亚洲色欧美日韩在线干 金信破费升级股票型发起式证券投资基金     基金管束东谈主:金信基金管束有限公司    基金托管东谈主:中国工商银行股份有限公司     呈报送出日历:2025 年 03 月 31 日                             金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    基金管束东谈主的董事会、董事保证本呈报所载贵府不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，  并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度呈报还是三分之二  以上孤独董事署名原意，并由董事长签发。    基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同次第，于2025年03月28日复核了本  呈报中的财务标的、净值发达、利润分派情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复  核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金管束东谈主承诺以真诚信用、辛勤尽责的原则管束和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈  利。    基金的过往功绩并不代表其翌日发达。投资有风险，投资者在作出投资有规划前应仔细阅读  本基金的招募说明书过甚更新。    本呈报中的财务贵府还是审计。毕马威华振管帐师事务所（特殊平方合伙）为本基金出具  了无保属看法的审计呈报，请投资者留神阅读。    本呈报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1 页，共 63 页                                          金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                    第 2 页，共 63 页                                         金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                   第 3 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                          §2 基金简介 基金称号            金信破费升级股票型发起式证券投资基金 基金简称            金信破费升级股票 基金主代码           006692 基金运作方式          契约型绽放式 基金合同奏效日         2019 年 01 月 31 日 基金管束东谈主           金信基金管束有限公司 基金托管东谈主           中国工商银行股份有限公司 呈报期末基金份额总额      91，611，681.74 份 基金合同存续期         不按期 下属分级基金的基金简称     金信破费升级股票 A              金信破费升级股票 C 下属分级基金的交易代码     006692                  006693 呈报期末下属分级基金的份额   39，715，948.50 份         51，895，733.24 份 总额                     本基金要点把捏我国东谈主民日益增长的破费升级需要带来的 投资标的                投资契机，在严格适度组合风险并保持风雅流动性的前提                     下，力求为基金持有东谈主获取永久持续踏实的投资呈报。                     本基金的投资策略主要有以下八个方面：                     本基金实施慎重的资产配置策略，根据各项紧迫经济指                     标，同期勾搭对流动性及资金流向的分析，综结伴市估值                     水暖和债市收益率情况及风险分析，笃定资产的最优配置                     比例并评估相应的风险水平。                     本基金要点投资受益于破费升级的上市公司。                     本基金在抽象分析宏不雅经济、货币政策的基础上，领受久 投资策略                     期管束和信用风险管束相勾搭的投资策略。                     本基金将深切分析市集利率、刊行条件、营救资产的组成                     及质地、提前偿还率等基本面身分，并赞助领受数目化定                     价模子，评估其内在价值，以合理价钱买入并持有。                     本基金的权证投资以权证的市集价值分析为基础，配以权                     证订价模子寻求其合理估值水平，追求基金资产踏实确当                     期收益。                          第 4 页，共 63 页                                  金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                       本基金将哄骗基本面研究，遴荐风险与收益相匹配的品种                       进行投资。                       将按摄影干法律法则的次第，勾搭对宏不雅经济局势和政策                       趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，在最大限                       度保证基金资产安全的基础上，力务收场基金资产的永久                       踏实升值。                       本基金将以投资组合的避险保值和有用管束为标的，在风                       险可控的前提下，本着严慎原则，适应参与股指期货、股                       票期权的投资。                       中证内地破费主题指数收益率×80%+中证抽象债指数收益 功绩相比基准                       率×20%                       本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 风险收益特征                券型基金、货币市集基金和夹杂型基金，属于较高预期收                       益和预期风险水平的投资品种。         样式                  基金管束东谈主                    基金托管东谈主 称号                金信基金管束有限公司                中国工商银行股份有限公司          姓名       王几高                       郭明 信息知道负责          辩论电话     0755-82510502             010-66105799 东谈主          电子邮箱     jubao@jxfunds.com.cn      custody@icbc.com.cn 客户职业电话            400-900-8336              95588 传真                0755-82510305             010-66105798 注册地址              深圳市前海深港合营区兴海大             北京市西城区回答门内大街 55                   谈 3040 号前海世茂大厦 2603       号 办公地址              深圳市前海深港合营区兴海大             北京市西城区回答门内大街 55                   谈 3040 号前海世茂大厦 2603       号                   深圳市福田区益田路 6001 号                   太平金融大厦 1502 室 邮政编码              518038                    100140 法定代表东谈主             殷克胜                       廖林 本基金选用的信息知道报纸名   证券时报 称 登载基金年度呈报正文的管束   http://www.jxfunds.com.cn 东谈主互联网网址                 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室 基金年度呈报备置地点                 深圳市前海深港合营区兴海正途 3040 号前海世茂大厦 2603                            第 5 页，共 63 页                                            金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报        样式                         称号                               办公地址 管帐师事务所               毕马威华振管帐师事务所（特殊普                  中国北京东长安街 1 号东方广场毕                      通合伙）                             马威大厦 8 层 注册登记机构               金信基金管束有限公司                       深圳市福田区益田路 6001 号太平金                                                       融大厦 1502 室                                                       深圳市前海深港合营区兴海正途                  §3 主要财务标的、基金净值发达及利润分派情况                                                                       金额单元：东谈主民币元 间数     金信破费升         金信破费升        金信破费升          金信破费升         金信破费升         金信破费升 据和      级股票 A         级股票 C        级股票 A          级股票 C         级股票 A         级股票 C 标的 本期              -             -             -              -             -            - 已实     5，571，884.    6，258，531.   10，128，752.    12，554，675.   7，578，942.3   2，336，217. 现收             85            53            02             23             1           47 益 本期     9，717，099.    3，819，180.             -              -   1，832，738.6            - 利润             68            16   24，303，485.    34，736，267.             3   4，351，537. 加权          0.1917       0.0778        -0.4756      -0.5775         0.0696      -0.2847 平均 基金 份额 本期 利润 本期          13.66%        5.45%        -29.35%      -34.80%          3.89%      -15.27% 加权 平均 净值 利润 率 本期          14.87%       13.96%        -25.10%      -25.69%          7.81%        6.96% 基金 份额 净值                                    第 6 页，共 63 页                                          金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 增长 率 末数           2024 年末                    2023 年末                     2022 年末 据和 标的 期末              -            -   3，730，127.0   2，558，997.4   14，323，000.   18，580，670 可供     1，586，222.   3，043，448.             3             5            56          .23 分派             86           72 利润 期末        -0.0399      -0.0586        0.0708       0.0634         0.3654       0.3758 可供 分派 基金 份额 利润 期末     60，859，155   80，357，568   70，961，683.   55，311，275.   75，070，149.   97，012，035 基金            .91          .28            97            62            30          .03 资产 净值 期末         1.5324       1.5484        1.3468       1.3700         1.9154       1.9622 基金 份额 净值 计期           2024 年末                    2023 年末                     2022 年末 末指 标 基金        141.80%      130.64%       110.49%      102.39%        181.02%      172.38% 份额 累计 净值 增长 率 注：1.本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关用度后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益； 列数字。                                   第 7 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 金信破费升级股票 A 净值发达                                        功绩相比                     份额净值     功绩相比          份额净值                          基准收益     阶段              增长率标     基准收益               ①－③      ②－④          增长率①                          率模范差                      准差②      率③                                          ④ 以前三个月      -0.64%    1.59%    -5.30%    1.38%    4.66%    0.21% 以前六个月      14.37%    1.71%     7.55%    1.44%    6.82%    0.27% 以前一年       14.87%    1.61%     5.95%    1.17%    8.92%    0.44% 以前三年       -7.24%    1.55%   -17.51%    1.10%   10.27%    0.45% 以前五年       79.81%    1.60%    13.78%    1.20%   66.03%    0.40% 自基金合同生    141.80%    1.56%    54.67%    1.19%   87.13%    0.37% 效起于今 金信破费升级股票 C 净值发达                                        功绩相比                     份额净值     功绩相比          份额净值                          基准收益     阶段              增长率标     基准收益               ①－③      ②－④          增长率①                          率模范差                      准差②      率③                                          ④ 以前三个月      -0.84%    1.59%    -5.30%    1.38%    4.46%    0.21% 以前六个月      13.89%    1.71%     7.55%    1.44%    6.34%    0.27% 以前一年       13.96%    1.61%     5.95%    1.17%    8.01%    0.44% 以前三年       -9.43%    1.55%   -17.51%    1.10%    8.08%    0.45% 以前五年       72.81%    1.60%    13.78%    1.20%   59.03%    0.40% 自基金合同生    130.64%    1.56%    54.67%    1.19%   75.97%    0.37% 效起于今 较                         第 8 页，共 63 页                         金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                    第 9 页，共 63 页                                  金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 金信破费升级股票 A                                                               单元：东谈主民币元              每 10 份基金份     现款容貌披发总         再投资容貌披发         年度利润分派         备    年度                额分成数           额               总额             所有这个词           注    所有这个词             3.5660    9，370，725.63    2，640，762.49   12，011，488.1   -                            第 10 页，共 63 页                                         金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 金信破费升级股票 C                                                                    单元：东谈主民币元               每 10 份基金份      现款容貌披发总           再投资容貌披发          年度利润分派         备       年度                 额分成数            额                 总额              所有这个词           注       所有这个词            3.6670      6，785，722.58    5，040，294.48    11，826，017.0   -                              §4 管束东谈主呈报   金信基金管束有限公司成立于 2015 年 7 月，注册成本 1 亿元东谈主民币，注册地位于深圳前海，是 经中国证监会批准确立的公募基金管束公司，业务范围包括基金召募、基金销售、基金管束、特定 客户资产管束以及中国证监会许可的其他业务。   金信基金管束有限公司作为国内首家管束团队出任第一大鼓动的公募基金公司，管束团队持股 背负公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。   放置呈报期末，金信基金管束有限公司旗下管束 20 只绽放式证券投资基金和 2 只资产管束规划。                              任本基金的基金经           证                               理（助理）期限           券                                                 从  姓名            职务                                               说明                                           离任    业                              任职日历                                           日历    年                                                 限                                                      安徽大学理学学士，天津财经                                                      大学金融学专科硕士，南开大                                                      学金融学专科博士。2006 年                                                      脱手先后曾任鹏华基金研究            投资部执行董事兼基金        2022-08-          18    员，高等研究员，长城证券资 杨超                                        -            司理、研究总监           16                年     深分析师，首席分析师，金融                                                      研究所负责东谈主。于 2021 年 3                                                      月加入金信基金，现任金信基                                                      金投资部执行董事兼基金经                                                      理、研究总监。                              