国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金   基金不休东谈主：国联安基金不休有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   说明送出日历：二〇二五年三月三十一日                           国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明   基金不休东谈主的董事会、董事保证本说明所载贵寓不存在子虚记录、误导性述说或要紧遗漏，并 对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。今年度说明仍是三分之二以上独 立董事署名欢跃，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务盘算、净值施展、利润分拨情况、财务管帐说明、投资组合说明等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不休东谈主承诺以老诚信用、勤奋尽责的原则不休和讹诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书偏执更新。   本说明中的财务贵寓经审计。安永华明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙）为本基金出具了无保留 成见的审计说明，请投资者刺眼阅读。   本说明期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                               第 2页共 69页                                                                国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                                  第 3页共 69页                                                               国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                                 第 4页共 69页                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                        §2   基金简介 基金称号                   国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 基金简称                         国联安安泰纯真配置夹杂 基金主代码                                 000058 交易代码                                  000058 基金运作方式                             契约型洞开式 基金合同顺利日                           2019 年 6 月 5 日 基金不休东谈主                        国联安基金不休有限公司 基金托管东谈主                        中国工商银行股份有限公司 说明期末基金份额总额                        253，847，706.22 份 基金合同存续期                               不依期              通过纯真讹诈多种投资策略，充分挖掘和利用商场中的潜在投资契机，实 投资目的              现基金资产恒久稳健升值。              根据宏不雅经济发展趋势、政策面因素、金融商场的利率变动和商场情谊，              轮廓讹诈定性和定量的方法，对股票、债券和现款类资产的预期收益风险              及相对投资价值进行评估，笃定基金资产在股票、债券及现款类资产等资              产类别的分拨比例。在灵验欺压投资风险的前提下，形成大类资产的配置 投资策略              决策。本基金主要根据宏不雅经济运行、险峻游行业运行态势与利益分拨的              不雅察来笃定上风或景气行业，以最低的组合风险筛选出备选股票池。并在              此基础上通过定性和定量相连合的方法，主要通过对品性、成长性和估值              三个方面进行评估，筛选出各个子行业中具有竞争上风的优质上市公司。 事迹相比基准       沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%              本基金为纯真配置的夹杂型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预 风险收益特征              期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。                       第 5页共 69页                             国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明        式样                  基金不休东谈主                          基金托管东谈主 称号                   国联安基金不休有限公司                   中国工商银行股份有限公司              姓名                李华                            郭明 信息裸露        筹办电话          021-38992888                    010-66105799 负责东谈主                customer.service@cpicfunds.co             电子邮箱                                     custody@icbc.com.cn                                 m 客户工作电话               021-38784766/4007000365                 95588 传真                        021-50151582                    010-66105798                    中国（上海）目田贸易试验区                   北京市西城区回话门内大街55 注册地址                       陆家嘴环路1318号9楼                            号                    中国（上海）目田贸易试验区                   北京市西城区回话门内大街55 办公地址                       陆家嘴环路1318号9楼                            号 邮政编码                          200121                        100140 法定代表东谈主                         于业明                            廖林 本基金采选的信息裸露报纸称号               证券时报 登载基金年度说明正文的不休东谈主互联                              www.cpicfunds.com 网网址 基金年度说明备置地点                   中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼       式样                称号                                  办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊普                 上海市浦东新区世纪大路 100 号环球金 管帐师事务所               通合伙）                           融中心 50 楼                                              中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 注册登记机构        国联安基金不休有限公司                              第 6页共 69页                           国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                 §3   主要财务盘算、基金净值施展及利润分拨情况                                                              金额单元：东谈主民币元 本期已已毕收益                   31，095，130.50      4，972，128.00       -10，320，024.28 本期利润                      50，834，824.93       -129，428.81       -28，630，838.20 加权平均基金份额本期利润                      0.1693          -0.0005              -0.0768 本期加权平均净值利润率                     11.95%              -0.03%               -5.21% 本期基金份额净值增长率                     12.73%              0.90%                -3.74% 期末可供分拨利润                 170，461，799.98    187，635，250.14       144，306，991.72 期末可供分拨基金份额利润                      0.6715            0.4993               0.6104 期末基金资产净值                 387，134，945.47    508，392，186.75       346，112，195.50 期末基金份额净值                          1.5251            1.3529               1.4639 基金份额累计净值增长率                     59.37%            41.38%               40.11%      注：1、上述基金事迹盘算不包括持有东谈主交易基金的各项用度，举例，洞开式基金的申购赎回费 等，计入用度后施行收益要低于所列数字。 联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益，包含 停牌股票按公允价值调治的影响。 数。                        份额净值增                事迹相比基              份额净值增                 事迹相比基      阶段                长率模范差                准收益率标            ①－③          ②－④                长率①                 准收益率③                          ②                    准差④                              第 7页共 69页                             国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 往常三个月       1.47%       0.52%        0.24%        0.95%   1.23%    -0.43% 往常六个月       7.33%       0.53%        9.66%        0.90%   -2.33%   -0.37% 往常一年        12.73%      0.45%        12.26%       0.73%   0.47%    -0.28% 往常三年        9.49%       0.38%        -4.39%       0.64%   13.88%   -0.26% 往常五年        36.17%      0.47%        10.91%       0.67%   25.26%   -0.20% 自基金合同生 效起于今   注：2019 年 6 月 5 日开首国联安保本夹杂型证券投资基金转型为国联安纯真配置夹杂型证券投 资基金，国联安纯真配置夹杂型证券投资基金的基金合同亦于该日同期顺利。自 2019 年 7 月 1 日起， 国联安纯真配置夹杂型证券投资基金改名为国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金。                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金         自基金转型以来份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图                      (2019 年 6 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日)   注：1、本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%； 同约定。                              第 8页共 69页                              国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金            自基金转型以来基金净值增长率与事迹相比基准收益率的对比图                                                                  单元：东谈主民币元           每10份基金     现款形式披发总          再投资形式披发总           年度利润分拨合   年度                                                                          备注           份额分成数          额                 额                计   系数         1.230    43，204，891.22       2，747，712.17    45，952，603.39   -                              §4   不休东谈主说明   国联安基金不休有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金不休公司，其中方鼓励为太平 洋资产不休有限包袱公司，是国内率先的“A+H”股上市轮廓性保障集团中国太平洋保障（集团）股 份有限公司控股的资产不休公司；外方鼓励为德国安联集团，是全球顶级轮廓性金融集团之一。国                               第 9页共 69页                           国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 联安基金不休有限公司领有国际化的基金不休团队，鉴戒外方先进的公司治理和风险不休训戒，结 合腹地投资考虑与客户工作的得手实践，秉持“稳健、专科、罕见、相信”的筹备理念，力图成为中 国基金业最好基金不休公司之一。               任本基金的基金司理（助                                        证券从业  姓名     职务          理）期限                                  说明                                          年限               任职日历         离任日历                                                 刘佃贵先生，硕士考虑生。曾任                                                 航天科工集团第六考虑院助理工                                                 程师，兴业证券股份有限公司研                                                 究员。2014 年 7 月加入国联安基                                                 金不休有限公司，历任考虑员、                                                 基金司理。2021 年 6 月至 2022 年                                                 合型证券投资基金的基金司理；  刘佃贵   基金司理                    -                2021 年 8 月起兼任国联安主题驱                                                 动夹杂型证券投资基金的基金经                                                 理；2023 年 1 月起兼任国联安鑫                                                 发夹杂型证券投资基金、国联安                                                 安泰纯真配置夹杂型证券投资基                                                 金、国联安鑫稳 3 个月持有期混                                                 合型证券投资基金和国联安鑫元                                                 金的基金司理。                                                 薛琳女士，硕士学位。曾任上海                                                 红顶金融考虑中心公司职员，上                                                 海国利货币有限公司债券交易                                                 员，长江养老保障股份有限公司                                                 债券交易员。2010 年 6 月加入国                                                 联安基金不休有限公司，历任债                                                 券交易员、基金司理助理、基金  薛琳    基金司理                    -                                                 金的基金司理；2012 年 12 月至                                                 债指数增强型发起式证券投资基                                                 金的基金司理；2015 年 6 月起兼                                                 任国联安鑫享纯真配置夹杂型证                                                 券投资基金的基金司理；2016 年                           第 10页共 69页                           国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                 悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                                 的基金司理；2016 年 9 月至 2017                                                 年 10 月兼任国联安鑫瑞夹杂型证                                                 券投资基金的基金司理；2016 年                                                 夹杂型证券投资基金的基金经                                                 理；2016 年 11 月起兼任国联安添                                                 鑫纯真配置夹杂型证券投资基金                                                 的基金司理；2016 年 12 月至 2018                                                 年 7 月兼任国联安贤明依期洞开                                                 夹杂型证券投资基金的基金经                                                 理；2017 年 3 月起兼任国联安鑫                                                 汇夹杂型证券投资基金和国联安                                                 鑫发夹杂型证券投资基金的基金                                                 司理；2017 年 3 月至 2018 年 11                                                 月兼任国联安鑫乾夹杂型证券投                                                 资基金和国联安鑫隆夹杂型证券                                                 投资基金的基金司理；2017 年 9                                                 月至 2022 年 2 月兼任国联安信心                                                 增益债券型证券投资基金的基金                                                 司理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月                                                 兼任国联安睿利依期洞开夹杂型                                                 证券投资基金的基金司理；2019                                                 年 1 月至 2020 年 5 月兼任国联安                                                 添利增长债券型证券投资基金的                                                 基金司理；2019 年 11 月至 2022                                                 年 8 月兼任国联安恒利 63 个月定                                                 期洞开债券型证券投资基金的基                                                 金司理；2020 年 5 月起兼任国联                                                 安增祺纯债债券型证券投资基金                                                 的基金司理；2020 年 5 月至 2024                                                 年 3 月兼任国联安德盛释怀成长                                                 夹杂型证券投资基金的基金经                                                 理；2020 年 8 月至 2024 年 2 月兼                                                 任国联安增顺纯债债券型证券投                                                 资基金的基金司理；2024 年 2 月                                                 起兼任国联安安泰纯真配置夹杂                                                 型证券投资基金和国联安睿祺灵                                                 活配置夹杂型证券投资基金的基                                                 金司理。                                                  