作弊或装假导致的紧要                   错报。 料理层和治理层对财务报表的包袱                   在编制财务报表时，基金料理东说念驾驭理层负责评估                   格林港股通臻选羼杂型证券投资基金的不息经                   营智力，暴露与不息策动相干的事项（如适用），                   并诳骗不息策动假定，除非基金料理东说念驾驭理层计                   划计帐格林港股通臻选羼杂型证券投资基金、终                   止运营或别无其他现实的采用。                   基金料理东说念主治理层负责监督格林港股通臻选混                   合型证券投资基金的财务论述过程。"                   "咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于                   作弊或装假导致的紧要错报获取合理保证，并出                   具包含审计想法的审计论述。合理保证是高水平                   的保证，但并弗成保证按照审计准则引申的审计                   在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于 注册管帐师对财务报表审计的包袱 作弊或装假导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则往往以为错报是紧要的。                   在按照审计准则引申审计使命的过程中，咱们运                   用职业判断，并保持职业怀疑。同期，咱们也执                   行以下使命：             （1）识别和评估由于作弊或装假导致的财务报             表紧要错报风险，策画和实施审计法式以应付这             些风险，并获取充分、得当的审计凭据，动作发             表审计想法的基础。由于作弊可能波及勾通、伪             造、挑升遗漏、伪善述说或凌驾于里面礼貌之上，             未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于             未能发现由于装假导致的紧要错报的风险。             （2）了解与审计相干的里面礼貌，以策画适合             的审计法式，但目的并非对里面礼貌的灵验性发             表想法。             （3）评价基金料理东说念驾驭理层选用管帐政策的恰             当性和作出管帐推断及相干暴露的合感性。             （4）对基金料理东说念驾驭理层使用不息策动假定的             适合性得出论断。同期，根据获取的审计凭据，             就可能导致对格林伯锐天真树立基金不息策动             智力产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要             不服气性得出论断。如果咱们得出论断以为存在             紧要不服气性，审计准则要求咱们在审计论述中             提请报表使用者从容财务报表中的相干暴露；如             果暴露不充分，咱们应当发表非无保寄望见。我             们的论断基于拆伙审计论述日可获取的信息。然             而，异日的事项或情况可能导致格林伯锐天真配             置基金弗成不息策动。             （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，             并评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。             咱们与基金料理东说念主治理层就权略的审计范围、时             间安排和紧要审计发现等事项进行交流，包括沟             通咱们在审计中识别出的值多礼贴的里面礼貌             错误。" 管帐师事务所的称呼   容诚管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 注册管帐师的姓名    蔡晓慧、李哲虹             北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 管帐师事务所的地址             至1001-26 审计论述日历      2025-03-24                     §7 年度财务报表 管帐主体：格林港股通臻选羼杂型证券投资基金 论述截止日：2024年12月31日                                            单元：东说念主民币元                                          本期末             财富          附注号 资 产： 货币资金                    7.4.7.1                102，708.59 结算备付金                                            1，349.81 存出保证金                                                   - 交易性金融财富                 7.4.7.2              1，217，656.30 其中：股票投资                                      1，217，656.30     基金投资                                                -     债券投资                                                -     财富赈济证券投资                                            -     贵金属投资                                               -     其他投资                                                - 繁衍金融财富                  7.4.7.3                         - 买入返售金融财富                7.4.7.4                         - 应收计帐款                                                   - 应收股利                                                    - 应收申购款                                          116，591.66 递延所得税财富                                                 - 其他财富                    7.4.7.5                         - 财富悉数                                         1，438，306.36                                          本期末        欠债和净财富           附注号 负 债： 短期借债                                                          - 交易性金融欠债                                                       - 繁衍金融欠债                       7.4.7.3                          - 卖出回购金融财富款                                                     - 应付计帐款                                                 52，955.03 应付赎回款                                                   652.98 应付料理东说念主报酬                                                1，073.80 应付托管费                                                   179.00 应付销售做事费                                                 234.52 应付投资参谋人费                                                       - 应交税费                                                          - 应付利润                                                          - 递延所得税欠债                                                       - 其他欠债                         7.4.7.6                  11，763.76 欠债悉数                                                  66，859.09 净财富： 实收基金                         7.4.7.7              1，164，595.68 未分派利润                        7.4.7.8                 206，851.59 净财富悉数                                             1，371，447.27 欠债和净财富悉数                                          1，438，306.36 注：1.论述截止日2024年12月31日，基金份额总额1，164，595.68份，其中格林港股通臻选 羼杂A基金份额净值1.1716元，基金份额315，179.79份；格林港股通臻选羼杂C基金份额 净值1.1798元，基金份额849，415.89份。 期间。 管帐主体：格林港股通臻选羼杂型证券投资基金 本论述期：2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31日                                                 单元：东说念主民币元                                                 本期            神气                  附注号                                       奏效日）至2024年12月31                                             日 一、营业总收入                                         328，881.42 其中：入款利息收入                 7.4.7.9               111，479.40    债券利息收入                                                -    财富赈济证券利息收入                                            -    买入返售金融财富收入                                    44，311.73    其他利息收入                                                - 其中：股票投资收益                7.4.7.10                 5，956.72    基金投资收益                                                -    债券投资收益                7.4.7.11                        -    财富赈济证券投资收益            7.4.7.12                        -    贵金属投资收益                                               -    繁衍器具收益                7.4.7.13                        -    股利收益                  7.4.7.14                15，915.11    其他投资收益                                                - 填列） 减：二、营业总支拨                                       125，654.15 其中：卖出回购金融财富支拨                                            - 三、利润总额（耗损总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                                                                 - 四、净利润（净耗损以“-”号填列）                                             203，227.27 五、其他轮廓收益的税后净额                                                           - 六、轮廓收益总额                                                      203，227.27 管帐主体：格林港股通臻选羼杂型证券投资基金 本论述期：2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31日                                                           单元：东说念主民币元                                         本期       神气      2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31日                实收基金                 未分派利润                 净财富悉数 一、上期期末净资                              -                        -                 - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      -207，134，908.02              206，851.59    -206，928，056.43 填列） （一）、轮廓收益                              -              203，227.27        203，227.