第 11 页，共 63 页                           金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决定 笃定的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定确 定的遴聘日历息争聘日历；   本呈报期内本基金基金司理无兼任私募资产管束规划投资司理的情况。   本呈报期内本基金基金司理无兼任私募资产管束规划投资司理的情况，本项不适用。   本呈报期内，本基金管束东谈主严格恪守《证券投资基金法》等关联法律法则及基金合同、基金招 募说明书等关联基金法律文献的次第，本着真诚信用、辛勤尽责的原则管束和哄骗基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。在本呈报期内，基金运作正当合规，无损伤基 金份额持有东谈主利益的行动。   本基金管束东谈主根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束办 法》和《证券投资基金管束公司平允交易轨制带领看法》（2011 年革命）等关联法律法则的次第， 针对股票、债券市集交易等投资管束行径，以及授权、研究分析、投资有规划、交易执行、功绩评估 等投资管束行径相干的各个措施，制定了《金信基金管束有限公司平允交易轨制》、《金信基金管束 有限公司非常交易监控与呈报管束轨制》等平允交易相干的公司轨制或历程指引。通过加强投资决 策、交易执行的里面适度，完善对投资交易行动的日常监控和过后分析评估，以及履行相干的呈报 和信息知道义务，切实谨防投资管束业务中的抵挡允交易和利益输送行动，保护投资者正当权益。   本呈报期内，本基金管束东谈主严格执行《证券投资基金管束公司平允交易轨制带领看法》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务措施严格适度交易平允执行，平允对待旗下 管束的系数基金和投资组合。   本呈报期内本基金基金司理无兼任私募资产管束规划投资司理的情况，本项不适用。                     第 12 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    本呈报期内，未发现本基金存在可能导致抵挡允交易和利益输送的非常交易行动。本呈报期内 基金管束东谈主宰理的系数投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易 量进步该证券当日成交量的 5%的情况。    股票市集方面，2024 年上半年，在经历过 1 季度的剧烈波动之后，2 季度市集展现出一定韧 性，3 季度再次经历了剧烈波动。前 3 季度从市集结构上来看，红利价值及大盘作风举座占优，而 中小成长作风发达较弱。但在 9 月底的强有劲的政策呵护之下，市集信心大幅升迁，市集大幅上 涨。从市集作风的角度，科技成长板块发达亮眼，脱手权贵率先红利作风。 货仓，旅游等破费板块的配置。下半年，组合天然不竭将要点放在航空旅游出行板块，但同期组合 也适应配置了轻工纺服，医疗职业等其他板块的破费个股，尤其是与新破费相干的规模。 行，简略并不单是只是疫后线下破费场景着实立，而是一个新的破费趋势正在快速酿成：中国新一 代退休老东谈主及新一代的年青东谈主，在破费倾朝上皆脱手将更多时候及破费开销分派到旅游出行上。因 此航空旅游出行板块有望迎来长周期投资契机。况兼从政策层面来看，国内的免签政策正在带来入 境游的热度持续升迁，番邦搭客对来我国旅游展现出了极大的温雅。这将会为我国的旅游出行行业 带来新的增量。    放置呈报期末金信破费升级股票 A 基金份额净值为 1.5324 元，本呈报期内，该类基金份额净 值增长率为 14.87%，同期功绩相比基准收益率为 5.95%；放置呈报期末金信破费升级股票 C 基金份 额净值为 1.5484 元，本呈报期内，该类基金份额净值增长率为 13.96%，同期功绩相比基准收益率 为 5.95%。 数配景下较上年经济增速仅小幅下行 0.2 个百分点。这些数据充分炫耀中国经济总量的韧性，发达 出稳中有进的运行特征。 激，揣度这些政策的效果，不单是对当期有影响，也将对 2025 年国内经济增长起到有劲的推动作 用，因此对 2025 年的宏不雅经济情况，不错更乐不雅一些。    瞻望 2025 年，跟着国内经济政策冉冉发力，多数企业盈利有望企稳回升，破费信心也有望逐 步归附。对于旅游出行来说，2025 年的行业景气度依然值得期待。因此，2025 年不竭看好航空出                        第 13 页，共 63 页                           金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 行等破费复苏相干规模的优秀企业。对于医疗健康，食物饮料，交通输送，破费电子等其他破费领 域，也保持密切关注。   瞻望 2025 年，跟着宏不雅经济的进一步向好，以及政策的持续发力，对股票市集发达不错愈加 积极乐不雅一些。跟着国内优秀科技公司的摆布任意，尤其是在 AI，机器东谈主等规模，取得亮眼成 绩，市集对我国的科技水平，信心进一步增强。因此，对 2025 年科技成长板块，包括 TMT，新材 料，军工等等，也不错愈加乐不雅一些。   跟着宏不雅经济的进一步向好，住户信心也有望持续升迁，况兼在摆布出台的促进破费政策营救 下，破费板块也有望迎来拐点。因此抵破费板块，包括旅游出行，医药，地产链，食物饮料，轻工 纺服，家电等等，也不错积极乐不雅一些。   呈报期内，本基金管束东谈主严格恪守相干法律法则，宝石一切从范例运作、谨防风险、保护基金 持有东谈主利益登程，依照公司里面适度的举座要求，不竭竭力于于内控机制的完善，加强里面风险的控 制与谨防，确保各项法则和管束轨制的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照 次第的权限和法度，通过实时监控、现场查验、要点抽查和东谈主员筹商等方法，独随即开展基金运作 和公司管束的合规性稽核，发现问题实时建议改进建议并督促业务部门进行整改，同期按期向董事 会和公司管束层出具监察稽核呈报。   本呈报期内，本基金管束东谈主里面监察稽核主要责任如下：   （1）今年度，公司采取外聘讼师和里面专科东谈主士相勾搭的方式，对各业务部门进行了相干法 律法则培训和职业谈德培训，进一步提高了公司从业东谈主员的合规教化和职业谈德修养。   （2）今年度，公司按照稽核规划和监管机构的示知对公司投资、研究、基金管帐、注册登 记、基金销售、金融数据统计、信息技能、用户权限等方面进行了稽核责任，查验业务开展的合规 性和轨制执行的有用性。   （3）通过事先合规谨防、事中系统适度和过后完善纠偏的方式，加强对公司居品日常投资运 作的管束和监控，保证投资合适既定的投资有规划法度和业务历程，基金投资组合及个股投资比例符 合比例适度的要求，严格执行分级授权轨制，保证基金投资孤独、平允。   （4）全面参与新址品联想、新业务拓展责任，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。   （5）完成各基金及公司的各项信息知道责任，保证所知道的信息的真确性、准确性和完好 性；青睐媒体监督和投资者关系管束。   （6）按照次第向东谈主民银行报送反洗钱相干报表和呈报，按监管要求制定客户洗钱风险鉴别的 模范，完善可疑交易模子。   本基金管束东谈主承诺将宝石真诚信用、辛勤尽责的原则管束和哄骗基金资产，积极健全里面管束 轨制，摆布提高里面监察稽核责任的科学性和有用性，勤奋谨防多样风险，切实保护基金资产的安 全与利益。                     第 14 页，共 63 页                                  金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    本基金管束东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相干次第和基金合同对于估值的商定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法则要求履行估值及净值狡计的复核背负。    本基金管束东谈主由总司理、防守长、运作保险部、基金投资部、固定收益部、监察稽核部、交易 部过甚他相干东谈主员，负责组织制定和当令革命基金估值政策和法度，带领和监督通盘估值历程。该 等东谈主员均具备专科胜任才智和相干从业经验，闪耀各规模的表面常识，纯熟相干政策法则，并具有 丰富的实际警戒。基金司理可参与估值原则和方法的谋划，但不参与估值原则和方法的最终有规划和 日常估值的执行。    本基金本呈报期内，参与估值历程各方之间无紧要利益冲突。    本基金合同商定，在合适关联基金分成条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若基金合同奏效发火 3 个月可不进行收 益分派；基金合同奏效满 3 个月后，如怡悦下述条件及本节其他分成条件，本基金将进行收益分 配：    （1）收益分派基准日：每年 1 月、4 月、7 月、11 月的第二个星期五，如遇法定节沐日等非 责任日则顺延；（2）收益分派条件：收益分派基准日每份基金份额可供分派利润不低于 0.10 元；    本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自 动转为基金份额进行再投资。若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金收益 分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类 每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；由于基金用度的不同，本基金种种基金份额在可供 分派利润上有所不同；本基金并吞类别每一基金份额享有同瓜分派权；法律法则或监管机关另有规 定的，从其次第。    根据上述分派原则以及基金的骨子运作情况，    于 2024 年 1 月 30 日实施 2024 年第 1 次收益分派，每 10 份基金 A 份额派发红利 0.1100 元， 每 10 份基金 C 份额派发红利 0.1030 元；　　    于 2024 年 4 月 25 日实施 2024 年第 2 次收益分派，每 10 份基金 A 份额派发红利 0.0260 元， 每 10 份基金 C 份额派发红利 0.0160 元；    呈报期内，本基金未出现持有东谈主数或基金资产净值预警的情形。                            §5 托管东谈主呈报    本呈报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格恪守《证券投资基金法》过甚他法 律法则和基金合同的关联次第，不存在职何损伤基金份额持有东谈主利益的行动，实足遵法尽责地履行 了基金托管东谈主应尽的义务。                            第 15 页，共 63 页                             金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   本呈报期内，本基金的管束东谈主——金信基金管束有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 狡计、基金份额申购赎回价钱狡计、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在职何损伤基金份额 持有东谈主利益的行动，在各紧迫方面的运作严格按照基金合同的次第进行。   本托管东谈主照章对金信基金管束有限公司编制和知道的本基金 2024 年年度呈报中财务标的、净 值发达、利润分派情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容进行了核查，以上内容真确、准确和 完好。                       §6 审计呈报 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          模范无保属看法 审计呈报编号          毕马威华振审字第 2501256 号 审计呈报标题              审计呈报 审计呈报收件东谈主             金信破费升级股票型发起式证券投资基金全体基金份额持有                     东谈主 审计看法                咱们审计了后附的金信破费升级股票型发起式证券投资基金                     (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日                     的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相干                     财务报表附注。                     咱们觉得，后附的财务报表在系数紧要方面按照中华东谈主民共                     和国财政部颁布的企业管帐准则、《资产管束居品相干管帐处                     理次第》(以下合称“企业管帐准则”) 及财务报表附注                     国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的关联基金行                     业实务操作的次第编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31                     日的财务景况以及 2024 年度的计划后果和净资产变动情况。 酿成审计看法的基础           咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称“审计准则”)                     的次第执行了审计责任。审计呈报的“注册管帐师对财务报                     表审计的背负”部分进一步讲述了咱们在这些准则下的责                     任。按照中国注册管帐师职业谈德守则，咱们孤独于该基                       第 16 页，共 63 页                         金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                  金，并履行了职业谈德方面的其他背负。咱们深信，咱们获                  取的审计凭证是充分、适应的，为发表审计看法提供了基                  础。 强调事项             无。 其他事项             无。 其他信息             该基金管束东谈主金信基金管束有限公司 (以下简称“该基金管                  理东谈主”) 管束层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024                  年年度呈报中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计                  呈报。                  咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何容貌的鉴证论断。                  勾搭咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，探讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，如果咱们笃定其他信息存在紧要错                  报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈报。 管束层和治理层对财务报表的责   该基金管束东谈主宰理层负责按照企业管帐准则及财务报表附注 任                7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发                  布的关联基金行业实务操作的次第编制财务报表，使其收场                  公允反应，并联想、执行和钦慕必要的里面适度，以使财务                  报表不存在由于作弊或空幻导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，该基金管束东谈主宰理层负责评估该基金的                  持续计划才智，知道与持续计划相干的事项 (如适用) ，并                  哄骗持续计划假定，除非该基金揣度在计帐时资产无法按照                  公允价值管束。                  该基金管束东谈主治理层负责监督该基金的财务呈报过程。 注册管帐师对财务报表审计的责   咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或空幻导 任                致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或空幻导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济有规划，则不时认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们哄骗职业判                  断，并保持职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  (1)识别和评估由于作弊或空幻导致的财务报表紧要错报风                  险，联想和实施审计法度以疏忽这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭证，作为发表审计看法的基础。由于作弊可能涉                  及勾通、伪造、挑升遗漏、虚假述说或凌驾于里面适度之                  上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现                  由于空幻导致的紧要错报的风险。                  (2)了解与审计相干的里面适度，以联想稳当的审计法度，但                  方针并非对里面适度的有用性发表看法。                   第 17 页，共 63 页                                       金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                          (3)评价该基金管束东谈主宰理层选用管帐政策的稳当性和作出会                          计揣摸及相干知道的合感性。                          (4)对该基金管束东谈主宰理层使用持续计划假定的稳当性得出结                          论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对该基金持续                          计划才智产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不笃定性                          得出论断。如果咱们得出论断觉得存在紧要不笃定性，审计                          准则要求咱们在审计呈报中提请报表使用者留神财务报表中                          的相干知道；如果知道不充分，咱们应当发表非无保属意                          见。咱们的论断基于放置审计呈报日可得到的信息。关联词，                          翌日的事项或情况可能导致该基金不可持续计划。                          (5)评价财务报表的总体列报 (包括知道) 、结构和内容，并                          评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。                          咱们与该基金管束东谈主治理层就规划的审计范围、时候安排和                          紧要审计发现等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别                          出的值得关注的里面适度颓势。 