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中原鼎泓债券型证券投资基金（中原鼎泓债券A）基金居品贵府
摘抄更新
编制日历：2024年11月27日
送出日历：2024年11月28日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 中原鼎泓债券 基金代码 007666
下属基金简称 中原鼎泓债券 A 下属基金代码 007666
中国光大银行股份有限
基金处治东谈主 中原基金处治有限公司 基金托管东谈主
公司
基金公约顺利日 2019-11-19
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作表情 世俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
出手担任本基金
刘明宇 基金司理的日历
证券从业日历 2009-06-29
基金司理
出手担任本基金
靖博灵 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-11
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资观点与投资计策
投资观点 在严格末端风险的前提下，追求合手续、褂讪的收益。
本基金的投资规模为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板、存托字据过火他中国证监会核准
上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、方位
政府债券、可蜿蜒债券（含可分辨交往可转债）、可交换债券过火他
经中国证监会允许投资的债券）、钞票救济证券、货币商场用具（含
投资规模 同行存单）、国债期货以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具(但须得当中国证监会关系功令)。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的
易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保合手不低于基
金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资计策包括钞票成就计策、债券类属成就计策、久期处治计策、
主要投资计策
收益率弧线计策、信用债券投资计策、股票投资计策、国债期货投资
计策、钞票救济证券投资计策等。
事迹比较基准 中债轮廓指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股票基金、
风险收益特征
羼杂基金，高于货币商场基金。
注：①投资者请郑重阅读《招募讲明书》
“基金的投资”章节了解凝视情况。
②根据 2017 年现实的《证券期货投资者顺应性处治办法》，基金处治东谈主和销售机构已对
本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效力参见基金处治东谈主、销售机构提供的评级效力。
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
投资组结伴产成就图表
注：图示比例为如期叙述期末基金投资组合中各类钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2019年11月19日顺利，公约顺利往时按内容存续期想象，不按统统这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表异日发扬。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率 备注
/合手有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 N >= 30 天 0.00%
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收费方
处治费 固定费率 0.60% 基金处治东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）60，000.00 管帐师事务所
信息表示费 年用度金额（元）120，000.00 功令表示报刊
基金公约顺利后与本基金关系的律
师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度研讨功令和《基金公约》商定 关系管事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募讲明书或其更
新。
注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金钞票扣除。
②处治费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息表示用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府摘抄更新编制日所在年度确往时度驱动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，内容由基金钞票承担的审计费和信息表示费可能与预估值存在互异，
最终内容金额以基金如期叙述表示为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：①基金运作轮廓费率=固定处治费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比景况列示，保留到少量点后
（若有）、审计用度、信息表示费、银行间账户退换费、银行汇划费等用度，不包括基
金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值亏损（若有）等。审计用度、信息
表示费、银行间账户退换费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报表示
的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值想象年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值共计/往时天数（保留两位少量，按往时当然天数想象，往时确立的基
金，按往时内容运作天数想象）。
②基金处治费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报表示的关总共据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效力受基金日均限制影响，内容年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与迫切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根
据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金处治东谈主在基金处治实施过
程中产生的积极处治风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，
存托字据的境外基础证券的关系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。
当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处治东谈主可能依照法律功令
及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金处治东谈主将对基金简称进行特
殊标志，暂停表示侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变面前辰和最终变现价钱皆具有不笃定性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临亏损。
（二）迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处治东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋力的原则处治和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表异日发扬。
基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金处治东谈主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的内容情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期温雅基金处治东谈主发
布的关系临时公告等。
基金投资东谈主请郑重阅读基金公约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的
关系事项。
五、其他贵府查询表情
以下贵府详见基金处治东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