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 财富变动数（净资       -207，134，908.02                 3，624.32   -207，131，283.70 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      11，672，249.22               -377，235.44    11，295，013.78                -218，807，157.24              380，859.76    -218，426，297.48 款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分派 利润产生的净财富                    -                -              - 变动（净财富减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本论述7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 高永红                马文杰                    窦娴静 —————————          —————————              ————————— 基金料理东说念主负责东说念主           驾驭管帐使命负责东说念主              管帐机构负责东说念主     格林港股通臻选羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督料理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2275号文注册，由格林基金料理 有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《格林港股通臻选羼杂型证券投资 基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初度成立召募 不包括认购资金利息共召募208，268，978.29元，业经上会管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 上会师报字（2024）第5581号给以考证。经向中国证监会备案，《格林港股通臻选羼杂 型证券投资基金基金合同》于2024年4月22日隆重奏效，基金合同奏效日的基金份额总 额为208，299，503.70份基金份额，其中认购资金利息折合30，525.41份基金份额。本基金的 基金料理东说念主为格林基金料理有限公司，基金托管东说念主为中国邮政储蓄银行股份有限公司。     根据《格林港股通臻选羼杂型证券投资基金基金合同》和《格林港股通臻选羼杂型 证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费、申购费、销售服 务费收取步地的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。在 投资者认购/申购时收取认购/申购费的，而不从本类别基金财富入彀提销售做事费的， 称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别基金财富入彀 提销售做事费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别筹画和公告基金份额净值 和基金份额累计净值。     根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《格林港股通臻选羼杂型证券投资基金 基金合同》的关系轨则，本基金的投资范围为国内照章刊行上市的股票（包括主板、创 业板、科创板特别他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股 票、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、 次级债、中期单子、证券公司短期公司债券、政府赈济债券、政府支 持机构债券、短期 融资券、超短期融资券特别他经中国证监会允许投资的债券）、财富赈济证券、债券回 购、银行入款（包括左券入款、依期入款和其他 银行入款）、货币阛阓器具、同行存单、 股指期货、国债期货以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符 合中国证监会的相干轨则。本基金可根据法律法例和基金合同的商定，参与融资融券业 务中的融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履 行得当法式后，不错将其纳入投资范围。本基金的事迹比拟基准为中证港股通轮廓指数 收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期东说念主民币 依期入款基准利率(税后)*10%。   本财务报表由本基金的基金料理东说念主格林基金料理有限公司于2025年3月24日批准报 出。   本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业管帐准则 －基本准则》、各项具体管帐准则、《财富料理居品相干管帐处理轨则》特别他相干规 定(以下合称“企业管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息暴露XBRL模板 第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金管帐核算业务劝诱》、《格林港股通臻选羼杂型证券投资基金基 金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的关系轨则及允 许的基金行业实务操作编制。   根据《公开召募证券投资基金运作料理办法》的相干轨则，灵通式基金在基金合同 奏效后，一语气60个使命日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基金财富净值低于 与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。于2024年 金料理东说念主已向中国证监会论述并在评估后续处理决策，故本财务报表仍以不息策动为基 础编制。   本基金2024年4月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31日止期间的财务报表符 合企业管帐准则的要求，信得过、竣工地反应了本基金2024年12月31日的财务情状以及 情况等关系信息。    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的本质编制期间为    本基金的记账本位币为东说念主民币。    金融器具，是指形成一方的金融财富并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。 当本基金成为金融器具合同的一方时，证据相干的金融财富、金融欠债或权益器具。    (1) 金融财富    金融财富于运行证据时期类为：以摊余成本计量的金融财富、以公允价值计量且其 变动计入其他轮廓收益的金融财富及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融财富的分类取决于本基金料理金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量 特征。本基金现无金融财富分类为以公允价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资 产。    债务器具    本基金持有的债务器具是指从刊行方角度分析得当金融欠债界说的器具，分别采取 以下两种步地进行计量：    以摊余成本计量：    本基金料理以摊余成本计量的金融财富的业务模式为以收取合同现款流量为主义， 且以摊余成本计量的金融财富的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日 期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融财富主要为银行入款、买入返售金融财富和其他各类应收款项 等。    以公允价值计量且其变动计入当期损益：    本基金将持有的未永诀为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富主要为债 券投资和财富赈济证券投资，在财富欠债表中以交易性金融财富列示。    权益器具    权益器具是指从刊行方角度分析得当权益界说的器具。本基金将对其莫得礼貌、共 同礼貌和紧要影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在财富欠债表中列示为交易性金融财富。    (2) 金融欠债   金融欠债于运行证据时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融财富款和其他各类应付款项等。   (3) 繁衍金融器具   本基金将持有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在财富欠债 表中列示为繁衍金融财富/欠债。   金融财富或金融欠债在运行证据时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融财富和金融欠债，相干交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或财富赈济证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证据为应计利息， 包含在交易性金融财富的账面价值中。对于其他类别的金融财富和金融欠债，相干交易 用度计入运行证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债采取本质利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融财富，以预期信用损失为基础证据损失准备。   本基金探求在财富欠债表日不消付出不必要的额外成本和勤奋即可获取的关系过 去事项、当前情状以及对异日经济情状的预测等合理且有依据的信息，以发生背约的风 险为权重，筹画合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，证据预期信用损失。   于每个财富欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进 行计量。金融器具自运行证据后信用风险未权臣增多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失算量损失准备；金融器具自运行证据后信用风险已权臣增多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该器具统统这个词存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融器具自运行证据后依然发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该器具统统这个词存续期的预期信用损失算量损失准备。   