管帐师事务所的称号                毕马威华振管帐师事务所（特殊平方合伙） 注册管帐师的姓名                 吴钟鸣                         刘西茜 管帐师事务所的地址                中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大厦 8 层 审计呈报日历                   2025-03-28                           §7 年度财务报表 管帐主体：金信破费升级股票型发起式证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东谈主民币元                                        本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12          资 产             附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            7，278，029.44          4，232，794.01 结算备付金                                         135，511.55             13，741.58 存出保证金                                           38，433.11            29，079.86 交易性金融资产                  7.4.7.2           135，123，586.16       121，664，074.94 其中：股票投资                                    130，028，030.00       116，637，910.56      基金投资                                                -                    -      债券投资                                   5，095，556.16          5，026，164.38      资产营救证券投资                                            -                    -      贵金属投资                                               -                    -      其他投资                                                -                    - 养殖金融资产                   7.4.7.3                         -                    - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                         -                    -                             第 18 页，共 63 页                                       金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 应收计帐款                                                    -           100，278.74 应收股利                                                     -                    - 应收申购款                                         1，027，621.95         1，429，587.92 递延所得税资产                                                  -                    - 其他资产                       7.4.7.8                       -                    - 资产所有这个词                                       143，603，182.21        127，469，557.05                                        本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12        欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                     -                    - 交易性金融欠债                                                  -                    - 养殖金融欠债                     7.4.7.3                       -                    - 卖出回购金融资产款                                                -                    - 应付计帐款                                           869，076.72                    - 应付赎回款                                         1，099，263.05           751，869.61 应付管束东谈主报答                                         144，873.00           174，277.15 应付托管费                                            24，145.51            29，046.20 应付销售职业费                                          54，593.63            44，020.09 应付投资照应人费                                                  -                    - 应交税费                                                 6.70                  3.20 应付利润                                                     -                    - 递延所得税欠债                                                  -                    - 其他欠债                       7.4.7.9              194，499.41           197，381.21 欠债所有这个词                                          2，386，458.02         1，196，597.46 净资产： 实收基金                       7.4.7.10         91，611，681.74         93，063，927.20 未分派利润                      7.4.7.12         49，605，042.45         33，209，032.39 净资产所有这个词                                      141，216，724.19        126，272，959.59 欠债和净资产所有这个词                                   143，603，182.21        127，469，557.05 注：呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 91，611，681.74 份。其中金信破费升级股票 A 基 金份额净值 1.5324 元，基金份额总额 39，715，948.50 份；金信破费升级股票 C 基金份额净值 1.5484 元，基金份额总额 51，895，733.24 份。 管帐主体：金信破费升级股票型发起式证券投资基金 本呈报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东谈主民币元                                                                上年度可比期间                                           本期 2024 年 01 月             项 目                附注号        01 日至 2024 年 12                                                               至 2023 年 12 月 31                                               月 31 日                                                                      日                               第 19 页，共 63 页                                     金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 一、营业总收入                                        16，240，028.29   -54，886，348.13 其中：进款利息收入                     7.4.7.13             31，312.13        29，037.64       债券利息收入                                               -                -       资产营救证券利息收入                                           -                -       买入返售金融资产收入                                           -                -       其他利息收入                                               -                - 其中：股票投资收益                     7.4.7.14        -11，979，667.79   -20，041，153.01       基金投资收益                                               -                -       债券投资收益                  7.4.7.15            114，704.40       178，781.05       资产营救证券投资收益              7.4.7.16                     -                -       贵金属投资收益                 7.4.7.17                     -                -       养殖器用收益                  7.4.7.18                     -                -       股利收益                    7.4.7.19          1，704，672.61       433，348.55       其他投资收益                                               -                - 号填列） 减：二、营业总开销                                       2，703，748.45     4，153，405.29 其中：卖出回购金融资产开销                                         877.74         1，274.33 三、利润总额（亏本总额以“-”                                13，536，279.84   -59，039，753.42 号填列） 减：所得税用度                                                    -                - 四、净利润（净亏本以“-”号填                                13，536，279.84   -59，039，753.42 列） 五、其他抽象收益的税后净额                                              -                - 六、抽象收益总额                                       13，536，279.84   -59，039，753.42 管帐主体：金信破费升级股票型发起式证券投资基金 本呈报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                               第 20 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         项 目                        实收基金             未分派利润             净资产所有这个词 一、上期期末净资产              93，063，927.20     33，209，032.39   126，272，959.59 二、本期期初净资产              93，063，927.20     33，209，032.39   126，272，959.59 三、本期增减变动额（减少以          -1，452，245.46     16，396，010.06    14，943，764.60 “-”号填列） （一）、抽象收益总额                         -     13，夫妻性生活姿势道具536，279.84    13，536，279.84 （二）、本期基金份额交易产生         -1，452，245.46      4，242，545.32     2，790，299.86 的净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            236，756，572.07    109，616，287.83   346，372，859.90 （三）、本期向基金份额持有东谈主                     -     -1，382，815.10    -1，382，815.10 分派利润产生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产              91，611，681.74     49，605，042.45   141，216，724.19                      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日         项 目                        实收基金             未分派利润             净资产所有这个词 一、上期期末净资产              88，632，791.89     83，449，392.44   172，082，184.33 二、本期期初净资产              88，632，791.89     83，449，392.44   172，082，184.33 三、本期增减变动额（减少以           4，431，135.31    -50，240，360.05   -45，809，224.74 “-”号填列） （一）、抽象收益总额                         -    -59，039，753.42   -59，039，753.42 （二）、本期基金份额交易产生          4，431，135.31     20，736，998.57    25，168，133.88 的净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            244，692，779.21    185，710，282.68   430，403，061.89 （三）、本期向基金份额持有东谈主                     -    -11，937，605.20   -11，937，605.20 分派利润产生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产              93，063，927.20     33，209，032.39   126，272，959.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署:        殷克胜                朱斌                          陈瑾    —————————          —————————                   —————————     基金管束东谈主负责东谈主          主宰管帐责任负责东谈主                    管帐机构负责东谈主   金信破费升级股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管束委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可20181124 号《对于准予金信破费升级股票型发起式证券投                        第 21 页，共 63 页                            金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 资基金注册的批复》核准，由金信基金管束有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和 《金信破费升级股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式，存 续期限不定，初度确立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 10，541，774.04 元，业经普华永谈中 天管帐师事务所（特殊平方合伙）普华永谈中天验字（2019）第 0091 号验资呈报赐与考据。经向 中国证监会备案，《金信破费升级股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 31 日认真 奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 10，542，940.96 份基金份额，其中认购资金利息折合 行股份有限公司。   本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10，006，328.52 份基金份额，发起资金认购方承诺 使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。   根据《金信破费升级股票型发起式证券投资基金基金合同》，本基金根据认购用度、申购费 用、销售职业费收取方式的不同将基金份额分为不同类别。其中收取认(申)购费，不收废除售职业 费的，称为 A 类基金份额；收废除售职业费，不收取认(申)购费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分 别狡计并公告基金份额净值，狡计公式为狡计日种种别基金资产净值除以狡计日发售在外的该类别 基金份额总和。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《金信破费升级股票型发起式证券投资基金基金合 同》的关联次第，本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、场所政府债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、中小企业私 募债、可退换债券、可交换债券、次级债等）、同行存单、资产营救证券、债券回购、银行进款 （包括左券进款、按期进款过甚他银行进款）、货币市集器用、金融养殖品（包括权证、股指期 货、国债期货、股票期权等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需合适 中国证监会相干次第。本基金股票资产占基金资产的 80%-95%；本基金投资于本基金界定的“破费 升级主题”证券的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期 货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的功绩 相比基准为：中证内地破费主题指数收益率×80%+中证抽象债指数收益率×20%。   本基金财务报表以持续计划为基础编制。   本基金财务报表合适中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业管帐准则和 《资产管束居品相干管帐处理次第》的要求，同期亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 管帐核算业务指引》编制财务报表。                      第 22 页，共 63 页                                 金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   本基金财务报表合适财政部颁布的企业管帐准则和《资产管束居品相干管帐处理次第》及附注 求，真确、完好地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况，2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的计划后果和基金净值变动情况。   本基金的管帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制财务报表领受的货币均为东谈主民币。除有非凡说明外，均以东谈主民币元为 单元暗示。   (a) 金融资产的分类   本基金的金融器用包括股票投资、债券投资等。   本基金不时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在运转证据时将金 融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他抽象收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。   除非本基金窜改管束金融资产的业务模式，在此情形下，系数受影响的相干金融资产在业务模 式发生变更后的首个呈报期间的第一天进行重分类，不然金融资产在运转证据后不得进行重分类。   本基金将同期合适下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 分类为以摊余成本计量的金融资产：   - 本基金管束该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为标的；   - 该金融资产的合同条件次第，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余系数的金融资产分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的 金融资产。   管束金融资产的业务模式，是指本基金若何管束金融资产以产生现款流量。业务模式决定本基 金所管束金融资产现款流量的开始是收取合同现款流量、出售金融资产照旧两者兼有。本基金以客 不雅事实为依据、以症结管束东谈主员决定的对金融资产进行管束的特定业务标的为基础，笃定管束金融 资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以笃定相干金融资产在特定日历产生的合同 现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初 始证据时的公允价值；利息包括对货币时候价值、与特定时期未偿付本金金额相干的信用风险、以                           第 23 页，共 63 页                           金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 过甚他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现款流量的时候 散布或金额发生变更的合同条件进行评估，以笃定其是否怡悦上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以摊余成本计量 的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债 该类金融欠债包括交易性金融欠债（含 属于金融欠债的养殖器用）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   运转证据后，对于该类金融欠债领受骨子利率法以摊余成本计量。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   (a) 运转证据   金融资产和金融欠债在本基金成为相干金融器用合同条件的一方时，于资产欠债表内证据。 在运转证据时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融欠债，相干交易用度径直计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负 债，相干交易用度计入运转证据金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   运转证据后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股 利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融资产   运转证据后，对于该类金融资产领受骨子利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任 何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在拆伙证据、重分类、按照骨子利率法摊销 或证据减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   运转证据后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期管帐关联外，产生的利得 或损失（包括利息用度）计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   运转证据后，对于该类金融欠债领受骨子利率法以摊余成本计量。   (c) 拆伙证据   怡悦下列条件之一时，本基金拆伙证据该金融资产：   - 收取该金融资产现款流量的合同职权拆伙；   - 该金融资产已飘浮，且本基金将金融资产系数权上果真系数的风险和报答飘浮给转入方；   - 该金融资产已飘浮，天然本基金既莫得飘浮也莫得保留金融资产系数权上果真系数的风险和 报答，关联词毁灭了对该金融资产适度。   金融资产举座飘浮怡悦拆伙证据条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：                     第 24 页，共 63 页                            金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   - 所飘浮金融资产在拆伙证据日的账面价值；   - 因飘浮金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的刻下义务还是湮灭的，本基金拆伙证据该金融欠债（或该部分金融 欠债）。   (d) 减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列样式进行减值管帐处理并证据损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融器用信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本基金按照原骨子利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预期收取的系数现款流量 之间的差额，即一齐现款缺少的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需探讨的最永久限为濒临信用风险的最长合同期限（包括探讨 续约遴荐权）。   通盘存续期预期信用损失，是指因金融器用通盘揣度存续期内系数可能发生的违约事件而导致 的预期信用损失。   翌日 12 个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后 12 个月内（若金融器用的揣度存续期少 于 12 个月，则为揣度存续期）可能发生的金融器用违约事件而导致的预期信用损失，是通盘存续 期预期信用损失的一部分。   本基金对怡悦下列情形的金融器用按摄影当于翌日 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失 准备，对其他金融器用按摄影当于通盘存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：   - 该金融器用在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器用的信用风险自运转证据后并未权贵加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融器用的信用风险自运转证据后的变化，本基金在每个资产欠债表日从头计量预期信 用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应手脚为减值损失或利得计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量能够一齐或部分收回，则径直减记该金融资产 的账面余额。这种减记组成相干金融资产的拆伙证据。这种情况不时发生在本基金笃定债务东谈主莫得 资产或收入开始可产生满盈的现款流量以偿还将被减记的金额。关联词，被减记的金融资产仍可能受 到本基金催收到期款项相干执行行径的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除非凡声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者飘浮一项负                      第 25 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 债所需支付的价钱。   本基金在笃定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业管帐准则的次第领受在当前情 况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信息营救的估值技能。   存在活跃市集且能够获取雷同资产或欠债报价的金融器用，在估值日有报价的，除管帐准则规 定的情况外，将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，领受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭证表 明估值日或最近交易日的报价不可真确反应公允价值的，对报价进行颐养，笃定公允价值。与上述 金融器用雷同，但具有不同特征的，以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技能中探讨不 同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么 在估值技能中不应将该限制作为特征探讨。此外，本基金不探讨因其多量持有相干资产或欠债所产 生的溢价或折价。   对不存在活跃市集的金融器用，领受在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信息营救 的估值技能笃定公允价值。领受估值技能笃定公允价值时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取 得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，参考访佛金融器用的现 行市价及紧要变化等身分，对估值进行颐养并笃定公允价值。   金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得互相抵销。关联词，同期怡悦下列条件的， 以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：   - 本基金具有抵销已证据金额的法定职权，且该种法定职权是当前可执行的；   - 本基金规划以净额结算，或同期变现该金融资产和了债该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申购和赎回分 别包括基金退换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分派利润和公允价值变动损益，包括已收场损益平准金和未收场损益平准金。已收场损益平准 金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已收场损益占基金净值比例狡计的金 额。未收场损益平准金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的未收场损益占基 金净值比例狡计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日进行证据和计量，并于会 计期末全额转入未分派利润。                         第 26 页，共 63 页                            金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   利息收入   进款利息收入是按借出货币资金的时候和骨子利率狡计笃定。   买入返售金融资产款在资金骨子占用期间内按骨子利率法逐日证据为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益和养殖器用收益按相干金融资产于管束日成交金额与其运转计量 金额的差额证据，管束时产生的交易用度计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例狡计的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税 后的净额证据。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计 算的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金持有的领受公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产、养殖金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 债权投资在持有期间按票面利率狡计的利息。   本基金的管束东谈主报答、托管费和销售职业费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和狡计方法 逐日证据。　　   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息开销按骨子利率法狡计。 配比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次可供分派利润的 10%，若基金合同奏效发火 3 个月可不进行收益分派； 配：   （1）收益分派基准日：每年 1 月、4 月、7 月、11 月的第二个星期五，如遇法定节沐日等 非责任日则顺延；   （2）收益分派条件：收益分派基准日每份基金份额可供分派利润不低于 0.10 元； 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现款 分成； 份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 每一基金份额享有同瓜分派权：                      第 27 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    编制财务报表时，本基金需要哄骗揣摸和假定，这些揣摸和假定会对管帐政策的应用及资产、 欠债、收入和开销的金额产生影响。骨子情况可能与这些揣摸不同。本基金对揣摸触及的症结假定 和不笃定身分的判断进行持续评估，管帐揣摸变更的影响在变更当期和翌日期间赐与证据。    对于证券交易所上市的股票，若出现紧要事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活 跃）等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证券监督管束委员会对于证券投资基 金估值业务的带领看法》，根据具体情况领受《对于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的 示知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技能进行估值。    对于在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初度公开拓行股票 时公司鼓动公开拓售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、 回购交易中的质押券等畅达受限股票，根据中基协发20176 号《对于发布通受限股票估值指引（试行）>的示知》，在估值日按照畅达受限股票狡计公式笃定估值日畅达受限 股票的价值。    根据《对于固定收益品种的估值处理模范》在银行间债券市集、上海证券交易所、深圳证券交 易所、北京证券交易所及中国证券监督管束委员会招供的其他交易局面上市交易或挂牌转让的固定 收益品种 (估值处理模范另有次第的除外) ，领受第三方估值基准职业机构提供的价钱数据进行估 值。    本基金本呈报期无管帐政策变更。    本基金本呈报期无管帐揣摸变更。    本基金本呈报期无管帐错误更正。    根据财税 2002 128 号《对于绽放式证券投资基金关联税收问题的示知》、财税 2004 78 号文《对于证券投资基金税收政策的示知》、财税 2012 85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策关联问题的示知》、财税 2015 101 号《对于上市公司股息红利隔离化个东谈主 所得税政策关联问题的示知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于不竭实施全 国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策的公告》、深圳证券交易所于                        第 28 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 财税 2008 1 号文《对于企业所得税些许优惠政策的示知》、财税 2016 36 号文《对于全面推 开营业税改征升值税试点的示知》、财税 2016 46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关联政策的示知》、财税 2016 70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充示知》、财 税 2016 140 号文《对于明确金融、房地产开拓、评释赞助职业等升值税政策的示知》、财税 2017 2 号文《对于资管居品升值税政策关联问题的补充示知》、财税 2017 56 号《对于资管产 品升值税关联问题的示知》、财税 2017 90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的 示知》、财税 2023 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施天下中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策的公 告》过甚他相干税务法则和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：   (a)资管居品管束东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，以管束东谈主为升值税征税东谈主， 暂适用浅近计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   证券投资基金管束东谈主哄骗基金交易股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 场所政府债利息收入以及金融同行交往取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值税 以及一般进款利息收入不征收升值税。资管居品管束东谈主运营资管居品提供的贷款职业，以产生的利 息及利息性质的收入为销售额。   (b)对质券投资基金从证券市鸠集取得的收入，包括交易股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。   (c)对基金从上市公司、天下中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌 公司”) 取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入 应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股 期限进步 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述次第狡计征税，持股时候自解禁日起狡计；解禁前取得的股息、红利收入不竭暂减 按 50%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。   (d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自   (e)对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金管束东谈主所在地适用的税率，狡计 交纳城市钦慕建设税、评释费附加和场所评释附加。                                                         单元：东谈主民币元          样式         本期末 2024 年 12 月 31 日      上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                           7，278，029.44              4，232，794.01 就是：本金                          7，277，133.63              4，232，197.32                        第 29 页，共 63 页                                    金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报      加：应计利息                               895.81                          596.69      减：坏账准备                                     -                              - 按期进款                                            -                              - 就是：本金                                           -                              -      加：应计利息                                     -                              -      减：坏账准备                                     -                              - 其中：进款期限 1 个月以内                                  -                              -      进款期限 1-3 个月                                -                              -      进款期限 3 个月以上                                -                              - 其他进款                                            -                              - 就是：本金                                           -                              -      加：应计利息                                     -                              -      减：坏账准备                                     -                              -         所有这个词                          7，278，029.44                    4，232，794.01                                                                     单元：东谈主民币元                                     本期末 2024 年 12 月 31 日        样式                        成本          应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                 133，254，409.9            -       130，028，030.0   -3，226，379.94 贵金属投资-金交所黄金合                  -             -                  -               - 约          交易所市集     5，014，200.00     91，556.16       5，095，556.16       -10，200.00   债券     银行间市集                -             -                  -               -             所有这个词     5，014，200.00     91，556.16       5，095，556.16       -10，200.00 资产营救证券                        -             -                  -               - 基金                            -             -                  -               - 其他                            -             -                  -               -        所有这个词          138，268，609.9    91，556.16       135，123，586.1   -3，236，579.94                                    上年度末 2023 年 12 月 31 日        样式                        成本          应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                 145，248，616.7            -       116，637，910.5               - 贵金属投资-金交所黄金合                  -             -                  -               - 约          交易所市集     4，982，570.00     36，164.38       5，026，164.38         7，430.00   债券     银行间市集                -             -                  -               -             所有这个词     4，982，570.00     36，164.38       5，026，164.38         7，430.00 资产营救证券                        -             -                  -               - 基金                            -             -                  -               -                             第 30 页，共 63 页                                      金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 其他                              -             -              -               -        所有这个词            150，231，186.7    36，164.38   121，664，074.9               -   本基金本呈报期末及上年度末未持有养殖金融资产/欠债。   