洪阳玚先生，学士学位。曾任富                                                  国基金不休有限公司基金管帐助 洪阳玚   基金司理   2020-11-17    2024-02-20            理、风控员。2018 年 7 月加入国                                                  联安基金不休有限公司，历任固                                                  定收益部基金司理助理、现款管                           第 11页共 69页                     国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                   理部基金司理助理、基金司理。                                   场证券投资基金的基金司理；                                   依期洞开债券型证券投资基金和                                   国联安短债债券型证券投资基金                                   的基金司理；2020 年 11 月至 2023                                   年 3 月兼任国联安中债 1-3 年政策                                   性金融债指数证券投资基金的基                                   金司理；2020 年 11 月至 2024 年                                   合型证券投资基金和国联安睿祺                                   纯真配置夹杂型证券投资基金的                                   基金司理；2021 年 1 月至 2024 年                                   夹杂型证券投资基金的基金经                                   理；2022 年 6 月起兼任国联安中                                   证同行存单 AAA 指数 7 天持有期                                   证券投资基金的基金司理；2023                                   年 6 月起兼任国联安鸿利短债债                                   券型证券投资基金的基金司理；                                   天持有期债券型证券投资基金的                                   基金司理；2024 年 1 月起兼任国                                   联安月享 30 天持有期纯债债券型                                   证券投资基金的基金司理；2024                                   年 6 月起兼任国联安双月享 60 天                                   持有期纯债债券型证券投资基金                                   的基金司理。   注：1、基金司理的任职日历和下野日历以公司对外公告为准；   本说明期内，本基金不休东谈主严格遵守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《国联安安泰纯真配 置夹杂型证券投资基金基金合同》偏执他联系法律法则、法律文献的章程，本着老诚信用、勤奋尽 责的原则不休和讹诈基金财产，在严格欺压风险的前提下，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本基 金运作不休适当关系法律法则和基金合同的章程和约定，无毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。   本基金不休东谈主罢免相应法律法则和里面规矩，制定并完善了《国联安基金不休有限公司刚正交                     第 12页共 69页                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 易轨制》（以下简称“刚正交易轨制”），用以表率包括投资授权、考虑分析、投资决策、交易实施以 及投资不休过程中波及的实施效果与事迹评估等投资不休行径联系的各个才能。      本基金不休东谈主建立了健全的投资授权轨制，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经 理等各投资决策主体的职责和权限隔离，投资组合司理在授权范围内自主决策，非常投资权限的操 作需要经过严格的审批轨范。本基金不休东谈主建立了联合的考虑平台，不同投资组合可分享考虑资源。 本基金不休东谈主建立了严格的投资组合投资信息的不休及遮掩轨制，通过投资交易不休系统的权限设 置确保不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息均作念到相互装束。本基金不休东谈主 建立聚合交易室实行聚合交易轨制，投资交易指示联合通过交易室下达，严格遵守刚正交易原则， 启用交易系统中的刚正交易模块，按照时代优先、价钱优先、比例分拨的原则实施指示；对于部分 债券一级商场申购、非公诱惑行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理根据投资需要 零丁报告价钱和数目，交易室根据预先报告的知足价钱条件的数目进行比例分拨；对于银行间交易、 固定收益平台、交易所巨额交易等非聚合竞价交易，以投资组合的口头向银行间商场或交易敌手询 价、成交阐明，确保上述非聚合竞价交易与投资组合逐个双应，并保证各投资组合得到刚正的交易 契机。风险不休部对银行间、固定收益平台和巨额平台的交易进行交易价钱的查对。      本说明期内，本基金不休东谈主严格实施刚正交易轨制的章程，刚正对待不同投资组合，确保各投 资组合在得到投资信息、投资冷漠和投资决策等方面均享有对等契机；在交易才能严格按照时代优 先、价钱优先的原则实施指示；如遇指示价位相通或指示价位不同但商场条件齐知足时，实时实施 交易系统中的刚正交易模块；采取刚正交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行依期分析；对 投资经由零丁稽核等。      本基金不休东谈主每季度和每年度对扫数投资组合进行同向交易价差分析、反向及非常交易分析。 本说明期内，公司旗下扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了知足产物合同中联系投资比例的限定要 求。本基金不休东谈主对不同投资组合同日反向交易进行严格的欺压，对不同投资组合邻近交易日的反 向交易从交易量、交易价钱、交易金额等方面进行分析，未发现非常交易。      本基金不休东谈主对本说明期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析，实施了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 踱步考试，同期进一步对不同投 资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的孝敬进行分析，未发现显然异 常。                       第 13页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明   刚正交易轨制总体实施情况机要。   本说明期内未发现有在可能导致不刚正交易和利益输送的无法讲授的非常交易行动。   权益部分：本基金投资目的兼顾恒久收益和欺压最大回撤，在追求债券稳健收益基础上，通过 适当配置股票资产，提高产物的恒久收益水平。资产配置策略上股票资产低于债券资产，同期会根 据宏不雅经济发展趋势、金融商场估值水对等，适当调治股票仓位。股票资产配置行业踱步相对平衡， 在分散配置的基础上，根据行业及公司盈利远景的趋势变化以及估值水平，优选主题场地及精选个 股进行适当偏离，以期得到逾额收益。   回想 2024 年宏不雅经济走向，国内经济全体偏弱。PMI 数据在兴衰线隔邻波动，CPI 同比回到正 增长区间，PPI 同比负增长但降幅持续收窄，尤其四季度以来宏不雅数据有底部持稳的迹象，标明经 济大幅下行风险较小。但是社融数据、社零数据等也表露社会预期偏弱，实体经济活力还有待进一 步规复。 一季度的调治与反弹，二三季度则以结构性契机为主，况兼跟跟着宏不雅经济数据出现一定的调治。9 月份以来，股票商场在 9 月底宏不雅政策催化下快速反弹后，四季度总体呈现窄幅颤动走势，科技成 长等板块结构性契机杰出。2024 年本产物权益部分一方面以低估值高股息资产作念底仓配置，另一方 面从下到上从机械、TMT、汽车等板块精选成长个股，通过分散投资，在欺压最大回撤的基础上， 争取逾额收益。   固收部分：2024 年 12 月末，社会融资范围存量同比增长 8.0%，增速较 11 月上行 0.2 个百分点， 链接第三个月回升；M1 余额同比下跌 1.4%，降幅较上月收窄 2.3 个百分点，流动性环境边缘改善； M2 余额同比增长 7.3%，增速较前值小幅回升 0.2 个百分点，金融体系对实体经济的支援力度持续 增强。回想 2024 年，国外经济体加息周期相近尾声，国内经济呈现波澜式建立特征，破钞蔼然复苏 但出口仍存压力，经济内生动能全体偏弱。在此配景下，货币政策缓助稳健宽松基调，财政政策通 过专项债扩容、特殊再融资债刊行等器具加力提效，推动社融增速企稳回升。   本基金固收部分袭取“低波动、严控回撤”的投资理念，说明期内主要配置高等第信用债、利率 债及政策性金融债等优质资产，并通过纯果真久期不休和杠杆操作优化组合收益风险比。组合久期 缓助在中短水平，灵验侧目了利率波动风险，同期通过精选个券，全年已毕净值稳步增长，力图为                         第 14页共 69页                     国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 投资者提供可持续的收益陈述。   本说明期内，本基金的份额净值增长率为 12.73%，同期事迹相比基准收益率为 12.26%。   权益部分：瞻望 2025 年，宏不雅政策将不竭助力经济复苏，将实施愈加积极的财政政策和欺压宽 松的货币政策，将提高财政赤字率，加大财政开销强度，通过超恒久尽头国债，地方政府专项债等， 持续支援经济复苏。国内经济复苏力度将是 2025 年上半年股票商场走向的症结影响因素，尤其筹备 出现回暖的行业板块有望成为商场结构性契机。 境下，无风险利率下行，低估值高股息资产仍然具有完全收益空间，将不竭当作底仓配置。另一方 面将在成长板块精选个股，从下到上寻找具有估值性价比的成长契机。此外，还将密切顾惜破钞品 以旧换新等宏不雅政策落地与实施受益场地，邃密追踪宏不雅经济变化，恭候顺周期板块投资契机。   固收部分：瞻望 2025 年，斟酌我国经济将延续“稳增长、调结构”的干线。财政政策方面，斟酌 赤字率将进一步擢升，尽头国债与新增专项债范围有望扩大，政府债券仍将成为社融增长的中枢支 撑。货币政策将兼顾“稳增长”与“防风险”，通过 MLF、结构性器具等纯真退换流动性，资金利率中 枢或缓助安稳，但需顾惜银行资金获取成本边缘抬升及流动性分层表象对债市的潜在扰动。   债券商场方面，面前收益率处于历史低位，但经济口头增长率下行配景下，利率债仍具备配置 价值；信用债需警惕天禀分化，要点顾惜高等第品种的补涨契机。本基金固收部分将不竭以利率债 及高评级信用债为中枢持仓，动态调治久期与杠杆水平，严控信用风险敞口，同期把合手政金债、超 长债等品种的交易性契机。对实体经济的不雅察表露，企业盈利预期改善仍需时代，住户破钞与地产 销售回暖的持续性待考据。在此环境下，债券商场或呈现窄幅颤动形式，需邃密追踪财政发力节拍、 货币政策边缘变化及国外流动性转向的影响，纯真支吾商场波动，力图为持有东谈主创造恒久稳健收益。   本说明期内，基金不休东谈主在里面监察责任中本着一切正当合规运作的指导想想、以保障基金份 额持有东谈主利益为宗旨，由零丁于各业务部门的里面监察东谈主员对公司的筹备不休、基金的投资运作及 职工的行动表率等方面进行依期和不依期查验，发现问题实时督促关系部门进行整改，并依期制作 说明上报公司不休层。具体来说，说明期内基金不休东谈主的里面监察责任要点聚合于以下几个方面：   （1）说明期内，公司密切顾惜监管部门所颁布的各项最新的法律法则，实时进行法律法则及监                     第 15页共 69页                    国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 管政策的通报息争读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、商场、中后台的各条线 东谈主员加深对法律法则及公司轨制的结识，加强职工的合规意志。   （2）说明期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规筹备和风险防患，屡次通过邮件和培 训等多种形式对公司职工加强锤真金不怕火、指挥和监督，并加大了各项稽核力度。   （3）通过组织各部门厚爱贯彻落实法则政策、依期自查、监察部门的依期/不依期的抽查，对 公司业务的各个方面进行监督查验，包括基金投资、运作、销售等鸿沟，以已毕公司的正当合规经 营，顾惜基金份额持有东谈主、公司鼓励和公司的正当权益。   （4）加强与托管东谈主的日常筹办。公司与托管东谈主的基金日常监督部门加强筹办，笃定了日常监督 的责任方式、业务链接等，并完善日常监督方面的疏通与筹办。   基金不休东谈主将不竭致力于于于顾惜一个灵验率、效果的里面欺压体系，以风险防患为中枢，提高内 部监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司负责营运联系指挥（主席）、运 营部、权益投资部、现款不休部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、考虑部、监察 稽核部和风险不休部部门负责东谈主组成，并根据业务单干履行相应的职责，扫数成员齐具备丰富的专 业才智和估值训戒，参与估值经由各方不存在要紧利益壅塞。基金司理造反直参与估值决策，估值 决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总司理签署后顺利。对于估值政策， 公司和基金托管银行有充分疏通，积极商量达成一问候见；对于估值结果，公司和基金托管银行有 翔实的查对经由，达成一问候见后才能对外裸露。管帐师事务所认同公司基金估值的政策和经由的 适当性与合感性。   根据法律法则的章程和本基金基金合同的约定，以及本基金施行运作情况，本基金本说明期未 进行利润分拨，适当本基金基金合同的联系章程。   无。                    第 16页共 69页                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                      §5    托管东谈主说明   本说明期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》偏执他法 律法则和基金合同的关系章程，不存在职何毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全遵法尽责地履行 了基金托管东谈主应尽的义务。   本说明期内，本基金的不休东谈主——国联安基金不休有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值狡计、基金份额申购赎回价钱狡计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额持有东谈主 利益的行动。   本托管东谈主照章对国联安基金不休有限公司编制和裸露的本基金 2024 年年度说明中财务盘算、净 值施展、利润分拨情况、财务管帐说明、投资组合说明等内容进行了核查，以上内容委果、准确和 竣工。                       §6   审计说明                                   安永华明（2025）审字第 70076852_B23 号 国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主：   咱们审计了国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资 产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及联系财务报表附注。   咱们以为，后附的国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金的财务报表在扫数要紧方面按照企 业管帐准则的章程编制，公允响应了国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的 财务景象以及 2024 年度的筹备服从和净资产变动情况。   咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程实施了审计责任。审计说明的“注册管帐师对财务报表 审计的包袱”部分进一步施展了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职业谈德守则，咱们 零丁于国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金，并履行了职业谈德方面的其他包袱。咱们敬佩，                      第 17页共 69页                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 咱们获取的审计左证是充分、适当的，为发表审计成见提供了基础。      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金不休层对其他信息负责。其他信息包括年度说明中涵 盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计说明。      咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何形式的鉴证结 论。      连合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，在此过程中，琢磨其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。      基于咱们已实施的责任，若是咱们笃定其他信息存在要紧错报，咱们应当说明该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要说明。      不休层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其已毕公允响应，并假想、实施和顾惜 必要的里面欺压，以使财务报表不存在由于作弊或不实导致的要紧错报。      在编制财务报表时，不休层负责评估国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金的持续筹备才智， 裸露与持续筹备联系的事项（如适用）                 ，并讹诈持续筹备假设，除非筹备进行清理、赶走时营或别无 其他现实的采纳。      治理层负责监督国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金的财务说明过程。      咱们的目的是对财务报表全体是否不存在由于作弊或不实导致的要紧错报获取合理保证，并出 具包含审计成见的审计说明。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则实施的审计在 某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或不实导致，若是合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常以为错报是要紧的。      在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们讹诈职业判断，并保持职业怀疑。同期，咱们也 实施以下责任：      (1)识别和评估由于作弊或不实导致的财务报表要紧错报风险，假想和实施审计轨范以支吾这些 风险，并获取充分、适当的审计左证，当作发表审计成见的基础。由于作弊可能波及串连、伪造、 专诚遗漏、子虚述说或凌驾于里面欺压之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发 现由于不实导致的要紧错报的风险。      (2)了解与审计联系的里面欺压，以假想安妥的审计轨范，但目的并非对里面欺压的灵验性发表                       第 18页共 69页                                    国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 成见。    (3)评价不休层选用管帐政策的安妥性和作出管帐臆度及联系裸露的合感性。    (4)对不休层使用持续筹备假设的安妥性得出论断。同期，根据获取的审计左证，就可能导致对 国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金持续筹备才智产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不 笃定性得出论断。若是咱们得出论断以为存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计说明中提请 报表使用者刺眼财务报表中的联系裸露；若是裸露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的结 论基于欺压审计说明日可得到的信息。但是，畴昔的事项或情况可能导致国联安安泰纯真配置夹杂 型证券投资基金不成持续筹备。    (5)评价财务报表的总体列报（包括裸露）                       、结构和内容，并评价财务报表是否公允响应联系交易 和事项。    咱们与治理层就筹备的审计范围、时代安排和要紧审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在 审计中识别出的值得顾惜的里面欺压流弊。                      