对于在财富欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运行 证据后并未权臣增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照异日12个月内的预期信用 损失算量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和本质利率筹画利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和本质利率筹画利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融财富倨傲下列条件之一的，给以拒绝证据：(1) 收取该金融财富现款流量的合 同权益拒绝；(2) 该金融财富已滚动，且本基金将金融财富统统权上险些统统的风险和 报酬滚动给转入方；或者(3) 该金融财富已滚动，天然本基金既莫得滚动也莫得保留金 融财富统统权上险些统统的风险和报酬，可是放置了对该金融财富礼貌。    金融财富拒绝证据时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的刻下义务一齐或部分依然废除时，拒绝证据该金融欠债或义务已废除 的部分。拒绝证据部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的金融器具按如下原则服气公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃阛阓的金融器具按其估值日的阛阓交易价钱服气公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的阛阓交易 价钱服气公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱弗成信得过反应 公允价值的，应付阛阓交易价钱进行养息，服气公允价值。与上述投资品种通常，但具 有不同特征的，应以通常财富或欠债的公允价值为基础，并在估值时刻中探求不同特征 要素的影响。特征是指对财富出售或使用的限制等，如果该限制是针对财富持有者的， 那么在估值时刻中不应将该限制动作特征探求。此外，基金料理东说念主不应试虑因大批持有 相干财富或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器具不存在活跃阛阓，采取在当前情况下适用况兼有富余可利用数据和 其他信息赈济的估值时刻服气公允价值。采取估值时刻时，优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相干财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不 可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的紧要事件，应 对估值进行养息并服气公允价值。    本基金持有的财富和承担的欠债基本为金融财富和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已证据金额的法定权益且该种法定权益当今是可引申的；且2) 交易两边准备按净额结算 时，金融财富与金融欠债按抵销后的净额在财富欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。对于也曾实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份 额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及服气 的拆分或折算比例筹画证据。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证据 日及基金赎回证据日证据。对于已灵通调理业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金 调理所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    本基金刊行的份额动作可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有东说念主在基金 计帐时按比例份额获取该基金净财富的权益，这里所指基金净财富是扣除统统优先于该 基金份额对基金财富要求权之后的剩余财富；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净 财富分拆为金额十分的单元，况兼将单元金额乘以基金份额持有东说念主所持有的单元数目； (2) 该器具所属的类别次于其他统统器具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消转 换为另一种器具，且在计帐时对基金财富莫得优先于其他器具的要求权；(3) 该器具所 属的类别中(该类别次于其他统统器具类别)，统统器具具有通常的特征(举例它们必须齐 具有可回售特征，况兼用于筹画回购或赎回价钱的公式或其他方法齐通常)；(4) 除了发 行方应当以现款或其他金融财富回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器具不倨傲金 融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的估量现款流量总额，应当本质 上基于该基金存续期内基金的损益、已证据净财富的变动、已证据和未证据净财富的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售器具，是指根据合同商定，持有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或 其他金融财富的权益，或者在异日某一不服气事项发生或者持有方去世或退休时，自动 回售给刊行方的金融器具。    本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额本质上基 于基金的损益、已证据净财富的变动、已证据和未证据净财富的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 本质上限制或固定了上述器具持有方所获取的剩余薪金。    本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净财富。    损益平准金包括已罢了平准金和未罢了平准金。已罢了平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已罢了损益占净财富比例筹画的金 额。未罢了平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了 损益占净财富比例筹画的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日认列， 并于期末全额转入未分派利润/(累计耗损)。    股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后 的净额证据为投资收益。债券投资和财富赈济证券投资在持有期间应取得的按票面利率 (对于贴现债为按刊行价筹画的利率)或合同利率筹画的利息扣除在适用情况下由债券和 财富赈济证券刊行企业代扣代缴的个东说念主所得税及由基金料理东说念主交纳的增值税后的净额 证据为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富在持有期间的公允价值变动扣 除按票面利率(对于贴现债为按刊行价筹画的利率)或合同利率筹画的利息及在适用情况 下公允价值变动产生的预估增值税后的净额证据为公允价值变动损益；于处置时，其处 置价钱与运行证据金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况下由基金料理东说念主缴 纳的增值税后的净额证据为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。    应收款项在持有期间证据的利息收入按本质利率法筹画，本质利率法与直线法相反 较小的则按直线法筹画。    本基金的料理东说念主报酬、托管费和销售做事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和筹画方法证据。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息支拨按本质利率法筹画，本质利 率法与直线法相反较小的则按直线法筹画。    本基金收益分派步地分两种：现款分成与红利再投资，基金份额持有东说念主可采用现款 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有东说念主不选 择，本基金默许的收益分派步地是现款分成；基金收益分派后各类基金份额净值弗成低 于面值，即基金收益分派基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单元 基金份额收益分派金额后弗成低于面值；本基金灭亡类别的每一基金份额享有同等分派 权。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净财富转出。    外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。    以公允价值计量的外币非货币性神气，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民 币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、料理要求、里面论述轨制为依据服气策动分部，以策动分 部为基础服气论述分部并暴露分部信息。策动分部是指本基金内同期倨傲下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分大概在日常举止中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金料理 东说念主大概依期评价该组成部分的策动效率，以决定向其树立资源、评价其事迹；(3)本基金 大概取得该组成部分的财务情状、策动效率和现款流量等关系管帐信息。如果两个或多 个策动分部具有相似的经济特征，况兼倨傲一定条件的，则合并为一个策动分部。   本基金咫尺以一个策动分部运作，不需要进行分部论述的暴露。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金服气以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采取的估值方法特别要道假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于 证券投资基金估值业务的指挥想法》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的告知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技 术进行估值。   (2)对于在锁依期内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股 份、通过大量交易取得的带限售期的股票等畅达受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的告知》之附 件《证券投资基金投资畅达受限股票估值劝诱(试行)》(以下简称“劝诱”)，按估值日在 证券交易所上市交易的灭亡股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据劝诱所寂然提 供的该畅达受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调理债券除外)及在银行间 同行阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的指挥想法》及中国基金业协会中基协字2022566号《对于发布于固定收益品种的估值处理模范>的告知》之附件《对于固定收益品种的估值处理模范》 采取估值时刻服气公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可调理债券除外)，按照中证指数有限公司所寂然提供的估值拆伙服气公允价值。本基 金持有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所寂然提供的 估值拆伙服气公允价值。   本基金本论述期未发生管帐政策变更。   本基金本论述期未发生管帐推断变更。    本基金本论述期不消说明的管帐谬误改造。    根据财政部、国度税务总局财税2002128号《对于灵通式证券投资基金关系税收问 题的告知》、财税20081号《对于企业所得税些许优惠政策的告知》、财税201285号 《对于实施上市公司股息红利离别化个东说念主所得税政策关系问题的告知》、财税201481 号《财政部国度税务总局证监会对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点关系税收政策 的告知》、财税2015101号《对于上市公司股息红利离别化个东说念主所得税政策关系问题的 告知》、财税201636号《对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关系政策的告知》、财税201670号《关 于金融机构同行往复等增值税政策的补充告知》、财税2016127号《财政部国度税务总 局证监会对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点关系税收政策的告知》、财税 2016140号《对于明确金融 房地产开发 西宾扶持做事等增值税政策的告知》、财税 20172号《对于资管居品增值税政策关系问题的补充告知》、财税201756号《对于资 管居品增值税关系问题的告知》、财税201790号《对于租入固定财富进项税额抵扣等 增值税政策的告知》特别他相干财税法例和实务操作，主要税项列示如下：    (1)资管居品运营过程中发生的增值税应税步履，以资管居品料理东说念主为增值税征税 东说念主。