本基金本呈报期末未持有期货合约。   本基金本呈报期末未持有黄金养殖品。   本基金本呈报期末及上年度末未持有买入返售金融资产。   本基金本呈报期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本呈报期末及上年度末未持有债权。   本基金本呈报期无债权投资减值准备计提情况。   本基金本呈报期末及上年度末未持有其他债权。   本基金本呈报期无其他债权投资减值准备计提情况。                              第 31 页，共 63 页                             金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    本基金本呈报期末及上年度末未持有其他权益器用。    本基金本呈报期末及上年度末未持有其他权益器用。    本基金本呈报期末及上年度末未持有其他资产。                                                          单元：东谈主民币元          样式        本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                               -                          - 应付赎回费                                 34.36                     109.91 应付证券出借违约金                                 -                          - 应付交易用度                           44，465.05                  47，271.30 其中：交易所市集                         44，465.05                  47，271.30      银行间市集                                -                          - 应付利息                                      -                          - 预提用度                            150，000.00                 150，000.00          所有这个词                     194，499.41                 197，381.21 金信破费升级股票 A                                                      金额单元：东谈主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日          样式                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                         52，690，556.92               52，690，556.92 本期申购                         27，079，256.41               27，079，256.41 本期赎回（以“-”号填列）               -40，053，864.83              -40，053，864.83 本期末                          39，715，948.50               39，715，948.50 金信破费升级股票 C                                                      金额单元：东谈主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日          样式                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                         40，373，370.28               40，373，370.28 本期申购                        209，677，315.66              209，677，315.66 本期赎回（以“-”号填列）              -198，154，952.70             -198，154，952.70 本期末                          51，895，733.24               51，895，733.24 注：申购含红利再投、退换入份（金）额；赎回含退换出份（金）额。                       第 32 页，共 63 页                                        金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   本基金本呈报期无其他抽象收益。 金信破费升级股票 A                                                              单元：东谈主民币元   样式        已收场部分                     未收场部分               未分派利润所有这个词 上年度               3，730，127.03            14，541，000.02      18，271，127.05 末 本期期               3，730，127.03            14，541，000.02      18，271，127.05 初 本期利              -5，571，884.85            15，288，984.53       9，717，099.68 润 本期基               1，007，969.36            -7，100，554.28      -6，092，584.92 金份额 交易产 生的变 动数 其中：                   2，487.10            12，075，195.33      12，077，682.43 基金申 购款 基金赎 回款 本期已                -752，434.40                        -        -752，434.40 分派利 润 本期末              -1，586，222.86            22，729，430.27      21，143，207.41 金信破费升级股票 C                                                              单元：东谈主民币元   样式        已收场部分                     未收场部分               未分派利润所有这个词 上年度               2，558，997.45            12，378，907.89      14，937，905.34 末 本期期               2，558，997.45            12，378，907.89      14，937，905.34 初 本期利              -6，258，531.53            10，077，711.69       3，819，180.16 润 本期基               1，286，466.06             9，048，664.18      10，335，130.24 金份额 交易产 生的变 动数                                  第 33 页，共 63 页                                        金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 其中：                -312，393.96            97，850，999.36            97，538，605.40 基金申 购款 基金赎 回款 本期已                -630，380.70                         -             -630，380.70 分派利 润 本期末           -3，043，448.72               31，505，283.76            28，461，835.04                                                                    单元：东谈主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月         样式 活期进款利息收入                                   28，436.28                   23，774.98 按期进款利息收入                                           -                           - 其他进款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                                   2，319.92                    4，518.16 其他                                            555.93                      744.50         所有这个词                                 31，312.13                   29，037.64 注：“其他”为结算保证金利息收入。                                                                    单元：东谈主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月         样式 卖出股票成交总额                              231，291，784.07              274，815，597.81 减：卖出股票成本总额                            242，850，765.11              294，162，899.19 减：交易用度                                    420，686.75                  693，851.63 交易股票差价收入                              -11，979，667.79              -20，041，153.01   本基金本呈报期内及上年度可比期间无股票投资收益--证券出借差价收入。                                                                    单元：东谈主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月         样式 债券投资收益——利息收入                               92，937.90                  167，817.72                                  第 34 页，共 63 页                                金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 债券投资收益——交易债券                        21，766.50                    10，963.33 （债转股及债券到期兑付）差 价收入 债券投资收益——赎回差价收                                -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                -                           - 入 所有这个词                                 114，704.40                   178，781.05                                                              单元：东谈主民币元                       本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月         样式 卖出债券（债转股及债券到期                    5，333，802.62                18，973，138.55 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券                    5，232，414.48                18，633，118.81 到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                            79，601.37                   329，036.66 减：交易用度                                   20.27                       19.75 交易债券差价收入                            21，766.50                    10，963.33   本基金本呈报期内及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。   本基金本呈报期内及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。   本基金本呈报期内及上年度可比期间无资产营救证券投资收益。   本基金本呈报期内及上年度可比期间无资产营救证券投资收益--交易资产营救证券差价收入。   本基金本呈报期内及上年度可比期间无资产营救证券投资收益--赎回差价收入。   本基金本呈报期内及上年度可比期间无资产营救证券投资收益--申购差价收入。                          第 35 页，共 63 页                                金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    本基金本呈报期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。    本基金本呈报期内及上年度可比期间无贵金属投资收益--交易贵金属差价收入。    本基金本呈报期内及上年度可比期间无贵金属投资收益--赎回差价收入。    本基金本呈报期内及上年度可比期间无贵金属投资收益--申购差价收入。    本基金本呈报期内及上年度可比期间无养殖器用收益--交易权证差价收入。    本基金本呈报期内及上年度可比期间无养殖器用收益--其他投资收益。                                                            单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月          样式 股票投资产生的股利收益                     1，704，672.61                  433，348.55 其中：证券出借权益抵偿收入                              -                           - 基金投资产生的股利收益                                -                           - 所有这个词                              1，704，672.61                  433，348.55                                                            单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月        样式称号 ——股票投资                         25，384，326.22              -36，372，163.55 ——债券投资                            -17，630.00                   15，837.38 ——资产营救证券投资                                 -                           - ——基金投资                                     -                           -                          第 36 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 ——贵金属投资                                    -                           - ——其他                                       -                           - ——权证投资                                     -                           - 减：应税金融商品公允价值变                              -                           - 动产生的预估升值税 所有这个词                            25，366，696.22               -36，356，326.17                                                            单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月          样式 基金赎回费收入                        1，002，310.72                   869，963.81 所有这个词                             1，002，310.72                   869，963.81    本基金本呈报期内及上年度可比期间无信用减值损失。                                                            单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月          样式 审计用度                              30，000.00                    30，000.00 信息知道费                            120，000.00                   120，000.00 证券出借违约金                                    -                           - 银行汇划费                              5，605.70                     5，833.54 所有这个词                               155，605.70                   155，833.54    本基金无分部呈报。    放置资产欠债表日，本基金不消作知道的或有事项。    松抄本管帐报表批准报出日，本基金不消作知道的资产欠债表日后事项。                        第 37 页，共 63 页                                 金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报               关联方称号                              与本基金的关系 金信基金管束有限公司                        基金管束东谈主、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司                      基金托管东谈主、基金销售机构 深圳市英华柏涛投资有限公司                     基金管束东谈主的鼓动 安徽国元相信有限背负公司                      基金管束东谈主的鼓动 深圳市巨财汇投资有限公司                      基金管束东谈主的鼓动 汇巨翌日投资（深圳）合伙企业（有限合伙）              基金管束东谈主的鼓动 殷克胜                               基金管束东谈主的鼓动 宋想颖                               基金管束东谈主的鼓动 刘吉云                               基金管束东谈主的鼓动 孔学兵                               基金管束东谈主的鼓动 杨超                                基金管束东谈主的鼓动 注：本呈报期内存在适度关系或其他紧要历害关系的关联方未发生变化，基金管束东谈主的鼓动深圳市 超卓创业投资有限背负公司于 2024 年 8 月 12 日改名为深圳市英华柏涛投资有限公司。    本基金本呈报期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本呈报期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本呈报期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本呈报期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本呈报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                              单元：东谈主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至      上年度可比期间 2023 年 01 月          样式 当期发生的基金应支付的管束                     1，701，276.36               2，740，349.95                           第 38 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 费 其中：应支付销售机构的客户                    734，047.31                  1，053，743.86 钦慕费      应支付基金管束东谈主的净                  967，229.05                  1，686，606.09 管束费 注：1.