安永华明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙）                              中国注册管帐师                                                                      石静筠      骆文慧                                       上海市浦东新区世纪大路 100 号环球金融中心 50 楼                                §7    年度财务报表 管帐主体：国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 说明截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                             附注              本期末                    上年度末             资产                            号             2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                   597，923.95          5，139，114.03 结算备付金                                             4，248，168.16          305，014.74 存出保证金                                                60，468.98            33，601.32 交易性金融资产                  7.4.7.2                356，241，108.61       503，902，389.38 其中：股票投资                                         122，949，022.58       168，030，529.82       基金投资                                                   -                      -       债券投资                                      233，292，086.03       335，871，859.56                                    第 19页共 69页                                    国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明      资产支援证券投资                                                -                      -      贵金属投资                                                   -                      -      其他投资                                                    -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                             -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                 26，898，083.09                      - 应收清理款                                                        -                      - 应收股利                                                         -                      - 应收申购款                                                12，516.03             2，050.60 递延所得税资产                                                      -                      - 其他资产                     7.4.7.5                             -                      - 资产系数                                            388，058，268.82       509，382，170.07                             附注                本期末                    上年度末           欠债和净资产                            号             2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款                                                         -                      - 交易性金融欠债                                                      -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                             -                      - 卖出回购金融资产款                                                    -                      - 应付清理款                                                96，166.18                      - 应付赎回款                                                  835.43               134.85 应付不休东谈主薪金                                            293，330.94           380，772.44 应付托管费                                                65，184.65            84，616.08 应付销售工作费                                                      -                      - 应付投资照料人费                                                      -                      - 应交税费                                               195，723.55           196，809.21 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                     7.4.7.6                   272，082.60           327，650.74 欠债系数                                               923，323.35           989，983.32 净资产： 实收基金                     7.4.7.7                216，673，145.49       320，756，936.61 其他轮廓收益                                                       -                      - 未分拨利润                    7.4.7.8                170，461，799.98       187，635，250.14 净资产系数                                           387，134，945.47       508，392，186.75 欠债和净资产系数                                        388，058，268.82       509，382，170.07    注：说明截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5251 元，基金份额总额 253，847，706.22 份。 管帐主体：国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 本说明期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                    第 20页共 69页                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                              单元：东谈主民币元                                          本期                上年度可比期间                         附注             式样                      2024 年 1 月 1 日         2023 年 1 月 1 日                        号                                 至 2024 年 12 月 31 日     至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                55，765，788.04           4，525，552.82 其中：进款利息收入            7.4.7.9              46，596.59              46，955.85    债券利息收入                                          -                      -    资产支援证券利息收入                                      -                      -    买入返售金融资产收入                            177，490.40             108，879.14    其他利息收入                                          -                      - 其中：股票投资收益            7.4.7.10          23，508，064.96            -325，358.51    基金投资收益                                          -                      -    债券投资收益            7.4.7.11           8，803，467.88           6，526，629.15    资产支援证券投资收益                                      -                      -    贵金属投资收益                                         -                      -    繁衍器具收益            7.4.7.12                      -                      -    股利收益              7.4.7.13           3，436，255.87           3，265，240.44    以摊余成本计量的金融资产 赶走阐明产生的收益（若有）                                      -                      -    其他投资收益                                          -                      - 填列） 减：二、营业总开销                               4，930，963.11           4，654，981.63 其中：暂估不休东谈主薪金（若有）                                     -                      - 其中：卖出回购金融资产开销                               8，594.87             35，335.79 三、利润总额（耗费总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                                            -                      - 四、净利润（净耗费以“-”号填列）                      50，834，824.93            -129，428.81 五、其他轮廓收益的税后净额                                      -                      - 六、轮廓收益总额                               50，834，824.93            -129，428.81                       第 21页共 69页                                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 管帐主体：国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 本说明期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                               单元：东谈主民币元                                                    本期      式样                                          其他轮廓                   实收基金                                    未分拨利润                净资产系数                                           收益 一、上期期末净资                                                                       508，392，186.7 产                                                                                          5 加：管帐政策变更                         -                    -                   -                 - 前期谬误更正                           -                    -               -                     -     其他                       -                        -               -                     - 二、本期期初净资                                                                       508，392，186.7 产                                                                                          5 三、本期增减变动                                                                                -121，257，241. 额（减少以“-”号         -104，083，791.12                     -    -17，173，450.16 填列） （一）、轮廓收益                                  -                    -     50，834，824.93      50，834，824.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                                                                                -172，092，066. 净资产变动数（净          -104，083，791.12                     -    -68，008，275.09 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                   -127，848，283.50                     -    -85，317，629.56 款                                                                                        06 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                          -                    -                   -                 - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                      -                    -                   -                 - 益 四、本期期末净资                                                                       387，134，945.4 产                                                                                          7      式样                                      上年度可比期间                                      第 22页共 69页                                     国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                         其他轮廓                   实收基金                                   未分拨利润              净资产系数                                          收益 一、上期期末净资                                                                    346，112，195.5 产                                                                                       0 加：管帐政策变更                    -                      -                    -               - 前期谬误更正                          -                  -                    -               -     其他                          -                  -                    -               - 二、本期期初净资                                                                    346，112，195.5 产                                                                                       0 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         118，951，732.83                   -       43，328，258.42 填列） （一）、轮廓收益                                 -                  -         -129，428.81      -129，428.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净          118，951，732.83                   -       89，410，290.62 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购                                                                   315，087，245.8 款                                                                                       5                   -60，559，845.94                   -      -46，165，376.46 款                                                                                     40 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分                                                                             -45，952，603.3 配利润产生的净                         -                  -      -45，952，603.39 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                         -                  -                    -               - 益 四、本期期末净资                                                                    508，392，186.7 产                                                                                       5 报表附注为财务报表的组成部分。 本说明页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金不休东谈主负责东谈主：唐华，独揽管帐责任负责东谈主：叶培智，管帐机构负责东谈主：仲晓峰     国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）                                 ，系经中国证券监督不休委员会                                     第 23页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 （以下简称“中国证监会”）证监许可20121464 号《对于准予国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资 基金注册的批复》的核准，由基金不休东谈主国联安基金不休有限公司向社会公诱惑行召募。基金合同 于 2013 年 4 月 23 日持重顺利，初次设立召募范围 243，508，859.34 基金份额。本基金为契约型洞开 式，存续期限不定。本基金的基金不休东谈主及注册登记机构为国联安基金不休有限公司，基金托管东谈主 为中国工商银行股份有限公司。   本基金的投资范围是具有机要流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券、股票（含中 小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币商场器具及法律、法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的联系章程）。   本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、次 级债、可调动债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支援证券、债券回购、银行进款等固定 收益品种。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行适当轨范后，不错将其 纳入投资范围。   本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为 30-80%，国债、金融债、央 行单据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为 20-70%，其中权证投资占基金资产净值的比 例为 0-3%。持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   本基金的事迹相比基准：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏执后颁布及转换的具体会 计准则、讲授以及《资产不休产物联系管帐处理章程》和其他联系章程（统称“企业管帐准则”）编 制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不休委员会对于证 券投资基金估值业务的指导成见》、《公开召募证券投资基金信息裸露不休办法》、《证券投资基金信 息裸露内容与边幅准则》第 2 号《年度说明的内容与边幅》、《证券投资基金信息裸露编报司法》第                  《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系章程。   本财务报表以本基金持续筹备为基础列报。   本财务报表适当企业管帐准则的要求，委果、竣工地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务                         第 24页共 69页                        国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 景象以及 2024 年度的筹备服从和净资产变动情况。    本基金管帐年度采取公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有尽头说明外，均以东谈主民币 元为单元示意。    金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                        ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。    (1)金融资产分类    本基金的金融资产于最先阐明时根据不休金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；    (2)金融欠债分类    本基金的金融欠债于最先阐明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。    隔离为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期工 具的繁衍器具，按照取得时的公允价值当作最先阐明金额，联系的交易用度在发生时计入当期损益；    隔离为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作最先阐明金额，相 关交易用度计入其最先阐明金额；    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，扫数公 允价值变动计入当期损益；    对于以摊余成本计量的金融资产，采取施行利率法阐明利息收入，其赶走阐明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；    本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。                        