中原中证500指数增强型证券投资基金（中原中证500指数增强C）
基金居品烦懑纲领更新
编制日历：2024年11月27日
送出日历：2024年11月28日
本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 中原中证 500 指数增强 基金代码 007994
下属基金简称 中原中证 500 指数增强 C 下属基金代码 007995
中国农业银行股份有限
基金措置东谈主 中原基金措置有限公司 基金托管东谈主
公司
基金左券顺利日 2020-03-25
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作样子 世俗盛开式 盛开频率 每个盛开日
开赴点担任本基金
基金司理 孙蒙 基金司理的日历
证券从业日历 2014-04-21
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资蓄意与投资计谋
本基金力图终了罕见方向指数的投资收益，谋求基金财富的长久升值。
投资蓄意 同期力图截至本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离
度的全齐值不高出0.5%，年追踪误差不高出7.75%。
本基金的方向指数为中证500指数。本基金的投资范围为具有细致流动
性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(包括中小板、创业板、
存托根据过火他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行
单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超
短期融资券、公开刊行的次级债券、政府撑捏机构债券、政府撑捏债
券、所在政府债券、可休养债券过火他经中国证监会允许投资的债券)、
生息品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币阛阓器具(含同
业存单)、财富撑捏证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
投资范围
他金融器具。在恰当法律法例规章的情况下，本基金不错参与融资和
转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例不低于基金资
产的80%，投资于方向指数成份股过火备选成份股的财富不低于非现款
基金财富的80%；每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期
权合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金财富净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋 主要投资计谋包括财富设立计谋，股票投资计谋，债券投资计谋，资
产撑捏证券投资计谋，生息品投资计谋，融资、转融通投资计谋等。
在股票投资计谋上，本基金动作增强型的指数基金，一方面遴选指数
化被迫投资以追求灵验追踪方向指数，另一方面遴选量化模子调整投
资组协发奋罕见方向指数阐扬。
功绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋东谈主民币活期进款税后利率×5%。
本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高收益的证券
风险收益特征 投资基金品种，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金
与货币阛阓基金。
注：①投资者请厚爱阅读《招募讲解书》
“基金的投资”章节了解介意思况。
②根据 2017 年实行的《证券期货投资者稳当性措置主张》，基金措置东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金措置东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表
投资组搭伙产设立图表
注：图示比例为如期汇报期末基金投资组合中各类财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金左券顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金左券于2020年3月25日顺利，左券顺利昔时按本色存续期计较，不按悉数这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表将来阐扬。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售谈判用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率 备注
/捏有期限（N）
N 赎回费 7 天 N >= 30 天 0.00%
注：投资者禁受申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金财富入网提销售办事费。
（二） 基金运作谈判用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收费方
措置费 固定费率 0.80% 基金措置东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
销售办事费 固定费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额（元）80，000.00 司帐师事务所
信息涌现费 年用度金额（元）120，000.00 规章涌现报刊
指数许可使用 固定年费率 0.016% 指数编制公司
费 每季度用度下限东谈主民币 5 万元
基金左券顺利后与本基金谈判的律
师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度谈判规章和《基金左券》商定 谈判办事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金左券及招募讲解书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。
②措置费、托管费为最新左券费率。
③审计用度、信息涌现用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品烦懑纲领更新编制日所在年度确昔时度开动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息涌现费可能与预估值存在各异，
最终本色金额以基金如期汇报涌现为准。
④销售办事费为最新左券费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：①基金运作概括费率=固定措置费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比形势列示，保留到少量点后
（若有）、审计用度、信息涌现费、指数许可使用费（若有）、银行间账户艳羡费、银
行汇划费等用度，不包括基金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值亏蚀（若
有）等。审计用度、信息涌现费、银行间账户艳羡费、银行汇划费等其他运作用度，根
据最近一次基金年报涌现的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基
金逐日平均财富净值=基金逐日财富净值共计/昔时天数（保留两位少量，按昔时当然天
数计较，昔时开荒的基金，按昔时本色运作天数计较）。
②基金措置费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报涌现的谈判数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使
用现行费坦白接计较；若已适用下限金额的，计较样子参照其他运作用度。最近一次基
金年报指居品烦懑纲领更新时最近一次已涌现基金年报。
③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均规模影响，本色年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与紧迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根
据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金措置东谈主在基金措置实施历程中产生的
积极措置风险，生息品投资风险，财富撑捏证券投资风险，流畅受限证券投资风险，参
与转融通证券出借业务的风险，本基金的其他特定风险等。
本基金为指数增强型基金，以中证 500 指数为方向指数，因此本基金的净值会因中
证 500 指数波动而产生波动。本基金在截至组合追踪误差的基础上发奋得回罕见方向指
数的收益，存在一定的追踪偏离风险。此外，本基金诓骗量化模子进行选股，并不是程
序化往复，在诓骗量化计谋投资的历程中，可能因模子误差、模子失效等多样原因，其
优选出的组合收益率不一定捏续高于方向指数的收益率，存在一定的风险。
本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，
存托根据的境外基础证券的谈判风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。
本基金可能出现追踪误差截至未达商定蓄意、指数编制机构罢手办事、成份券停牌
或失约等风险。
（二）紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则措置和诓骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来阐扬。
基金销售谈判用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事
东谈主。
基金居品烦懑纲领信息发生舛错变更的，基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的谈判信息，敬请同期和蔼基金措置东谈主发
布的谈判临时公告等。
基金投资东谈主请厚爱阅读基金左券的争议处理谈判章节，充分了解本基金争议处理的
谈判事项。
五、其他烦懑查询样子
以下烦懑详见基金措置东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
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