资管居品料理东说念主运营资管居品过程中发生的增值税应税步履，暂适用通俗计税方法， 按照3%的征收率交纳增值税。    对质券投资基金料理东说念主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同行往复利息收入亦免征增值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提 供的贷款做事，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2)对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入特别他收入，暂不征收企业所得税。    (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣 代缴20%的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按50%计入应征税所得额；持股期限跳跃1年的，暂免征收个东说念主所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述轨则筹画征税， 持股时间自解禁日起筹画；解禁前取得的股息、红利收入连接暂减按50%计入应征税所 得额。上述所得长入适用20%的税率计征个东说念主所得税。    对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向 中国证券登记结算有限包袱公司(以下简称“中国结算”)提倡肯求，由中国结算向H股 公司提供内地个东说念主投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过沪 港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率 代扣个东说念主所得税。    (4)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。根据财政部、国度税务总局公告2023年第39号《对于减半征收证券交易印花税的公 告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买 卖、袭取、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法例矩交纳印花税。    (5)本基金的城市齰舌建设税、西宾费附加和地方西宾附加等税费按照本质交纳增值 税额的适用比例筹画交纳。                                               单元：东说念主民币元                                    本期末 神气 活期入款                                             18，923.24 就是：本金                                            18，920.50       加：应计利息                                          2.74       减：坏账准备                                             - 依期入款                                                     - 就是：本金                                                    -       加：应计利息                                             -       减：坏账准备                                             - 其中：入款期限1个月以内                                             -       入款期限1-3个月                                          -       入款期限3个月以上                                          - 其他入款                                             83，785.35 就是：本金                                            83，778.52       加：应计利息                                          6.83       减：坏账准备                                             -            悉数                                   102，708.59 注：其他入款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                 单元：东说念主民币元                                              本期末      神气                               2024年12月31日                     成本            应计利息           公允价值           公允价值变动 股票                1，073，824.61               -   1，217，656.30     143，831.69 贵金属投资-金交                              -               -              -              - 所黄金合约      交易所阛阓                   -               -              -              - 债      银行间阛阓                   -               -              -              - 券        悉数                    -               -              -              - 财富赈济证券                       -               -              -              - 基金                           -               -              -              - 其他                           -               -              -              -      悉数           1，073，824.61               -   1，217，656.30     143，831.69 本论述期末，本基金未持有繁衍金融财富/欠债。 本论述期末，本基金未持有买入返售金融财富。 本论述期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 本论述期末，本基金无其他财富。                                                                 单元：东说念主民币元                                                  本期末           神气 应付券商交易单元保证金                                                   - 应付赎回费                                                         - 应付交易用度                                                        - 其中：交易所阛阓                                                      -      银行间阛阓                                                    - 应付利息                                                          - 预提用度                                                  11，763.76          悉数                                           11，763.76                                                金额单元：东说念主民币元                                           本期          神气            2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31   (格林港股通臻选羼杂A)                             日                          基金份额（份）               账面金额 基金合同奏效日                         1，506，071.12       1，506，071.12 本期申购                             203，227.03         203，227.03 本期赎回（以“-”号填列）                  -1，394，118.36      -1，394，118.36 本期末                              315，179.79         315，179.79                                                金额单元：东说念主民币元                                           本期          神气            2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31   (格林港股通臻选羼杂C)                             日                          基金份额（份）               账面金额 基金合同奏效日                      206，793，432.58      206，793，432.58 本期申购                          11，469，022.19       11，469，022.19 本期赎回（以“-”号填列）                -217，413，038.88    -217，413，038.88 本期末                              849，415.89         849，415.89 注：1、申购含红利再投、调理入份额；赎回含调理出份额。 币208，268，978.29元，折合为208，268，978.29份基金份额。根据《格林港股通臻选羼杂型 证券投资基金基金合同》的轨则，本基金成立召募期内认购资金产生的利息收入东说念主民币 券投资基金招募说明书》及《格林港股通臻选羼杂型证券投资基金灵通日常申购、赎回 及依期定额投资业务的公告》的相干轨则，本基金于2024年4月22日(基金合同奏效日) 至2024年5月20日止期间暂不向投资东说念主灵通基金交易，申购、赎回、定投业务，自2024 年5月21日起动手办理。                                                      