第 25页共 69页                   国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金讹诈简化计量方法，按照非常于扫数这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自最先阐明后是否仍是权贵加多，若是信用风险自最先阐明后未权贵加多，处于第一阶段， 本基金按照非常于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率计 算利息收入；若是信用风险自最先阐明后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照非常于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率狡计利 息收入；若是最先阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照非常于扫数这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率狡计利息收入；   本基金在每个估值日评估联系金融器具的信用风险自最先阐明后是否已权贵加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生违 约的风险与在最先阐明日发生失言的风险，以笃定金融器具斟酌存续期内发生失言风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的结果而笃定 的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或勉力即可获 得的关系往常事项、面前景象以及畴昔经济景象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期大致一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权益赶走，或该收取金融资产现款流量的权益已滚动，且符 合金融资产滚动的赶走阐明条件的，金融资产将赶走阐明；   本基金已将金融资产扫数权上简直扫数的风险和薪金滚动给转入方的，赶走阐明该金融资产； 保留了金融资产扫数权上简直扫数的风险和薪金的，不赶走阐明该金融资产；本基金既莫得滚动也 莫得保留金融资产扫数权上简直扫数的风险和薪金的，分别下列情况处理：打消了对该金融资产控 制的，赶走阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未打消对该金融资产欺压的，按照其不竭涉 入所滚动金融资产的进度阐明关系金融资产，并相应阐明关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采取施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的包袱已履行、磨灭或届满，则对金 融欠债进行赶走阐明。                    第 26页共 69页                          国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的有序 交易在联系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在联系资产或欠债 的最有意商场进行。主要商场（或最有意商场）是本基金在计量日大致参加的交易商场。本基金采 用商场参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有伏击意 义的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大致取得的相通资产 或欠债在活跃商场上未经调治的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外联系资产或欠债平直 或曲折可不雅察的输入值；第三档次输入值，联系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的持续以公允价值计量的资产和欠债进行从新 评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生调动。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定公 允价值并进行估值：   (1)存在活跃商场的金融器具，按照估值日大致取得的相通资产或欠债在活跃商场上未经调治的 报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取 最近交易日的报价笃定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不成委果响应公允价 值的，支吾报价进行调治，笃定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 技艺中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资产持 有者的，那么在估值技艺中不应将该限定当作特征琢磨。此外，基金不休东谈主不应试虑因大量持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃商场的金融器具，应采取在面前情况下适用况兼有豪阔可利用数据和其他信息支 持的估值技艺笃定公允价值。采取估值技艺笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无 法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   (3)如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金不休东谈主可根据具体 情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国度最新章程估值。                          第 27页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明    当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可实施的， 同期本基金筹备以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予相互抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金调动所引起的转入基金的 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已毕收益/（损失）占基金净资产比例狡计的 金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕利得/ （损失）占基金净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。    未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分 配利润/（累计耗费）”。    (1)进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期进款，按协 议章程的利率及持有期从新狡计进款利息收入，并根据提前支取所施行收到的利息收入与账面已确 认的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；    (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；    债券投资和资产支援证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利 率狡计的金额扣除适用情况下的联系税费后的净额阐明为投资收益，在证券施行持有期内逐日计提；    不休交易性金融资产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；    (3)股利收益于除息日阐明，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例狡计的金额扣除适用情况下的联系 税费后的净额入账；    (4)不休繁衍器具的投资收益于成交日阐明，并按不休繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除适 用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；                         第 28页共 69页                          国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明      (5)买入返售金融资产收入，按施行利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；      (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；      (7)其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得工作欺压权时阐明收入。      本基金的不休东谈主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接收联系工作的期间计入 当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息开销按施行利率法狡计，施行利率法与直线 法互异较小的则按直线法狡计。      (1)在适当关系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分拨比 例不得低于该次收益分拨基准日可供分拨利润的 20%，若基金合同顺利起火 3 个月可不进行收益分 配；      (2)基金收益分拨方式分为现款分成与红利再投资，投资东谈主可采纳现款红利或将现款红利按除权 日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不采纳，本基金默许的收益分拨方式是 现款分成；      (3)基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每 单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；      (4)每一基金份额享有同均分拨权；      (5)法律法则或监管机关另有章程的，从其章程。      本基金本说明期无其他伏击的管帐政策和管帐臆度。      本基金本说明期无管帐政策变更。      本基金本说明期无管帐臆度变更。                           第 29页共 69页                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明    本基金本说明期无要紧管帐谬误的内容和更正金额。    (1)印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局考虑决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调治为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半 征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；    经国务院批准，财政部、国度税务总局考虑决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调治由出让方按证 券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变。    (2)升值税    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金融 业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，洞开式 证券投资基金）不休东谈主讹诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收 入以及金融同行来去利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税；    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行来去利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行来去利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产诱惑、锤真金不怕火辅助工作等 升值税政策的见告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金不休东谈主为 升值税征税东谈主；    根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关系问题的见告》的章程， 证券投资基金的基金不休东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅易计税方法， 按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税 行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基金不休东谈主以后 月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790                      第 30页共 69页                     国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》的章程笃定。    (3)城市顾惜建设税、锤真金不怕火费附加、地方锤真金不怕火附加    根据《中华东谈主民共和国城市顾惜建设税法》、《征收锤真金不怕火费附加的暂行章程（2011 年转换）》及 联系地方锤真金不怕火附加的征收章程，凡交纳破钞税、升值税、营业税的单元和个东谈主，齐应当依照章程缴 纳城市顾惜建设税、锤真金不怕火费附加（除按照联系章程交纳农村锤真金不怕火事迹费附加的单元外）及地方锤真金不怕火 附加。    (4)企业所得税    根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，洞开式证券投资基金）不休东谈主讹诈 基金买卖股票、债券的差价收入，不竭免征企业所得税；    根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见告》的章程， 对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。    (5)个东谈主所得税    根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所得 关系个东谈主所得税政策的见告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个东谈主 所得税；    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利判袂 化个东谈主所得税政策关系问题的见告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公诱惑行和转 让商场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限非常 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东谈主所得税；    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利判袂化个 东谈主所得税政策关系问题的见告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公诱惑行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限非常 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                           单元：东谈主民币元 式样                     本期末              上年度末                      第 31页共 69页                               国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 活期进款                                        597，923.95                     5，139，114.03 即是：本金                                       597，756.03                     5，138，255.98       加：应计利息                                   167.92                            858.05 依期进款                                                 -                                - 即是：本金                                                -                                -       加：应计利息                                         -                                - 其中：进款期限 1 个月以内                                       -                                -       进款期限 1-3 个月                                    -                                -       进款期限 3 个月以上                                    -                                - 其他进款                                                 -                                - 即是：本金                                                -                                -       加：应计利息                                         -                                - 系数                                          597，923.95                     5，139，114.03                                                                           单元：东谈主民币元                                                本期末        式样                               2024 年 12 月 31 日                        成本            应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                  118，506，123.24               -       122，949，022.58    4，442，899.34 贵金属投资-金交所黄                                       -                                  -                                    -               - 金合约        交易所商场        108，329，703.25    1，695，342.42       110，531，692.62     506，646.95  债券    银行间商场        120，019，134.20    1，099，393.41       122，760，393.41    1，641，865.80        系数           228，348，837.45    2，794，735.83       233，292，086.03    2，148，512.75 资产支援证券                           -               -                    -               - 基金                               -               -                    -               - 其他                               -               -                    -               -                                第 32页共 69页                               国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明       系数            346，854，960.69    2，794，735.83   356，241，108.61    6，591，412.09                                              上年度末       式样                                2023 年 12 月 31 日                        成本            应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                  181，836，274.96               -   168，030，529.82   -13，805，745.14 贵金属投资-金交所黄                                       -                                  -                                -                - 金合约       交易所商场          90，670，720.86    1，360，865.32    91，967，804.32       -63，781.86  债券   银行间商场         240，372，755.34    2，810，055.24   243，904，055.24      721，244.66       系数            331，043，476.20    4，170，920.56   335，871，859.56      657，462.80 资产支援证券                           -               -                -                - 基金                               -               -                -                - 其他                               -               -                -                -       系数            512，879，751.16    4，170，920.56   503，902，389.38   -13，148，282.34   本说明期末及上年度末，本基金均未持有繁衍金融资产/欠债。                                                                       