本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管束费的狡计方法如下： 　　H＝E×1.20%÷当年天数 　　H 为逐日应计提的基金管束费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管束东谈主与基金托管东谈主两边查对 无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金资产中一次性 支付给管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 　　本基金管束东谈主按照与基金销售机构强硬的基金销售左券商定，依据销售机构销售基金的保有量 索要一定比例的客户钦慕费，用以基金销售机构支付客户职业及销售行径中产生的相干用度，客户 钦慕费从基金管束费中列支。                                                              单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至      上年度可比期间 2023 年 01 月          样式 当期发生的基金应支付的托管                    283，546.18                    456，725.00 费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下： 　　H＝E×0.20%÷当年天数 　　H 为逐日应计提的基金托管费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管束东谈主与基金托管东谈主两边查对 无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金资产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                              单元：东谈主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 得到销售职业费的各关联方                            当期发生的基金应支付的销售职业费      称号                    金信破费升级股票 A          金信破费升级股票 C                所有这个词 金信基金管束有限公司                        -                  63.56          63.56 中国工商银行股份有限公司                      -              30，065.81      30，065.81 所有这个词                                -              30，129.37      30，129.37 得到销售职业费的各关联方        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                        第 39 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报        称号                    当期发生的基金应支付的销售职业费                   金信破费升级股票 A            金信破费升级股票 C               所有这个词 金信基金管束有限公司                        -               126，995.64   126，995.64 中国工商银行股份有限公司                      -                41，459.37    41，459.37 所有这个词                                -               168，455.01   168，455.01 注：本基金 A 类基金份额不收废除售职业费，C 类基金份额的销售职业费费率为 0.80%。销售职业费 狡计方法如下： H=E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金份额销售职业费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管 东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金资产中一次性支付给注册登记机 构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金本呈报期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交易。   本基金本呈报期内及上年度可比期间未与关联方通过商定申报方式进行适用固按期限费率的证 券出借业务。   本基金本呈报期内及上年度可比期间未与关联方通过商定申报方式进行适用市集化期限费率的 证券出借业务。   本基金的基金管束东谈主于本基金本呈报期内及上年度可比期间未哄骗固有资金投成本基金。 金信破费升级股票 A                                                                份额单元：份                    本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日                              持有的基金份额                        持有的基金份额       关联方称号       持有的基                        持有的基金                              占基金总份额的                        占基金总份额的                   金份额                           份额                                 比例                             比例 安徽国元相信有限背负公司             -                -   4，940，639.5         5.3089%                         第 40 页，共 63 页                                          金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 宋想颖                          15，115.0        0.0165%      15，115.08              0.0162% 刘吉云                                 -                -       526.22              0.0006% 杨超                           27，932.3        0.0305%      20，902.67              0.0225% 注：除基金管束东谈主之外的其他关联方投成本基金相干的用度按基金合同等相干法律文献关联次第支 付。                                                                         单元：东谈主民币元                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日      关联方称号                 12 月 31 日                    至 2023 年 12 月 31 日                     期末余额            当期利息收入               期末余额           当期利息收入 中国工商银行股份          7，278，029.4            28，436.28   4，232，794.0               23，774.98 有限公司                        4                                  1 注：本基金的银行活期进款由基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司营救，按适用利率或商定利率 计息。      本基金本呈报期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。      本基金本呈报期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 金信破费升级股票 A                                                                         单元：东谈主民币元                               每 10 份                 再投资形 序    权益登记                                现款容貌                      本期利润                   除息日         基金份额                   式披发总                           备注 号      日                                 披发总额                      分派所有这个词                               分成数                      额 合                               0.1360   532，801.3   219，633.0     752，434.4    - 计                                                6           4             0 金信破费升级股票 C                                                                         单元：东谈主民币元                                   第 41 页，共 63 页                                        金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                              每 10 份                再投资形 序     权益登记                             现款容貌                    本期利润                   除息日        基金份额                  式披发总                        备注 号       日                              披发总额                    分派所有这个词                              分成数                     额 合                             0.1190   543，984.5   86，396.19   630，380.7   - 计                                              1                       0      本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券。      本基金呈报期末未持有暂时停牌等畅达受限股票。      松抄本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款，无典质债券。      松抄本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事交易所市集债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款，无典质债券。      本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。      本基金为股票型基金，其表面上预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市集基金和混 合型基金。本基金投资的金融器用主要为股票投资等。本基金在日常计划行径中濒临的与这些金融 器用相干的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市集风险。本基金的基金管束东谈主从事风险管束 的主要标的是争取在严格适度风险的前提下，谋求基金资产的永久踏实增长。      本基金的基金管束东谈主建设全面风险管束体系，建立了以公司董事会风险适度与审计委员会为核 心的、由投资有规划委员会、防守长、监察稽核部和相干业务部门组成的多级风险管束架构体系。本                                第 42 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 基金的基金管束东谈主在董事会下确立风险适度与审计委员会，负责制定风险管束的宏不雅政策，审议通 过风险适度的总体措施等。在公司管束层下确立投资有规划委员会和监察稽核部对公司的风险进行预 防和适度；投资有规划委员会在总司理的指引下，研究并制定公司基金资产投资策略和投资策略，对 基金的总体投资情况建议带领性看法，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的方针；监 察稽核部在防守长的指引下，孤独于公司各业务部门和分支机构，对各岗亭、各部门、各项业务中 的风险适度情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据计划规划、业务国法及本部门具体情 况制定本部门的责任历程及风险适度措施。    本基金管束东谈主对于金融器用的风险管束主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测多样风险 产生的可能损失。从定性分析的角度登程，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度登程，根据本基金的投资标的，勾搭基金资产所哄骗金融器用特征通过特定的 风险量化标的、模子，日常的量化呈报，笃定风险损失的限定和相应置信进程，实时可靠地对多样 风险进行监督、查验和评估，并通过相应有规划，将风险适度在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现违约、断绝支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。    本基金的基金管束东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的活期进款由 基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司营救，与该货币资金相干的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，违约风险 可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制 以适度相应的信用风险。    本基金的基金管束东谈主建立了信用风险管束历程，通过对投资品种信用品级建立投资最低条件来 适度证券刊行东谈主的信用风险。信用评估包括公司里面信用评级和外部信用评级。里面债券信用评估 主要检修刊行东谈主的计划风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的条件和担保东谈主的情况等。此 外，本基金的基金管束东谈主根据信用居品的评估扫尾，对单只信用居品投资占基金资产净值的比例及 占刊行量的比例进行适度，通过分散化投资以分散信用风险。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行单据和政策性金融债除外的债券(2023 年    流动性风险是指基金所持金融器用变现的难易进程。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带 来的变现繁难或因投资聚首而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管束东谈主在 基金合同中联想了多半赎回条件，商定在非凡情况下赎回肯求的处理方式，适度因绽放申购赎回模 式带来的流动性风险，有用保险基金持有东谈主利益。                        第 43 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管束东谈主通过孤独的风险管束部门设定流动性比 例要求，对流动性标的进行持续的监测和分析，包括组合持仓聚首度标的、组合在短时候内变现能 力的抽象标的、组合中变现才智较差的投资品种比例以及畅达受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管束东谈主宰理 的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所 上市，金融资产均能以合理价钱当令变现。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一年以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。    本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管束次第》 (自 2017 年 10 月 1 日起实行) 等法则的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管束，通过孤独的风险管束部门对本基金的组合持仓聚首度 标的、畅达受限制的投资品种比例以及组合在短时候内变现才智的抽象标的等流动性标的进行持续 的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管束东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管束东谈主宰理的其他绽放式基金共同持有一家上市公司刊行的可畅达股票不得进步该上市公司 可畅达股票的 15%，本基金与由本基金的基金管束东谈主宰理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 30% (实足按照关联指数组成比例进行证券投资的 绽放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述该比例限制)。    本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产畅达暂时受限制不可解放转让的情况参见 附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金疏忽流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得进步基金资 产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有流动性受限资产。    市集风险是指基金所持金融器用的公允价值或翌日现款流量因所处市集种种价钱身分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。    本基金持有的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及计划行径的现款流量在 很猛进程上孤独于市集利率变化。本基金的繁殖资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及 债券投资等。本基金管束东谈主逐日对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过对所持投资品种 修正久期等参数的监控进行利率风险管束。    下表统计了本基金濒临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合 约次第的利率从头订价日或到期日孰早者进行了分类：                        第 44 页，共 63 页                                        金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                          单元：东谈主民币元  本期末                                                 5                                                             不计息              所有这个词    日                                                 上   资产  货币资      7，278，029.44     -           -         -   -              -    7，278，029.44   金  结算备        135，511.55     -           -         -   -              -      135，511.55   付金  存出保         38，433.11     -           -         -   -              -       38，433.11   证金  交易性      5，095，556.16     -           -         -   -   130，028，030.0   135，123，586.1  金融资                                                                 0               6   产  应收申                -      -           -         -   -   1，027，621.95    1，027，621.95   购款  资产总      12，547，530.2     -           -         -   -   131，055，651.9   143，603，182.2   计                  6                                               5               1   欠债  应付清                -      -           -         -   -      869，076.72     869，076.72   算款  应付赎                -      -           -         -   -   1，099，263.05    1，099，263.05   回款  应付管                -      -           -         -   -      144，873.00     144，873.00  理东谈主报   酬  应付托                -      -           -         -   -       24，145.51      24，145.51   管费  应付销                -      -           -         -   -       54，593.63      54，593.63  售职业   费  应交税                -      -           -         -   -            6.70            6.70   费  其他负                -      -           -         -   -      194，499.41     194，499.41   债  欠债总                -      -           -         -   -   2，386，458.02    2，386，458.02   计  利率敏      12，547，530.2     -           -         -   -   128，669，193.9   141，216，724.1  感度缺                 6                                               3               9   口  上年度        1 个月         1-3   3 个月        1-5       5      不计息              所有这个词                                第 45 页，共 63 页                                         金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    末         以内          个月     -1 年        年       年    日  资产 货币资       4，232，794.01    -             -       -   -              -    4，232，794.01  金 结算备          13，741.58    -             -       -   -              -       13，741.58  付金 存出保          29，079.86    -             -       -   -              -       29，079.86  证金 交易性                 -     -   5，026，164.3       -   -   116，637，910.5   121，664，074.9 金融资                                     8                           6               4  产 养殖金                 -     -             -       -   -              -                - 融资产 买入返                 -     -             -       -   -              -                - 售金融  资产 债权投                 -     -             -       -   -              -                -  资 应收股                 -     -             -       -   -              -                -  利 应收申                 -     -             -       -   -   1，429，587.92    1，429，587.92  购款 应收清                 -     -             -       -   -      100，278.74     100，278.74  算款 其他资                 -     -             -       -   -              -                -  产 资产总       4，275，615.45    -   5，026，164.3       -   -   118，167，777.2   127，469，557.0  计                                      8                           2               5  欠债 应付赎                 -     -             -       -   -      751，869.61     751，869.61  回款 应付管                 -     -             -       -   -      174，277.15     174，277.15 理东谈主报  酬 应付托                 -     -             -       -   -       29，046.20      29，046.20  管费 应付清                 -     -             -       -   -              -                -  算款 卖出回                 -     -             -       -   -              -                - 购金融 资产款                                  第 46 页，共 63 页                                      金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报  应付销              -    -             -   -    -       44，020.09      44，020.09  售职业   费  应付投              -    -             -   -    -              -                -  资照应人   费  应付利              -    -             -   -    -              -                -   润  应交税              -    -             -   -    -            3.20            3.20   费  其他负              -    -             -   -    -      197，381.21     197，381.21   债  欠债总              -    -             -   -    -   1，196，597.46    1，196，597.46   计  利率敏    4，275，615.45   -   5，026，164.3   -    -   116，971，179.7   126，272，959.5  感度缺                                 8                        6               9   口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约次第的利率从头订价日或到期日孰早者 赐与分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.61% （2023 年 12 月 31 日：3.98%），因此市集利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（2023 年 12 月 31 日：同）。    外汇风险是指金融器用的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融器用的公允价值或翌日现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所濒临的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本人计划情况或特殊事项的影响， 也可能开始于证券市集举座波动的影响。    本基金的基金管束东谈主在构建和管束投资组合的过程中，领受“从上至下”的策略，通过对宏不雅 经济情况及政策的分析，勾搭证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，遴荐合适基金合同商定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管束东谈主 按期勾搭宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动疏忽可能发 生的市集价钱风险。    本基金通过投资组合的分散化镌汰其他价钱风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的                               第 47 页，共 63 页                                        金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管束 东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，按期哄骗多种定量方法对基金进行风险度量，实时可 靠地对风险进行追踪和适度。                                                               金额单元：东谈主民币元           样式            本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日                          公允价值          占基金资产净         公允价值          占基金资产净                                         值比例(%)                       值比例(%) 交易性金融资产－股票投            130，028，030.0        92.08   116，637，910.5           92.37 资                                  0                            6 交易性金融资产－基金投                       -             -              -                - 资 交易性金融资产－贵金属                       -             -              -                - 投资 养殖金融资产－权证投资                       -             -              -                - 其他                                -             -              -                -           所有这个词           130，028，030.0        92.08   116，637，910.5           92.37      假定        除沪深 300 指数除外的其他市集变量保持不变                                 对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主民                                 币元 ）                相干风险变量的变动                                 本期末 2024 年 12 月 31 日     上年度末 2023 年 12 月 31                                                                 日      分析   公允价值计量扫尾所属脉络取决于对公允价值计量举座而言具有紧迫兴致的最低脉络的输入值。 三个脉络输入值的界说如下：   第一脉络输入值：在计量日能够取得的雷同资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；   第二脉络输入值：除第一脉络输入值皮毛干资产或欠债径直或盘曲可不雅察到的输入值；   第三脉络输入值：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                第 48 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                                            单元：东谈主民币元  公允价值计量扫尾所属的脉络       本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一脉络                           130，028，030.00             116，637，910.56 第二脉络                             5，095，556.16               5，026，164.38 第三脉络                                         -                         -         所有这个词                     135，123，586.16             121，664，074.94   于本呈报期间，本基金无公允价值所属脉络间的紧要变动。   无。   无。   本基金本呈报期末未持有非持续的以公允价值计量的金融器用。   不以公允价值计量的金融器用主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无紧要各异。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于统一和分析管帐报表需要说明的其他事项。                       §8 投资组合呈报                                                         金额单元：东谈主民币元  序号            样式                金额              占基金总资产的比例(%)        其中：股票                 130，028，030.0                         90.55                        第 49 页，共 63 页                                金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报           其中：债券               5，095，556.16                   3.55                 资产营救证券                   -                       -           其中：买断式回购的买入返售金                 -                       -           融资产 代码               行业类别          公允价值（元）            占基金资产净值比例(%)  A       农、林、牧、渔业                             -                  -  B       采矿业                                  -                  -  C       制造业                      20，647，510.00             14.62  D       电力、热力、燃气及水坐蓐和供应                      -                  -          业  E       建筑业                                  -                  -  F       批发和零卖业                    5，211，990.00              3.69  G       交通输送、仓储和邮政业              65，866，020.00             46.64  H       住宿和餐饮业                   15，515，170.00             10.99  I       信息传输、软件和信息技能管行状                      -                  -  J       金融业                                  -                  -  K       房地产业                                 -                  -  L       租借和商务管行状                  1，625，800.00              1.15  M       科学研究和技能管行状                           -                  -  N       水利、环境和巨匠设施管束业            17，733，530.00             12.56  O       住户职业、修理和其他管行状                        -                  -  P       评释                                   -                  -  Q       卫生和社会责任                              -                  -  R       文化、体育和文娱业                 3，428，010.00              2.43  S       抽象                                   -                  -                   所有这个词             130，028，030.00             92.08      本基金本呈报期末未持有港股通股票。                          第 50 页，共 63 页                                    金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                                              金额单元：东谈主民币元                                                公允价值          占基金资产净值比   序号          股票代码    股票称号       数目（股）                                                （元）              例(%)                                                              金额单元：东谈主民币元  序号         股票代码      股票称号      本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(％)                              第 51 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 注：买入包括二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得到的股票，买入金额 按成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相干交易用度。                                                    金额单元：东谈主民币元  序号      股票代码    股票称号      本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(％)                         第 52 页，共 63 页                              金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 注：卖出包括二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股票，卖出金 额按成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相干交易用度。                                                     单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       230，856，558.33 卖出股票收入（成交）总额                                       231，291，784.07 注：买入股票成本、卖出股票收入均按交易成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相干 交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元  序号            债券品种           公允价值           占基金资产净值比例(%)                        第 53 页，共 63 页                                    金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报           其中：政策性金融债                          -                        -                                                             金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产净值比例   序号           债券代码    债券称号       数目(张)          公允价值                                                                 (%) 注：本基金本呈报期末仅持有以上债券。   本基金本呈报期末未持有资产营救证券。   本基金本呈报期末未持有贵金属。   本基金本呈报期末未持有权证。   本基金将以投资组合的避险保值和有用管束为标的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，适 当参与股指期货的投资。在市集向下带动净值走低时，通过股指期货快速镌汰投资组合的仓位，从 而颐养投资组合的风险清醒，幸免市集的系统性风险，改善组合的风险收益特质；并在市集快速向 上基金难以实时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。   本基金本呈报期未投资股指期货。   