单元：东说念主民币元       神气 (格林港股通臻选羼杂        已罢了部分              未罢了部分          未分派利润悉数      A) 上年度末                           -                -              - 基金合同奏效日                        -                -              - 本期利润                   17，179.84        37，687.50      54，867.34 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               -1，084.91         6，284.42       5，199.51      基金赎回款              2，100.31        -8，075.92      -5，975.61 本期已分派利润                        -                -              - 本期末                    18，195.24        35，896.00      54，091.24                                                      单元：东说念主民币元       神气 (格林港股通臻选羼杂        已罢了部分              未罢了部分          未分派利润悉数      C) 上年度末                           -                -              - 基金合同奏效日                     -                 -               - 本期利润               42，215.74        106，144.19      148，359.93 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          -265，414.02       -117，020.93    -382，434.95      基金赎回款        270，473.25        116，362.12      386，835.37 本期已分派利润                     -                 -               - 本期末                47，274.97        105，485.38      152，760.35                                                   单元：东说念主民币元                                       本期         神气        2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31                                        日 活期入款利息收入                                             16，757.40 依期入款利息收入                                                      - 其他入款利息收入                                                579.12 结算备付金利息收入                                            94，142.88 其他                                                            -         悉数                                          111，479.40 注：今年度论述期内，本基金未发生提前支取依期入款而产生利息损失的情况。                                                   单元：东说念主民币元                                       本期         神气        2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31                                        日 卖出股票成交总额                                           1，738，680.65 减：卖出股票成本总额                                         1，724，782.72 减：交易用度                                                 7，941.21 买卖股票差价收入                                               5，956.72 本论述期，本基金无债券投资收益。 本论述期，本基金无财富赈济证券投资收益。 本论述期，本基金无繁衍器具收益。                                              单元：东说念主民币元                                      本期          神气           2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31                                      日 股票投财富生的股利收益                                      15，915.11 基金投财富生的股利收益                                              -          悉数                                      15，915.11                                              单元：东说念主民币元                                     本期        神气称呼 ——股票投资                                          143，831.69 ——债券投资                                                   - ——财富赈济证券投资                                               - ——基金投资                                                   - ——贵金属投资                                                  - ——其他                                                     - ——权证投资                                                   - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                             - 值税         悉数                                    143，831.69                                            单元：东说念主民币元                                   本期          神气         2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31                                    日 基金赎回费收入                                         7，386.77          悉数                                     7，386.77 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金财富。                                            单元：东说念主民币元                                   本期          神气         2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31                                    日 审计用度                                            2，000.00 信息暴露费                                           9，763.76 其他                                              1，200.00          悉数                                    12，963.76    拆伙财富欠债表日，本基金并不消作暴露的或有事项。    拆伙财务报表批准日，本基金并不消作暴露的紧要财富欠债表日后事项。    本论述期内存在礼貌关系或其他紧要锋利关系的关联方未发生变化。          关联方称呼                     与本基金的关系 格林基金料理有限公司             基金料理东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司         基金托管东说念主 河南省安融房地产开发有限公司         基金料理东说念主的鼓舞 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般买卖要求签订。 本论述期，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 本论述期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 本论述期，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 本论述期，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本论述期，本基金无应支付关联方的佣金。                                               单元：东说念主民币元                                       本期              神气         2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年 当期发生的基金应支付的料理费                                   5，802.62 其中：应支付销售机构的客户齰舌费                                 2，321.05       应支付基金料理东说念主的净料理费                              3，481.57 注：1.支付基金料理东说念主格林基金料理有限公司的料理费按前一日基金财富净值1.20%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公式为： 日料理费＝前一日基金 财富净值×1.20%/当年天数。 务及销售举止中产生的相干用度，该用度按照代销机构所代销基金的份额保有量动作基 数进行筹画，从基金料理东说念主收取的基金料理费中列支，不属于从基金财富中列支的用度 神气。                                                    单元：东说念主民币元                                          本期            神气             2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月 当期发生的基金应支付的托管费                                          37，342.77 注：支付基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司的托管费按前一日基金财富净值 一日基金财富净值×0.20%/当年天数。                                                    单元：东说念主民币元  获取销售                              本期  做事费的              2024年04月22日（基金合同奏效日）至2024年12月31日  各关联方                   当期发生的基金应支付的销售做事费    称呼       格林港股通臻选羼杂A             格林港股通臻选羼杂C            悉数 格林基金 料理有限                        0.00            36，289.17   36，289.17 公司    悉数                       0.00            36，289.17   36，289.17 注：1.本基金C类基金份额销售做事费年费率为0.40%，逐日计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其筹画公式为：日C类基金份额销售做事费＝前一日C类基金财富净值×0.40%/ 当年天数。 本论述期，本基金未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。 本论述期内，基金料理东说念主未诳骗固有资金投成本基金。 本论述期末，除基金料理东说念主之外的其他关联方未投成本基金。                                               单元：东说念主民币元                                 本期 关联方名   称              期末余额                     当期利息收入 中国邮政 储蓄银行 股份有限 公司 注：本基金的活期银行入款由基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司复古，按银行 同行利率计息。 本论述期内，本基金莫得在承销期内参与关联方承销证券的情况。   本论述期内，本基金无其他关联交易事项。 本论述期内，本基金未实施利润分派。 本论述期末，本基金未持有新发/增发证券而于期末畅达受限证券。 本论述期末，本基金未持有暂时停牌等畅达受限股票。 本论述期末，本基金无银行间阛阓债券正回购。   本论述期末，本基金无交易所阛阓债券正回购。   本基金为羼杂型基金，预期收益和预期风险高于债券型基金和货币阛阓基金，低于 股票型基金。