单元：东谈主民币元                                                本期末        式样                                2024 年 12 月 31 日                              账面余额                       其中：买断式逆回购 交易所商场                                26，898，083.09                                     - 银行间商场                                            -                                     - 系数                                   26，898，083.09                                     -                                               上年度末        式样                                2023 年 12 月 31 日                              账面余额                       其中：买断式逆回购                                第 33页共 69页                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 交易所商场                                     -                                  - 银行间商场                                     -                                  - 系数                                        -                                  -    本说明期末及上年度末，本基金均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本说明期末及上年度末，本基金均未持有其他资产。                                                                 单元：东谈主民币元                           本期末                               上年度末          式样 应付券商交易单元保证金                                    -                                 - 应付赎回费                                     1.05                             0.01 应付证券出借失言金                                      -                                 - 应付交易用度                               82，781.55                       138，350.73 其中：交易所商场                             82，206.55                       134，534.74      银行间商场                              575.00                         3，815.99 应付利息                                           -                                 - 预提审计费                                60，000.00                        60，000.00 预提信息裸露费                             120，000.00                       120，000.00 预提账户顾惜费                               9，300.00                         9，300.00 系数                                  272，082.60                       327，650.74                                                             金额单元：东谈主民币元                                                    本期           式样                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                               账面金额 上年度末                          375，787，536.36                       320，756，936.61 本期申购                           27，841，715.39                        23，764，492.38                        第 34页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 本期赎回（以“-”号填列）                   -149，781，545.53                      -127，848，283.50 本期末                              253，847，706.22                         216，673，145.49    注：此处申购含红利再投、调动入份额，赎回含调动出份额。                                                                   单元：东谈主民币元         式样         已已毕部分                 未已毕部分                 未分拨利润系数 上年度末                 224，627，815.53        -36，992，565.39         187，635，250.14 本期期初                 224，627，815.53        -36，992，565.39         187，635，250.14 本期利润                  31，095，130.50        19，739，694.43           50，834，824.93 本期基金份额交易产生的                      -73，042，994.97         5，034，719.88           -68，008，275.09 变动数 其中：基金申购款              18，918，633.68         -1，609，279.21          17，309，354.47      基金赎回款           -91，961，628.65         6，643，999.09           -85，317，629.56 本期已分拨利润                           -                       -                      - 本期末                  182，679，951.06        -12，218，151.08         170，461，799.98                                                                   单元：东谈主民币元                               本期                              上年度可比期间          式样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期进款利息收入                               29，535.11                         39，831.04 依期进款利息收入                                          -                              - 其他进款利息收入                                          -                              - 结算备付金利息收入                              16，274.95                          6，441.81 其他                                        786.53                            683.00 系数                                     46，596.59                         46，955.85    注：此处其他列示的是基金交易保证金利息。                          第 35页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                                   单元：东谈主民币元                                        本期                   上年度可比期间              式样             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                      月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                 381，120，357.97              374，475，718.22 减：卖出股票成本总额                               356，931，377.44              373，686，922.76 减：交易用度                                      680，915.57                 1，114，153.97 买卖股票差价收入                                  23，508，064.96                 -325，358.51                                                                   单元：东谈主民币元                                          本期                      上年度可比期间                   式样            2024年1月1日至2024年12             2023年1月1日至2023年12                                         月31日                        月31日 债券投资收益——利息收入                                7，158，234.64               6，520，670.35 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                            -                       - 债券投资收益——申购差价收入                                            -                       - 系数                                          8，803，467.88               6，526，629.15                                                                   单元：东谈主民币元                                          本期                      上年度可比期间                   式样           2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总  额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  本总额  减：应计利息总额                                    3，109，394.97               2，432，168.28  减：交易用度                                          4，097.11                   5，439.77  买卖债券差价收入                                    1，645，233.24                   5，958.80    本说明期内及上年度可比期间，本基金均无债券赎回差价收入。                         第 36页共 69页                          国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明      本说明期内及上年度可比期间，本基金均无债券申购差价收入。      本说明期内及上年度可比期间，本基金均无繁衍器具收益。                                                                单元：东谈主民币元                              本期                            上年度可比期间           式样 股票投资产生的股利收益                         3，436，255.87                   3，265，240.44 其中：证券出借权益抵偿收入                                     -                              - 基金投资产生的股利收益                                       -                              - 系数                                  3，436，255.87                   3，265，240.44                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                           上年度可比期间        式样称号 ——股票投资                            18，248，644.48                  -5，611，052.98 ——债券投资                             1，491，049.95                    509，496.17 ——资产支援证券投资                                    -                              - ——基金投资                                        -                              - ——贵金属投资                                       -                              - ——其他                                          -                              - ——权证投资                                        -                              - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                     -                              - 系数                                19，739，694.43                  -5，101，556.81                          第 37页共 69页                           国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                             单元：东谈主民币元                          本期                          上年度可比期间        式样 基金赎回费收入                            53，294.66                        2，622.89 调动费收入                                  923.25                       2，140.67 系数                                 54，217.91                        4，763.56                                                             单元：东谈主民币元                             本期                       上年度可比期间          式样          2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月31日 审计用度                               60，000.00                    60，000.00 信息裸露费                             120，000.00                  120，000.00 证券出借失言金                                     -                           - 账户顾惜费                              37，200.00                    37，200.00 银行划款手续费                                974.74                    4，132.11 系数                                218，174.74                   221，332.11    欺压资产欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。    欺压财务报表批准日，本基金无需要裸露的资产欠债表日后事项。                 关联方称号                             与本基金的关系                                          基金不休东谈主、注册登记机构、基金销售 国联安基金不休有限公司（“国联安基金”）                                                 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)                          基金托管东谈主、基金销售机构 太平洋资产不休有限包袱公司(“太平洋资管”)                            基金不休东谈主的鼓励                           第 38页共 69页                        国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 安联集团                                                  基金不休东谈主的鼓励 中国太平洋保障（集团）股份有限公司（“太保集团”）                      基金不休东谈主的最终欺压东谈主 中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司（“太保东谈主寿”）                   基金不休东谈主的最终欺压东谈主欺压的机构    下述关联交易均在浩荡业务范围内按一般买卖条目缔结。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未有应支付关联方的佣金。                                                              单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间              式样           2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                                   月31日                       月31日 当期发生的基金应支付的不休费                         3，837，199.25             3，498，265.22 其中：应支付销售机构的客户顾惜费                         74，439.64               116，294.89 应支付基金不休东谈主的净不休费                          3，762，759.61             3，381，970.33    注：支付基金不休东谈主国联安基金不休有限公司的不休东谈主薪金按前一日基金资产净值 0.90%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：                           第 39页共 69页                                国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明    日不休东谈主薪金＝前一日基金资产净值×0.90%/当年天数。                                                                    单元：东谈主民币元                                            本期                   上年度可比期间              式样                 2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                                          月31日                      月31日 当期发生的基金应支付的托管费                                  852，710.87             886，534.71    注：支付基金托管行中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。    根据《国联安基金不休有限公司对于调低旗下部分基金不休费率及托管费率并转换基金合同等 法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 19 日起，支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购) 交易。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。    本说明期内及上年度可比期间，本基金不休东谈主均未讹诈固有资金投成本基金。                                                                       份额单元：份                     本期末 2024 年 12 月 31 日             上年度末 2023 年 12 月 31 日                                  持有的基金                                                                     持有的基金份   关联方称号                          份额占基金                    持有的基金份额                        持有的基金份额           额占基金总份                                  总份额的比                                                                       额的比例                                      例                                 第 40页共 69页                                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 太保东谈主寿                 139，121，582.45         54.81%           139，121，582.45              37.02%                                                                               单元：东谈主民币元                                       本期                              上年度可比期间      关联方称号             2024年1月1日至2024年12月31日                 2023年1月1日至2023年12月31日                         期末余额               当期利息收入             期末余额              当期利息收入 中国工商银行                    597，923.95          29，535.11       5，139，114.03          39，831.04    注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中国工商银行缓助，按银行同行利率计息。    