国债期货作为利率养殖品的一种，有助于管束债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管束 东谈主将按摄影干法律法则的次第，勾搭对宏不雅经济局势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定 量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值                              第 54 页，共 63 页                            金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 的有用性等标的进行追踪监控，在最大限定保证基金资产安全的基础上，力务收场基金资产的永久 踏实升值。   本基金本呈报期末未持有国债期货。 年内受到公开驳诘、处罚的情形   未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案造访，或在呈报编制日前 一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同次第的备选股票库。                                               单元：东谈主民币元  序号             称号                       金额   本基金本呈报期末未持有处于转股期的可退换债券。   本基金本呈报期末未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与所有这个词可能有尾差。                      第 55 页，共 63 页                                       金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                           §9 基金份额持有东谈主信息                                                                      份额单元：份                     户均持有                        持有东谈主结构        持有东谈主户         的基金份            机构投资者                     个东谈主投资者 份额级别        数（户）           额        持有份额       占总份额比         持有份额         占总份额比                                             例                          例 金信破费        6，608   6，010.28      0.00      0.0000%   39，715，948.5   100.0000% 升级股票                                                             0   A 金信破费       17，189   3，019.12   46，001.8     0.0886%   51，849，731.3    99.9114% 升级股票                                  8                          6   C  所有这个词        23，109   3，964.33   46，001.8     0.0502%   91，565，679.8    99.9498% 注：1、分类基金机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的狡计中，对下属分类基金，比例的分母 领受各自类别的份额；对所有这个词数，比例的分母领受期末基金份额总额；       样式                份额级别              持有份额总和（份）           占基金总份额比例 基金管束东谈主系数从业           金信破费升级股票 A                  43，071.41             0.1084% 东谈主员持有本基金             金信破费升级股票 C                        20.88           0.0000%                           所有这个词                    43，092.29             0.0470%            样式                      份额级别         持有基金份额总量的数目区间（万                                                       份） 本公司高等管束东谈主员、基金投资和研               金信破费升级股                                   0~10 究部门负责东谈主理有本绽放式基金                 票A                                金信破费升级股                                      0                                票C                                      所有这个词                                  0~10 本基金基金司理持有本绽放式基金                金信破费升级股                                   0~10                                票A                                金信破费升级股                                      0                                票C                                      所有这个词                                  0~10                                第 56 页，共 63 页                               金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   本基金成立于 2019 年 1 月 31 日，松抄本呈报期末本基金已成立进步三年。                     §10 绽放式基金份额变动                                                             单元：份                               金信破费升级股票 A           金信破费升级股票 C 基金合同奏效日（2019 年 01 月 31 日）基金        10，247，288.15         295，652.81 份额总额 本呈报期期初基金份额总额                       52，690，556.92      40，373，370.28 本呈报期基金总申购份额                        27，079，256.41     209，677，315.66 减：本呈报期基金总赎回份额                      40，053，864.83     198，154，952.70 本呈报期基金拆分变动份额（份额减少以                            -                  - “-”填列） 本呈报期期末基金份额总额                       39，715，948.50      51，895，733.24                       §11 紧要事件揭示   本呈报期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本呈报期内，基金管束东谈主新任副总司理李沫含。   本呈报期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门莫得发生紧要东谈主事变动。   本呈报期内，无触及基金管束业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本呈报期内本基金投资策略未窜改。   本呈报期为本基金提供审计职业的管帐师事务所无变化。当今毕马威华振管帐师事务所（特殊 平方合伙）已为本基金提供审计职业 3 年。本基金本呈报期应支付给毕马威华振管帐师事务所（特                         第 57 页，共 63 页                                      金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 殊平方合伙）的报答为东谈主民币 30，000.00 元。   本呈报期内基金管束东谈主过甚高等管束东谈主员未受监管部门张望或处罚。   本呈报期内基金托管东谈主过甚高等管束东谈主员未受监管部门张望或处罚。                                                               金额单元：东谈主民币元                        股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单元                     占当期股票 券商称号                                                      占当期佣金          备注         数目       成交金额           成交总额的           佣金                                                           总量的比例                                  比例 国盛证券       2   207，530，153.0        44.91%     92，538.9     33.60%   - 华金证券       2   111，720，129.9        24.17%     82，213.9     29.85%   36410 席位                                                                      （2024 年 8                                                                      月 31 日） 中金公司       1   46，370，364.47        10.03%     31，389.3     11.40%   - 申万宏源       2   45，344，137.76         9.81%     31，599.3     11.47%   - 证券                                                    0 兴业证券       2   39，729，771.61         8.60%     29，236.6     10.62%   - 信达证券       1   11，453，785.58         2.48%     8，429.08      3.06%   - 东方金钱       2              -              -           -           -   - 证券 光大证券       1              -              -           -           -   010759 席位                                                                      已退租                                                                      （2024 年 7                                                                      月 26 日） 太平洋证       1              -              -           -           -   - 券 广发证券       1              -              -           -           -   - 招商证券       1              -              -           -           -   - 长江证券       1              -              -           -           -   - 注：根据中国证监会《公开召募证券投资基金证券交易用度管束次第》，自 2024 年 7 月 1 日起，基                                第 58 页，共 63 页                                       金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 金管束东谈主宰理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得进步市集平均股票交易佣金费率， 且不得通过交易佣金支付研究职业、流动性职业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付 研究职业用度，但股票交易佣金费率原则上不得进步市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究职业之外的其他用度。 我公司根据上述次第制定了合营证券公司的遴荐模范和 法度： A：遴荐模范 （1）公司计划行动范例，财务景况和计划景况风雅； （2）公司具有较强的研究才智，能实时、全面地为基金提供高质地的宏不雅经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析呈报和专门研究呈报； （3）公司里面管束范例，合规风控才智和交易等职业力能较强，能怡悦基金操作的守隐秘求； （4）建立了平庸的信息汇聚，能实时提供准确的信息。 B：遴荐历程 公司投资部、研究部、交易部按期对合营证券公司职业质地从以下几方面进行量化评选，并根据评 比的扫尾征求关联东谈主员看法，经公司指引审批后遴荐合营的证券公司： （1）职业的主动性。主要针对质券公司链接调研课题的立场、协助安排上市公司调研、以及就关联 专题提供研究呈报和讲座； （2）研究呈报的质地。主若是指证券公司所提供研究呈报是否缜密，投资建议是否准确； （3）资讯提供的实时性及便利性。主若是指证券公司提供资讯的时效性、实时性以及提供资讯的渠 谈是否便利、提供的资讯是否充足全面。                                                                金额单元：东谈主民币元                                                                        基金                债券交易                   债券回购交易               权证交易                                                                        交易                                                                            占                                                                            当                                                                            期                                                                            基  券商                                                             占当期    成   金                       占当期债券                    占当期债券  称号                                                       成交    权证成    交   成       成交金额            成交总额的       成交金额         回购成交总                                                           金额    交总额    金   交                         比例                      额的比例                                                                 的比例    额   总                                                                            额                                                                            的                                                                            比                                                                            例 国盛       256，087.77     2.43%    1，800，000.0     16.07%    -       -   -   - 证券                                         0 华金               -          -    6，600，000.0     58.93%    -       -   -   - 证券                                         0                                 第 59 页，共 63 页                                      金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 中金    10，013，935.4    95.18%    2，800，000.0    25.00%   -        -   -   - 公司               0                        0 申万      250，887.99     2.38%              -         -   -        -   -   - 宏源 证券 兴业              -          -              -         -   -        -   -   - 证券 信达              -          -              -         -   -        -   -   - 证券 东方              -          -              -         -   -        -   -   - 金钱 证券 光大              -          -              -         -   -        -   -   - 证券 太平              -          -              -         -   -        -   -   - 洋证 券 广发              -          -              -         -   -        -   -   - 证券 招商              -          -              -         -   -        -   -   - 证券 长江              -          -              -         -   -        -   -   - 证券  序号            公告事项                     法定知道方式              法定知道日历       金信基金管束有限公司旗下 18                                  中国证监会基金电子知道网站                                  及基金管束东谈主网站、次第报刊       辅导性公告       金信破费升级股票型发起式证                                  中国证监会基金电子知道网站                                  及基金管束东谈主网站       度呈报       金信破费升级股票型发起式证                                  中国证监会基金电子知道网站                                  及基金管束东谈主网站、次第报刊       额申购业务的公告       金信破费升级股票型发起式证              中国证监会基金电子知道网站       券投资基金分成公告                  及基金管束东谈主网站、次第报刊       金信破费升级股票型发起式证                                  中国证监会基金电子知道网站                                  及基金管束东谈主网站、次第报刊       额申购业务的公告 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                            中国证监会基金电子知道网站                             及基金管束东谈主网站        度呈报        金信基金管束有限公司对于增        中国证监会基金电子知道网站        加基金直销账户的公告           及基金管束东谈主网站、次第报刊        金信基金管束有限公司高等管        中国证监会基金电子知道网站        理东谈主员变更公告              及基金管束东谈主网站、次第报刊        金信破费升级股票型发起式证        中国证监会基金电子知道网站        券投资基金更新的招募说明书        及基金管束东谈主网站        金信破费升级股票型发起式证                             中国证监会基金电子知道网站                             及基金管束东谈主网站、次第报刊        更新                  §12 影响投资者有规划的其他紧迫信息   基金本呈报期内单一投资者持有基金份额未有达到或进步 20%的情况。   无。   深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室   深圳市前海深港合营区兴海正途 3040 号前海世茂大厦 2603   本基金管束东谈主公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。                         第 62 页，共 63 页       金信破费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                      金信基金管束有限公司                     二〇二五年三月三十一日 第 63 页，共 63 页