本基金投资的金融器具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经 营举止中濒临的与这些金融器具相干的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风 险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要主义是在严格礼貌投资组合风险的前提 下，精选耐久事迹优秀、质地优良的上市公司股票，力图罢了基金财富的耐久结识增值。   本基金的基金料理东说念主奉行全面风险料理体系的建设，在董事会下成立风险礼貌委员 会，负责审议公司风险料理使命的总体原则、方针和政策；审议公司的风险料理体系和 风险料理轨制；检讨公司里面风险料理轨制的引申情况，组织评价公司内控情状；组织 检讨及评价公司策动举止中的风险和相干礼貌设施的灵验性；对公司进犯窜改业务及创 新址品进行风险评估和风险决策；审议公司紧要解放财富的树立和紧要关联交易；检讨 公司财务情状及信息暴露；听取基金业务负责东说念主依期论述，评估公司合规料理和风险管 理使命；依期向董事会论述公司策动举止中的风险料理情状；提议遴聘或更换外部审计 机构。在公司司理层下设风险料理委员会，主要负责组织、落实、究诘公司风险料理工 作，在司理层授权范围内协助司理层使命，出具相应的使命论述和专科想法，供司理层 决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险料理委员会的日常使命机构，根据 风险料理委员会的要求，组织准备相干材料，作念好相干使命，负责对公司基金运作、内 部料理、系统实施和正当合规情况进行里面监督。   本基金的基金料理东说念主建立了以风险礼貌委员会为中枢的、由风险料理委员会、看护 长、监察稽核部和相干业务部门组成的风险料理架构体系。   本基金的基金料理东说念主对于金融器具的风险料理方法主淌若通过定性分析和定量分 析相采集的风险料理方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判 断风险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本 基金的投资主义，采集基金财富所诳骗金融器具特征通过特定的风险量化目的、模子， 日常的量化论述，服气风险损失的礼貌和相应置信进程，实时可靠地对多样风险进行监 督、检讨和评估，并通过相应决策，将风险礼貌在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现背约、拒却支付到期本息等情况，导致基金财富损构怨收益变化的风险。    本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的 活期银行入款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司，因而与银行入款 相干的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公 司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，背约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行 交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割步地进行限制以礼貌相应的信用风险。    本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经过，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。    本论述期末，本基金无债券投资。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债关系的义务时遭受资金清苦的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现困难或因投资聚会而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金料理东说念主在基金合同中策画了大批赎回要求，商定在相当情况下赎回肯求的 处理步地，礼貌因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金持有东说念主利益。    本论述期末，本基金所承担的一齐金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净财富)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 的合约到期现款流量。    本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理 办法》及《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理轨则》等法例的要求对本基金 组结伴产的流动性风险进行料理，通过寂然的风险料理部门对本基金的组合持仓聚会度 目的、畅达受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现智力的轮廓目的等流动性指 标进行不息的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金财富净值的10%，且本基金与由 本基金的基金料理东说念驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 行的可畅达股票不得跳跃该上市公司可畅达股票的15%，本基金与由本基金的基金料理 东说念驾驭理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳跃该上市公司可流 通股票的30%(十足按照关系指数组成比例进行证券投资的灵通式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基 金财富畅达暂时受限制弗成解放转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融财富步地借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得跳跃基金财富净值的    本基金的基金料理东说念主逐日对基金组结伴产中7个使命日可变现财富的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回肯求不得跳跃7个使命日可变现财富的可变 现价值。    同期，本基金的基金料理东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的聚会 度；按照穿透原则对交易敌手的财务情状、偿付智力及杠杆水对等进行必要的遵法探问 与严格的准入料理，以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态养息等设施严 格料理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理 东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押品的天资服气质押率水平；不息监测质 押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值筹画足额；并在与私募类证券资管 居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可收受质押品的天资 要求与基金合同商定的投资范围保持一致。    轮廓上述各项流动性目的的监测拆伙及流动性风险料理设施的实施，本基金在本报 告期内流动秉性况爽直。    阛阓风险是指基金所持金融器具的公允价值或异日现款流量因所处阛阓各类价钱 要素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器具均濒临由于阛阓利率高潮而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融器具还濒临每个付息期间拆伙根据阛阓利率再行订价时对于异日现款 流影响的风险。     本基金的基金料理东说念主依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过养息投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。     本基金持有及承担的大部分金融财富和金融欠债不计息，因此本基金的收入及策动 举止的现款流量在很猛进程上寂然于阛阓利率变化。本基金持有的利率明锐性财富主要 为货币资金、结算备付金等。                                                    单元：东说念主民币元  本期末   财富 货币资 金 结算备 付金 交易性 金融资                  -          -          -    1，217，656.30   1，217，656.30 产 应收申                      -          -          -     116，591.66     116，591.66 购款 财富总 计   欠债 应付清                      -          -          -      52，955.03      52，955.03 算款 应付赎                      -          -          -         652.98         652.98 回款 应付管 理东说念主报                  -          -          -       1，073.80       1，073.80 酬 应付托                      -          -          -         179.00         179.00 管费 应付销 售做事                  -          -          -         234.52         234.52 费 其他负                       -       -                  -          11，763.76             11，763.76 债 欠债总                       -       -                  -          66，859.09             66，859.09 计 利率敏 感度缺          104，058.40       -                  -        1，267，388.87          1，371，447.27 口 注：表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合约轨则的利率再行订价日或到 期日孰早者给以分类。 本论述期末，本基金未持有交易性债券投资，因此阛阓利率的变动对于本基金净财富无 紧要影响。     外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有以非记账本位币东说念主民币计价的财富或欠债，因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                              单元：东说念主民币元                                                本期末            神气                                        其他币种                           好意思元折合        港币折合东说念主                                                      折合东说念主民            悉数                           东说念主民币            民币                                                       币 除外币计价的财富 交易性金融财富                           -   1，217，656.30           -   1，217，656.30 财富悉数                              -   1，217，656.30           -   1，217，656.30 除外币计价的欠债 欠债悉数                              -              -           -              - 财富欠债表外汇风险敞口净额                     -   1，217，656.30           -   1，217，656.30   假定     除汇率除外的其他阛阓变量保持不变，且未探求基金料理东说念主为镌汰外汇风                         险而采取的风险料理举止                             对财富欠债表日基金财富净值的影响金额（单                                        位：东说念主民币元）           相干风险变量的变动                                           本期末   分析         港币对东说念主民币增值5%                                       60，882.82         港币对东说念主民币贬值5%                                      -60，882.82     其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或异日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率除外的阛阓价钱要素变动而发生波动的风险。     