本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用进款账户”转存于中国证券登记结算有限包袱 公司的结算备付金，于 2024 年 12 月 31 日的联系余额为东谈主民币 4，248，168.16 元(2023 年 12 月 31 日： 东谈主民币 305，014.74 元)。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。    本说明期内及上年度可比期间，本基金均无谓作说明的其他关联交易事项。    本说明期内本基金未进行利润分拨。                                                                           金额单元：东谈主民币元                                  运动                                                                        期末       期末  证券      证券    得手       受限        受         认购       期末估 数目(单                                                                        成本       估值            备注  代码      称号    认购日       期       限类         价钱       值单价 位：股)                                                                        总额       总额                                   型                                       第 41页共 69页                               国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                        （含）     市                               新股                               锁定    注：基金可使用以基金口头开设的股票账户，采纳网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购得到的新股中需要限售的部分或当作计谋投资者参与配售得到的新股，在新股上 市后的约依期限内不成目田转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间 不成目田转让。    本说明期末本基金未持有暂时停牌等运动受限股票。    欺压本说明期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此莫得当作典质的债券。                                第 42页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明    欺压本说明期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此莫得当作典质的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所章程的比例折算为模范券后， 不低于债券回购交易的余额。    本说明期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。    本基金金融器具的风险主要包括：    ● 信用风险    ● 流动性风险    ● 商场风险    本基金不休东谈主制定了政策良善序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面欺压流 程，通过可靠的不休及信息系统持续监控上述各样风险。    本基金不休东谈主的风险欺压的组织体系分为三个档次：第一档次为董事会及守护长；第二档次为 总司理、风险欺压委员会、风险不休部及监察稽核部；第三档次为公司各业务联系部门对各自部门 的风险欺压。    风险不休的责任目的是通过建立并讹诈灵验的策略、经由、方法和器具，识别和度量公司筹备 中所承受的投资风险、运派头险、信用风险等各样风险，向公司决策和不休层提供实时充分的风险 说明，确保公司能春联系风险采取灵验的防患欺压和妥善的不休。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现失言、断绝支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金不休东谈主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金不休东谈主建立了存入银 行及格名单，通过对进款行的信用评估来欺压银行进款信用风险。本基金不休东谈主建立了信用风险管 理经由，通过对投资品种信用等第评估来欺压证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信 用风险。                         第 43页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明   本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项清理，因 此失言风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行商场交易前均对交易敌手进行信用评估并 采取券款勉强交割方式以欺压相应的信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级不休指导成见》及《信贷商场和银 行间债券商场信用评级表率》等文献设定的模范统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行单据、 政策性金融债券等非信用债券投资。                                                 单元：东谈主民币元                          本期末                  上年度末        短期信用评级  A-1                                    -                      -  A-1 以下                                 -                      -  未评级                                    -          10，076，074.32  系数                                     -          10，076，074.32   注：本说明期末，本基金未持有短期信用债券；上年度末，未评级的短期信用债券为超短期融 资债券。   本说明期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支援证券。                                                 单元：东谈主民币元                           本期末                  上年度末        短期信用评级  A-1                                    -                      -  A-1 以下                                 -                      -  未评级                        29，562，924.16                      -  系数                         29，562，924.16                      -   注：上年度末，本基金未持有短期同行存单。                                                 单元：东谈主民币元        恒久信用评级            本期末                  上年度末                         第 44页共 69页                        国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明  AAA                       88，826，091.36          119，314，895.10  AAA 以下                                -            3，119，516.46  未评级                       51，480，656.44          132，091，568.51  系数                       140，306，747.80          254，525，980.07      注：本说明期末，未评级的恒久信用债券为公司债及中期单据；上年度末，未评级的恒久信用 债券为公司债及中期单据。      本说明期末及上年度末，本基金均未持有恒久资产支援证券。      本说明期末及上年度末，本基金均未持有恒久同行存单。      流动性风险是指未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品 种所处的交易商场不活跃而带来的变现贫寒或因投资聚合而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金不休东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监控并 预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金不休东谈主在基金合同中设 计了多量赎回条目，约定在相称情况下赎回苦求的处理方式，欺压因洞开申购赎回模式带来的流动 性风险，灵验保障基金持有东谈主利益。      本基金不休东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及《公开募 集洞开式证券投资基金流动性风险不休章程》等法则的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管 理，通过零丁的风险不休部门对本基金的组合持仓聚合度盘算、运动受限定的投资品种比例以及组 合在短时代内变现才智的综总盘算等流动性盘算进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不非常基金持有的债券投资的公允价 值。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不非常基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不休 东谈独揽理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不非常该证券的 10%。本说明期末，除完全按照有                        第 45页共 69页                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 关指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合除外，本基金管 理东谈独揽理的一起洞开式基金持有一家上市公司刊行的可运动股票未非常该上市公司可运动股票的 运动股票的 30%。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产运动 暂时受限定不成目田转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不 得非常基金资产净值的 15%。    本基金不休东谈主逐日对基金组合资产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算， 确保逐日阐明的净赎回苦求不得非常 7 个责任日可变现资产的可变现价值。    同期，本基金不休东谈主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度；按照穿透原则对 交易敌手的财务景象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的遵法走访与严格的准入不休，以及对不同 的交易敌手实施交易额度不休并进行动态调治等措施严格不休本基金从事逆回购交易的流动性风险 和交易敌手风险。此外，本基金不休东谈主建立了逆回购交易质押品不休轨制：根据质押品的天禀笃定 质押率水平；持续监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允价值狡计足额；并在与私 募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接收质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    轮廓上述各项流动性盘算的监测结果及流动性风险不休措施的实施，本基金在本说明期内流动 特性况机要。    商场风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处商场各样价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。    本基金的繁殖资产主要为银行进款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金不休东谈主依期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调治投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行不休。                                            单元：东谈主民币元                       第 46页共 69页                                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明   本期末    资产  其他资产                   -             -             -             -           -             -             -  货币资金         597，923.95              -             -             -           -             -   597，923.95 结算备付金                                 -             -             -           -             - 存出保证金          60，468.98              -             -             -           -             -    60，468.98 交易性金融资                      23，608，637.   68，567，111.   141，116，33                122，949，02    356，241，10                         -                                                     -    产                                 28           01          7.74                      2.58          8.61 买入返售金融        26，898，083.                                                                       26，898，083.                                       -             -             -           -             -   资产                   09                                                                                09 应收清理款                   -             -             -             -           -             -             -  应收利息                   -             -             -             -           -             -             -  应收股利                   -             -             -             -           -             -             - 应收申购款                   -             -             -             -           -    12，516.03     12，516.03  资产系数                                                                   -    欠债  其他欠债                   -             -             -             -           -   272，082.60    272，082.60 卖出回购金融                         -             -             -             -           -             -             -   资产款 应付清理款                   -             -             -             -           -    96，166.18     96，166.18 应付赎回款                   -             -             -             -           -       835.43        835.43 应付不休东谈主报                         -             -             -             -           -   293，330.94    293，330.94    酬 应付托管费                   -             -             -             -           -    65，184.65     65，184.65 应付交易用度                  -             -             -             -           -             -             -  应交税费                   -             -             -             -           -   195，723.55    195，723.55  应付利息                   -             -             -             -           -             -             -  欠债系数              -             -             -            -           -         923，323.35    923，323.35 利率敏锐度缺        31，804，644.   23，608，637.   68，567，111.   141，116，33                122，038，21    387，134，94     口             18            28            01           7.74                      5.26          5.47  上年度末                                       第 47页共 69页                                    国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明      资产   其他资产                 -            -             -             -       -             -             -   货币资金                              -             -             -       -             -  结算备付金       305，014.74             -             -             -       -             -   305，014.74  存出保证金        33，601.32             -             -             -       -             -    33，601.32 交易性金融资                                  117，893，91    217，551，41            168，030，52    503，902，38                        -   426，534.36                                   -    产                                          2.79          2.41                  9.82          9.38 买入返售金融                        -            -             -             -       -             -             -   资产  应收清理款                 -            -             -             -       -             -             -   应收利息                 -            -             -             -       -             -             -   应收股利                 -            -             -             -       -             -             -  应收申购款                 -            -             -             -       -     2，050.60      2，050.60   资产系数                     426，534.36                               -      欠债   其他欠债                 -            -             -             -       -   327，650.74    327，650.74 卖出回购金融                        -            -             -             -       -             -             -   资产款  应付清理款                 -            -             -             -       -             -             -  应付赎回款                 -            -             -             -       -       134.85        134.85 应付不休东谈主报                        -            -             -             -       -   380，772.44    380，772.44    酬  应付托管费                 -            -             -             -       -    84，616.08     84，616.08 应付交易用度                 -            -             -             -       -             -             -   应交税费                 -            -             -             -       -   196，809.21    196，809.21   应付利息                 -            -             -             -       -             -             -   欠债系数            -            -            -             -         -       989，983.32    989，983.32 利率敏锐度缺       5，477，730.0                117，893，91    217，551，41            167，042，59    508，392，18      口           9                         2.79          2.41                  7.10          6.75    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从新订价日或到期日孰 早者赐与分类。 