本基金的其他价钱风险主要受到证券交易所上市的股票举座涨跌趋势的影响，由所 持有的金融器具的公允价值决定。                                                   金额单元：东说念主民币元                                        本期末         神气                                                        占基金财富净                               公允价值                                                        值比例(%) 交易性金融财富－股票投 资 交易性金融财富－基金投                                                    -             - 资 交易性金融财富－债券投                                                    -             - 资 交易性金融财富－贵金属                                                    -             - 投资 繁衍金融财富－权证投资                                        -             - 其他                                                 -             -         悉数                              1，217，656.30        88.79 本论述期末，本基金成立未满一年，尚无富余涵养数据。    本基金未采取风险价值法或肖似方法进行分析、料理阛阓风险。    公允价值计量拆伙所属的线索，由对公允价值计量举座而言具有进犯真理的输入值 所属的最低线索决定：    第一线索：通常财富或欠债在活跃阛阓上未经养息的报价。    第二线索：除第一线索输入值皮毛干财富或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。    第三线索：相干财富或欠债的不可不雅察输入值。                                               单元：东说念主民币元                                             本期末         公允价值计量拆伙所属的线索 第一线索                                            1，217，656.30 第二线索                                                       - 第三线索                                                       -                悉数                               1，217，656.30    本基金以导致各线索之间调理的事项发生辰为证据各线索之间调理的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历 间、交易不活跃期间及限售期间将相干股票和债券的公允价值列入第一线索；并根据估 值养息中采取的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，服气相干股票和债券公允价 值应属第二线索照旧第三线索。    于2024年12月31日，本基金未持有非不息的以公允价值计量的金融财富。      不以公允价值计量的金融财富和负借主要包括以摊余成本计量的金融财富和以摊 余成本计量的金融欠债等，其账面价值与公允价值进出很小。      拆伙财富欠债表日本基金无需要说明的其他进犯事项。                      §8 投资组合论述                                                  金额单元：东说念主民币元                                                  占基金总财富的比 序号             神气                 金额                                                     例(%)       其中：股票                       1，217，656.30              84.66       其中：债券                                  -                  -             财富赈济证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                              -                  -       融财富 本基金本论述期末未持有境内股票。      行业类别        公允价值(东说念主民币)                占基金财富净值比例（%） 原材料                                   -                         - 非日常活命挥霍品                  570，126.42                       41.57 日常挥霍品                     323，170.60                       23.56 能源                                    -                         - 金融                         27，767.21                        2.02 医疗保健                                  -                         - 工业                                    -                         - 信息时刻                       90，789.74                        6.62 通讯时刻                                  -                         - 公用事迹                      205，802.33                       15.01 房地产                                   -                         - 悉数                       1，217，656.30                      88.79 注：以上分类采取行家行业分类模范（GICS）。                                                金额单元：东说念主民币元                                                          占基金资 序       股票代码   股票称呼      数目(股)              公允价值(元)        产净值比 号                                                          例(%)              小鹏汽车－              Ｗ              中国东方教              育                舜宇光学科                技                                                   金额单元：东说念主民币元                                                            占期末基金 序         股票代码         股票称呼         本期累计买入金额                 财富净值比 号                                                             例(%)                                           金额单元：东说念主民币元                                                   占期末基金 序         股票代码    股票称呼          本期累计卖出金额            财富净值比 号                                                    例(%)                                                  单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                 2，798，607.33 卖出股票收入（成交）总额                                 1，738，680.65 注：8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入" 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探求相干交易用度。 本基金本论述期末未持有债券投资。 本基金本论述期末未持有债券投资。 本基金本论述期末未持有财富赈济证券。 本基金本论述期末未持有贵金属投资。 本基金本论述期末未持有权证投资。   本基金本论述期末未持有股指期货。   本基金本论述期末未持有国债期货。 或在本论述编制日前一年内受到公开假造、处罚的情形。                                            单元：东说念主民币元 序号             称呼                              金额 本基金本论述期末未持有处于转股期的可调理债券。 本基金本论述期末前十名股票不存在畅达受限的情况。      由于四舍五入原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                          §9 基金份额持有东说念主信息                                                       份额单元：份        持                                持有东说念主结构        有                    机构投资者                个东说念主投资者  份额    东说念主     户均持有的                                        占总  级别    户     基金份额                                          占总份                           持有份额         份额      持有份额        数                                                   额比例                                        比例        (户) 格林 港股      72    4，377.50         0.00    0.00%    315，179.79 100.00% 通臻 选混 合A 格林 港股 通臻   226        3，758.48              0.00   0.00%       849，415.89 100.00% 选混 合C 悉数   298        3，908.04              0.00   0.00%      1，164，595.68 100.00%                                              持有份额总和           占基金总份额比        神气                   份额级别                                                 （份）                例                            格林港股通臻选                            羼杂A 基金料理东说念主统统从业东说念主员                            格林港股通臻选 持有本基金                                                469.12            0.06%                            羼杂C                            悉数                    106，030.32            9.10%                                                      持有基金份额总量的数目区            神气                        