假设        除商场利率除外的其他商场变量保持不变                                     第 48页共 69页                          国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                     对资产欠债表日基金资产净值的                                          影响金额（单元：东谈主民币元）           联系风险变量的变动  分析                            本期末                        上年度末         商场利率下跌 25 个基点                加多 766，338.38           加多 1，308，538.44         商场利率高涨 25 个基点                减少 761，413.70           减少 1，298，926.72    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除商场利率和外汇汇率除外 的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同行商场交易的债券，所靠近的其他价钱风险由所持有的金融器具公允价值的变动情况决定。    本基金通过投资组合的分散化裁汰其他价钱风险。本基金投资于股票、权证、股指期货等权益 类资产占基金资产的比例为 30-80%，国债、金融债、央行单据、企业债等固定收益类资产占基金资 产的比例为 20-70%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。持有现款或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 此外，本基金不休东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期讹诈多种定量方法对基金进行 风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和欺压。                                                             金额单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末                                           占基金                         占基金            式样                                           资产净                         资产净                         公允价值                         公允价值                                           值比例                         值比例                                           （%）                         （%） 交易性金融资产－股票投资            122，949，022.58      31.76    168，030，529.82      33.05                           第 49页共 69页                             国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 交易性金融资产—基金投资                           -            -                -            - 交易性金融资产－贵金属投资                          -            -                -            - 繁衍金融资产－权证投资                            -            -                -            - 系数                        122，949，022.58      31.76     168，030，529.82      33.05    注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。 假设                  除事迹相比基准除外的其他商场变量保持不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的                                        影响金额（单元：东谈主民币元）          联系风险变量的变动               本期末                         上年度末   分析         事迹相比基准高涨 5%                 加多 11，299，272.86           加多 13，227，956.67         事迹相比基准下跌 5%                 减少 11，299，272.86           减少 13，227，956.67    公允价值计量结果所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有伏击真谛的输入值所属的最低 档次决定：    第一档次：相通资产或欠债在活跃商场上未经调治的报价。    第二档次：除第一档次输入值外联系资产或欠债平直或曲折可不雅察的输入值。    第三档次：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                    单元：东谈主民币元                                本期末                          上年度末 公允价值计量结果所属的档次 第一档次                               125，975，681.53                174，398，963.45 第二档次                               230，157，651.00                329，106，929.59 第三档次                                   107，776.08                   396，496.34         系数                         356，241，108.61                503，902，389.38    本基金以导致各档次之间调动的事项发诞辰为阐明各档次之间调动的时点。对于公开商场交易 的股票、债券等投资，若出现要紧事项停牌、交易不活跃或非公诱惑行等情况，本基金不会于停牌 日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将联系投资的公允价值列入第一档次，并根                             第 50页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 据估值调治中采取的对公允价值计量全体而言具有伏击真谛的输入值所属的最低档次，笃定联系投 资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                              单元：东谈主民币元  式样                                 本期                        交易性金融资产                                 系数           债券投资                                   股票投资  期初余额            -                              396，496.34     396，496.34  当期购买            -                               50，642.54      50，642.54 当期出售/                  -                                       -               -   结算  转入第三                  -                                       -               -    档次  转出第三                  -                              327，126.50     327，126.50    档次  当期利得  或损失总            -                              -12，236.30      -12，236.30     额 其中：计入  损益的利            -                              -12，236.30      -12，236.30  得或损失     计  入其他综  合收益的            -                                       -               -  利得或损 失（若有）  期末余额            -                              107，776.08     107，776.08  期末仍持  有的第三  档次金融  资产计入  本期损益  的未已毕            -                               57，133.54      57，133.54  利得或损  失的变动  ——公允  价值变动    损益  式样                             上年度可比期间                        交易性金融资产                                 系数                          第 51页共 69页                               国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明          债券投资                                                      股票投资  期初余额                 -                         1，162，903.70     1，162，903.70  当期购买                 -                          324，616.87       324，616.87 当期出售/                       -                                    -                -   结算  转入第三                       -                                    -                -    档次  转出第三                       -                         1，577，262.47     1，577，262.47    档次  当期利得  或损失总                 -                          486，238.24       486，238.24     额 其中：计入  损益的利                 -                          486，238.24       486，238.24  得或损失     计  入其他综  合收益的                 -                                    -                -  利得或损 失（若有）  期末余额                 -                          396，496.34       396，496.34  期末仍持  有的第三  档次金融  资产计入  本期损益  的未已毕                 -                           71，879.47        71，879.47  利得或损  失的变动  ——公允  价值变动    损益                                                                 单元：东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值         本期末公允   式样                      采取的估值技艺                                与公允价值           价值                               称号   范围/加权平均值                                                                  之间的关系                           平均价钱亚式期权     预期波动 限售股票     107，776.08                             0.2665-4.9648     负联系                                 模子       率                                                 不可不雅察输入值         上年度末公 式样                        采取的估值技艺                                与公允价值          允价值                               称号   范围/加权平均值                                                                  之间的关系                               第 52页共 69页                                国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                            平均价钱亚式期权     预期波动 限售股票          396，496.34                                 0.1962-2.1988   负联系                                  模子       率   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融器具(2023 年 12 月 31 日： 同)。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   欺压资产欠债表日本基金无需要说明的其他伏击事项。                                §8   投资组合说明                                                                    金额单元：东谈主民币元 序号                   式样                 金额                   占基金总资产的比例（%）           其中：股票                             122，949，022.58                31.68           其中：债券                             233，292，086.03                60.12                  资产支援证券                                  -                     -           其中：买断式回购的买入返                                                          -                     -           售金融资产           银行进款和结算备付金合           计   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。                                第 53页共 69页                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                  金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产净  代码            行业类别                公允价值                                                      值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                   -            -   B   采矿业                             4，747，134.00        1.23   C   制造业                            88，529，003.48       22.87   D   电力、热力、燃气及水出产和供应业                5，466，750.00        1.41   E   建筑业                                        -            -   F   批发和零卖业                          2，138，175.00        0.55   G   交通输送、仓储和邮政业                                -            -   H   住宿和餐饮业                                     -            -   I   信息传输、软件和信息技艺工作迹                    40，284.54        0.01   J   金融业                            22，016，527.00        5.69   K   房地产业                                       -            -   L   租出和商务工作迹                                   -            -   M   科学考虑和技艺工作迹                         11，148.56        0.00   N   水利、环境和全球设施不休业                              -            -   O   住户工作、修理和其他工作迹                              -            -   P   锤真金不怕火                                         -            -   Q   卫生和社会责任                                    -            -   R   文化、体育和文娱业                                  -            -   S   轮廓                                         -            -       系数                            122，949，022.58       31.76   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。   本说明期末本基金未持有港股通股票。                       第 54页共 69页                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                        金额单元：东谈主民币元                                                         占基金资产净  序号   股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值                                                          值比例(％)                       第 55页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                          金额单元：东谈主民币元                                                           占期初基金资  序号    股票代码        股票称号              本期累计买入金额              产净值比例                                                             （％）                         第 56页共 69页                           国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                         金额单元：东谈主民币元                                                             占期初基金资  序号    股票代码             股票称号            本期累计卖出金额            产净值比例                                                                （％）                                                             单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                               293，601，225.72 卖出股票的收入（成交）总额                                               381，120，357.97   注：不琢磨联系交易用度。                                                         金额单元：东谈主民币元                                                               占基金资产净  序号              债券品种                    公允价值                                                                 值比例(％)                            第 57页共 69页                                国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明       其中：政策性金融债                                    31，415，085.14         8.11   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。                                                             金额单元：东谈主民币元                                                                      占基金资产净  序号    债券代码         债券称号            数目(张)          公允价值                                                                      值比例(％)                     行 CD268                     MTN001   本说明期末本基金未持有资产支援证券。   本说明期末本基金未持有贵金属。                                第 58页共 69页                       国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明   本说明期末本基金未持有权证。   本说明期末本基金未持有股指期货，若本基金投资股指期货，本基金将根据风险不休的原则， 有采纳地投资于股指期货，主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资 时，将通过对质券商场和期货商场运行趋势的考虑，并连结伴指期货的订价模子寻求其合理的估值 水平。本基金不休东谈主将充分琢磨股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种采纳， 严慎进行投资，以裁汰投资组合的全体风险。   基金不休东谈主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的不休东谈主员负责股指期货的投资审 批事项，同期针对股指期货交易制定投资决策经由和风险欺压等轨制并报董事会批准。   本说明期末本基金未持有国债期货，莫得联系投资政策。   本说明期末本基金未持有国债期货，莫得联系投资评价。 曾受到江苏证监局、陕西证监局、国度税务总局甘孜藏族自治州税务局、国度税务总局谈孚县税务 局、国度金融监督不休总局三明监管分局、国度税务总局秦皇岛市抚宁区税务局、国度金融监督管 理总局温州监管分局的处罚。海通证券股份有限公司在说明编制日前一年内曾受到中国东谈主民银行上 海市分行、深圳证券交易所、中国证监会、上海证券交易所、上海证监局、新疆证监局、广东证监 局的处罚。交通银行股份有限公司在说明编制日前一年内曾受到中国东谈主民银行湖北省分行、国度金 融监督不休总局天津监管局、青岛市市北区商场监管局、国度金融监督不休总局湖北监管局、国度 金融监督不休总局吉林监管局、国度金融监督不休总局新疆监管局的处罚。兴业银行股份有限公司 在说明编制日前一年内曾受到海南证监局、国度金融监督不休总局山西监管局、国度金融监督不休 总局泉州监管分局、国度金融监督不休总局北京监管局的处罚。 本说明期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息裸露平台，除上述主体外， 本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案走访，或在本说明编制日前一年内受                       第 59页共 69页                                 国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 到公开训斥、处罚的情形。 本基金不休东谈主在严格遵守法律法则、本基金《基金合同》和公司不休轨制的前提下履行了联系的投 资决策轨范，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。                                                               单元：东谈主民币元  序号                 称号                           金额                                                       金额单元：东谈主民币元                                                                占基金资产       序号          债券代码           债券称号        公允价值                                                                净值比例(%)   本说明期末本基金前十名股票中不存在运动受限情况。                            §9   基金份额持有东谈主信息                                                                份额单元：份                                 第 60页共 69页                                 国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                                                     持有东谈主结构                  户均持有的                机构投资者                            个东谈主投资者  持有东谈主户数(户)                  基金份额                            占总份额                           占总份额                                  持有份额                           持有份额                                                   比例                             比例             式样                      持有份额总和（份）                          占基金总份额比例 基金不休东谈主扫数从业东谈主员持有 本基金             式样                          持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不休东谈主员、基金投资和 考虑部门负责东谈主理有本洞开式基金 本基金基金司理持有本洞开式基金                                            0   注：截止本说明期末，本公司高等不休东谈主员、基金投资和考虑部门负责东谈主理有本基金份额总量 的数目区间均为 0；本基金基金司理持有本基金份额总量的数目区间为 0。                           §10   洞开式基金份额变动                                                                                 单元：份 基金合同顺利日(2019 年 6 月 5 日)基金份额总额                                              38，317，433.54 本说明期期初基金份额总额                                                              375，787，536.36 本说明期基金总申购份额                                                                27，841，715.39 减：本说明期基金总赎回份额                                                             149，781，545.53 本说明期基金拆分变动份额                                                                           - 本说明期期末基金份额总额                                                              253，847，706.22   注：总申购份额包含本说明期内发生的调动入和红利再投资份额；总赎回份额包含本说明期内 发生的调动出份额。                                 第 61页共 69页                      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                     §11   要紧事件揭示   本说明期内无基金份额持有东谈主大会决议。 更公告》，薛琳女士担任本基金的基金司理，洪阳玚先生不再担任本基金的基金司理。 公告》，王琤女士不再担任公司总司理职务，常务副总司理兼首席投资官魏东先生代行总司理职务。 公告》，唐华先生担任公司总司理职务，常务副总司理兼首席投资官魏东先生不再代行总司理职务。   本说明期内未发生波及基金不休东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本说明期内未发生基金投资策略的改变。   本基金自 2024 年 10 月 30 日起改聘管帐师事务所，由普华永谈中天管帐师事务所（特殊粗鄙合 伙）变更为安永华明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙）。该事项仍是国联安基金不休有限公司董事会及 联系里面轨范审议通过。   本基金说来岁度支付给安永华明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙）的薪金为 6 万元东谈主民币。咫尺 该事务所已向本基金提供链接 1 年的审计工作。   本说明期内，基金不休东谈主偏执高等不休东谈主员未有受监管部门检察或处罚的情形发生。   本说明期内托管东谈主偏执高等不休东谈主员未有受监管部门检察或处罚的情形发生。                                          金额单元：东谈主民币元                      第 62页共 69页                         国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明                     股票交易                  应支付该券商的佣金          交易                                占当期股                    占当期佣  券商称号    单元                                                         备注                成交金额            票成交总       佣金           金总量的          数目                                额的比例                    比例 德邦证券股份 有限公司 东方证券股份 有限公司 东吴证券股份 有限公司 光大证券股份 有限公司 国海证券股份 有限公司 国金证券股份 有限公司 国联证券股份 有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国信证券股份 有限公司 国元证券股份 有限公司 华安证券股份 有限公司 华福证券有限 包袱公司 华泰证券股份 有限公司 华西证券股份 有限公司 申万宏源证券 有限公司 天风证券股份 有限公司 兴业证券股份 有限公司 招商证券股份 有限公司 浙商证券股份 有限公司                          第 63页共 69页                    国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 中国国际金融 股份有限公司 中泰证券股份 有限公司   注：一、采纳证券筹备机构参与证券交易的模范   基金不休东谈主采纳财务景象机要，筹备行动表率，合规风控才智和交易、考虑等工作才智较强的 证券筹备机构参与证券交易。具体模范如下：   （一）实力浑朴，信誉机要，注册成本不少于 3 亿元东谈主民币；   （二）财务景象机要，各项财务盘算表露公司筹备景象厚实；   （三）筹备行动稳健、表率；   （四）合规风控才智强，里面不休表率、严格，具备健全的内控轨制，具有完善的合规风控机 制，能知足基金运作高度遮掩要求；   （五）不存在对拟提供交易、考虑工作仍是酿成或者可能酿成不良影响的诉讼、仲裁或其他重 大事项；   （六）交易工作才智较强，具备产物运作所需的高效、安全的通信和硬件条件，交易设施知足 产物证券交易的需要；   （七）考虑才智较强，能实时、全面地向基金不休东谈主提供高质料的宏不雅、行业、商场、个股的 分析考虑说明及全面丰富的信息工作；能根据基金不休东谈主所不休产物的特定要求，提供专门定制的 考虑工作；   （八）能协助基金不休东谈主拓展资产不休业务和才智，促进基金不休东谈主业务发展等。   二、采纳证券筹备机构参与证券交易的轨范   基金不休东谈主根据上述模范对拟链接证券筹备机构开展遵法走访、建立证券筹备机构白名单。基 金不休东谈主与白名单内的证券筹备机构签订交易单元使用合同，见告基金托管东谈主协同办理联系交易单 元租用手续。之后，基金不休东谈主依期对链接证券筹备机构开展工作评价，根据各证券筹备机构的研 究才智和质料、投资考虑工作水平、上市公司交流契机和投资研讨会质料等进行评选排行，并对排 名靠前的证券筹备机构在交易量的分拨上采取适当的歪斜政策。   基金不休东谈主依期评估、顾惜证券筹备机构白名单。如评估发现链接证券筹备机构不再适当上述 模范的，基金不休东谈主将其从证券筹备机构白名单中删除。若证券筹备机构所提供的工作不适当要求 的，基金不休东谈主可提前中止租用其交易单元。                    第 64页共 69页                              国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明   三、本部分的数据统计时代区间与本说明的说明期一致；本公司网站裸露的《国联安基金不休 有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的说明期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者顾惜上述说明统计时代区间的口径互异。   四、说明期内租用证券公司交易单元的变更情况   本说明期内，新增租用德邦证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国海证券股份有限公 司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限 公司、华福证券有限包袱公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司和中泰证券股份有限公司交易单元各一个，罢手租用光大证券股份有限公司和兴业证券股份 有限公司交易单元各一个。                                                             金额单元：东谈主民币元                  债券交易                   回购交易                权证交易                          占当期债                  占当期回                  占当期权   券商称号            成交金额          券成交总     成交金额         购成交总       成交金额       证成交总                          额的比例                  额的比例                  额的比例 德邦证券股份                      -        -            -          -          -          - 有限公司 东方证券股份 有限公司 东吴证券股份                      -        -            -          -          -          - 有限公司 光大证券股份                      -        -            -          -          -          - 有限公司 国海证券股份    19，812，009.2            2，452，600， 有限公司                 7               000.00 国金证券股份                      -        -            -          -          -          - 有限公司 国联证券股份 有限公司 国泰君安证券    26，971，191.1            162，000，0 股份有限公司               3                00.00 国信证券股份                      -        -            -          -          -          - 有限公司 国元证券股份                      -        -            -          -          -          - 有限公司 华安证券股份    8，101，589.90    8.81%            -          -          -          -                               第 65页共 69页                              国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 有限公司 华福证券有限                      -        -           -        -      -                - 包袱公司 华泰证券股份                      -        -           -        -      -                - 有限公司 华西证券股份                      -        -           -        -      -                - 有限公司 申万宏源证券                      -        -           -        -      -                - 有限公司 天风证券股份                      -        -           -        -      -                - 有限公司 兴业证券股份    27，602，436.2            17，000，00 有限公司                 6                 0.00 招商证券股份                      -        -           -        -      -                - 有限公司 浙商证券股份 有限公司 中国国际金融                      -        -           -        -      -                - 股份有限公司 中泰证券股份                      -        -           -        -      -                - 有限公司 序号                公告事项                         法定裸露方式     法定裸露日历      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      惠行径的公告      国联安基金不休有限公司旗下一起基金 2023      年第 4 季度说明辅导性公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      惠行径的公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金基      金司理变更公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金招      募说明书更新(2024 年第 1 号)      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金基      金产物贵寓纲领更新      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      加多中航证券为代销机构的公告                               第 66页共 69页                     国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      参与华福证券联系费率优惠行径的公告      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      并参加联系费率优惠行径的公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金      国联安基金不休有限公司旗下一起基金 2023      年年度说明辅导性公告      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      加多西南证券为代销机构的公告      国联安基金不休有限公司旗下一起基金 2024      年第 1 季度说明辅导性公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      惠行径的公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金招      募说明书更新（2024 年第 2 号）      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金基      金产物贵寓纲领更新      国联安基金不休有限公司基金行业高等不休      东谈主员变更公告      国联安基金不休有限公司旗下一起基金 2024      年第 2 季度说明辅导性公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金      国联安基金不休有限公司对于提醒投资者注      骗行径的辅导性公告      国联安基金不休有限公司对于赶走喜鹊资产      业务的公告      国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金      加多祥瑞证券为销售机构的公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金      国联安基金不休有限公司旗下一起基金 2024      年中期说明辅导性公告      国联安基金不休有限公司对于暂停海银基金      办理旗下基金联系销售业务的公告      国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金                      第 67页共 69页                                  国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明           国联安基金不休有限公司旗下一起基金 2024           年第 3 季度说明辅导性公告           国联安基金不休有限公司旗下部分基金更换           管帐师事务所的公告           国联安基金不休有限公司基金行业高等不休           东谈主员变更公告           国联安基金不休有限公司对于旗下部分基金           构的公告                         §12   影响投资者决策的其他伏击信息                  说明期内持有基金份额变化情况                              说明期末持有基金情况 投资者            持有基金份额比                                  期初份       申购份  类别       序号   例达到或者非常                           赎回份额         持有份额            份额占比                                   额         额                       日 机构         2                     8，735.3    -                     -               -                       日             5                                  产物独有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生多量赎回或链接 多量赎回，中小投资者可能靠近赎回苦求需要与高比例投资者按同比例部分脱期办理的风险，赎回 款项脱期得到。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金不休东谈主进行基金财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回用度按约定将部分或一起归入基金资产，可 能对基金资产净值酿成较大波动。 （3）基金范围较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金范围较小，从而使得基金投资及运作不休的难度加多。本基金 不休东谈主将不竭勤奋尽责，实施联系投资策略，力图已毕投资目的。                                   第 68页共 69页                          国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度说明 金）刊行及召募的文献    《国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》    《国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书》    《国联安安泰纯真配置夹杂型证券投资基金托管合同》   中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   网址：www.cpicfunds.com                                          国联安基金不休有限公司                                          二〇二五年三月三十一日                          第 69页共 69页

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