份额级别                                                           间（万份）                                 格林港股通臻选混 本公司高等料理东说念主员、基金投资                  合A 和研究部门负责东说念驾驭有本灵通式                  格林港股通臻选混 基金                              合C                                 悉数                                      10~50                                 格林港股通臻选混                                 合A 本基金基金司理持有本灵通式基                                 格林港股通臻选混 金                                                                           0                                 合C                                 悉数                                      10~50                    §10 灵通式基金份额变动                                                      单元：份                       格林港股通臻选羼杂A            格林港股通臻选羼杂C 基金合同奏效日(2024年04月22 日)基金份额总额 基金合同奏效日起至论述期期末 基金总申购份额 减：基金合同奏效日起至论述期 期末基金总赎回份额 基金合同奏效日起至论述期期末                                         -                   - 基金拆分变动份额 本论述期期末基金份额总额                  315，179.79          849，415.89                      §11 紧要事件揭示   本基金本论述期内未召开份额持有东说念主大会。   （1）基金料理东说念主的紧要东说念主事变动情况   经基金料理东说念主鼓舞决定，自2024年3月8日起，公司寂然董事由谢太峰、程兵、建兰 宁变更为建兰宁、龙大伟、部慧。 任。   （2）基金托管东说念主的专门基金托管部门的紧要东说念主事变动   本论述期内，基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事变动。   本论述期内无波及本基金料理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本论述期内本基金投资策略未发生改变。     本论述期内，为本基金提供审计做事的机构由普华永说念中天管帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为容诚管帐师事务所（特殊庸俗合伙）。本论述期支付给容诚管帐师事务 所（特殊庸俗合伙）的报酬为2，000.00元东说念主民币。拆伙本论述期末，该事务所已向本基 金提供1年的审计做事。 无 无                                              金额单元：东说念主民币元       交       股票交易                     应支付该券商的佣金       易 券商    单                   占当期股                         占当期佣    备 称呼    元   成交金额            票成交总           佣金            金总量的    注       数                   额的比例                          比例       量 华西 证券 中泰 证券 金交易单元的采用模范如下： （1）策动步履稳健表率，内礼貌度健全，在业内有爽直的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施倨傲基金进行证券交易的 需要； （3）具有较强的全场合金融做事智力和水平，包括但不限于：有较好的研究智力和行 业分析智力，能实时、全面地向公司提供高质地的对于宏不雅、行业及阛阓走向、个股分 析的论述及丰富全面的信息做事；能根据公司所料理基金的特定要求，提供专门研究报 告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以特别他方面业务的开展提供爽直 的做事和赈济。 （1）本基金料理东说念主根据上述模范磨真金不怕火后服气选用交易单元的证券策动机构。 （2）基金料理东说念主和被选中的证券策动机构签订交易单元租用左券。                                                          金额单元：东说念主民币元           债券交易             债券回购交易                权证交易          基金交易                                      占当期债 券商名            占当期债                                   占当期权           占当期基                                      券回购成     称   成交金额   券成交总    成交金额                    成交金额   证成交总   成交金额    金成交总                                      交总额的                额的比例                                   额的比例           额的比例                                       比例 华西证                   58，200，000.0            -      -                  100.00%      -      -       -          - 券                                0 中泰证            -      -              -         -      -      -       -          - 券  序号            公告事项                         法定暴露步地            法定暴露日历         格林港股通臻选羼杂型证券                 料理东说念主网站、中国证监会基         投资基金基金份额发售公告                 金电子暴露网站、证券日报         格林港股通臻选羼杂型证券                 料理东说念主网站、中国证监会基         投资基金基金居品贵府摘要                 金电子暴露网站         格林港股通臻选羼杂型证券                 料理东说念主网站、中国证监会基         投资基金基金合同                     金电子暴露网站         格林港股通臻选羼杂型证券                 料理东说念主网站、中国证监会基         投资基金托管左券                     金电子暴露网站         格林港股通臻选羼杂型证券                 料理东说念主网站、中国证监会基         投资基金招募说明书                    金电子暴露网站         格林港股通臻选羼杂型证券         明书领导性公告         格林港股通臻选羼杂型证券                 料理东说念主网站、中国证监会基         投资基金基金合同奏效公告                 金电子暴露网站、证券日报      格林港股通臻选羼杂型证券      投资基金灵通日常申购、赎         料理东说念主网站、中国证监会基      回及依期定额投资业务的公         金电子暴露网站、证券日报      告      格林港股通臻选羼杂型证券                           料理东说念主网站、中国证监会基                           金电子暴露网站      更新      格林港股通臻选羼杂型证券                           料理东说念主网站、中国证监会基                           金电子暴露网站      格林港股通臻选羼杂型证券      投资基金2024年7月1日暂停      料理东说念主网站、中国证监会基      申购、赎回、依期定额投资         金电子暴露网站、证券日报      业务的公告      格林港股通臻选羼杂型证券                           料理东说念主网站、中国证监会基                           金电子暴露网站      告      格林基金料理有限公司旗下      示性公告      格林港股通臻选羼杂型证券         料理东说念主网站、中国证监会基      投资基金2024年中期论述        金电子暴露网站      格林基金料理有限公司旗下      公告      格林港股通臻选羼杂型证券      投资基金2024年9月18日暂      料理东说念主网站、中国证监会基      停申购、赎回、依期定额投         金电子暴露网站、证券日报      资业务的公告      格林港股通臻选羼杂型证券      投资基金2024年10月11日暂     料理东说念主网站、中国证监会基      停申购、赎回、依期定额投         金电子暴露网站、证券日报      资业务的公告              格林港股通臻选羼杂型证券                                                 料理东说念主网站、中国证监会基                                                 金电子暴露网站              告              格林基金料理有限公司旗下              示性公告              格林港股通臻选羼杂型证券              投资基金2024年12月24日至                   料理东说念主网站、中国证监会基              依期定额投资业务的公告                                §12 影响投资者决策的其他进犯信息 投                              论述期内持有基金份额变化情况                                      论述期末持有基金情况 资              持有基金份额比 者        序              例达到或者跳跃            期初份额             申购份额            赎回份额              持有份额           份额占比 类        号 别 机                 0521 构            20240422 - 2024 个                 0730 东说念主            20241112 - 2024                                                  居品寥落风险          由于本基金份额净值的筹画保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此 该投资者在灵通日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有东说念主存在大幅耗损的风险。          该投资者在灵通日大额赎回时可能导致本基金发生大批赎回，当基金出现大批赎回时，根据基金其时财富组合情状，基金 料理东说念主有可能对部分赎回肯求脱期办理或对已证据的赎回降速支付赎回款项。其他投资者的赎回肯求也可能同期濒临部分脱期 办理的风险或对已证据的赎回进行降速支付的风险。          根据基金合同的商定，基金合同奏效后，在灵通期临了一个灵通日，出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基金财富净 值低于5000万元的，基金合同拒绝。该投资者在灵通日大额赎回后，可能出现本基金的基金财富净值低于5，000万元情形。   本论述期内，本基金不存在影响投资者决策的其他进犯信息。   备查文献存放于基金料理东说念主的住所。   投资者可在营业时间到基金料理东说念主和/或基金托管东说念主的住所免费查阅备查文献，或通 过基金料理东说念主、基金托管东说念主、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文献的复制件或复印件。                                         格林基金料理有限公司                                        二〇二五年三月三十一日

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